AutoZone raportoi tulot negatiivisella viikkokaaviolla

AutoZone, Inc. (AZO) on jälkimarkkinoiden autonosien ja tarvikkeiden jälleenmyyjä, jotka ovat yleensä halvempia kuin autoliikkeiden myymät merkkiosat. Näyttää loogiselta, että korkeampi vaikuttaa yritykseen haitallisesti tariffit.

AutoZone-osake suljettiin perjantaina 17. toukokuuta hintaan 984,09 dollaria, mikä on 17,4 % nousua tähän päivään mennessä ja härkämarkkina-alueella 64,8 % yli 23. toukokuuta 2018 julkaistun alimmansa 597,00 dollarin. Tämä on vahva osake, mutta se on tällä hetkellä 8,4 % alle kaikkien aikojen päivänsisäisen ennätyksensä, 1 074,67 dollaria, joka asetettiin 15. huhtikuuta.

Analyytikot odottavat AutoZonen raportoivan osakekohtainen tulos (EPS) 15,25 dollaria, kun se julkistaa tulokset ennen avauskelloa tiistaina 21. toukokuuta. Osakkeella on markkinaneutraali P/E-suhde 17.19 ja ei tarjoa a osinkoaMacrotrendsin mukaan. AutoZone on lyönyt EPS-arviot seitsemän peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Yritys on ollut laajentumistilassa uusien myymälöiden avaamisen suhteen, mutta laajentumisen myötä teknologian ja palkanlaskennan kustannukset kasvavat. Epäsuotuisa talvisää voi olla myös negatiivinen.

AutoZonen päiväkaavio

AutoZonen päiväkaavio näyttää, että osake on ollut yli "kultainen risti" 19. heinäkuuta 2018 lähtien, jolloin se on 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) nousi yli 200 päivän SMA: n, mikä osoittaa, että korkeammat hinnat ovat tulossa. Osake on nyt alle 50 päivän SMA: n 1 013,74 dollarissa, mikä osoittaa riskiä sen 200 päivän SMA: lle 861,73 dollariin.

838,34 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani, ja kaksi tasoa vuoden alusta on edelleen pelissä – sen puolivuotisarvotaso 852,42 dollarissa ja vuosittainen pivot 993,23 dollarissa. 1 024,12 dollarin sulkeminen 29. maaliskuuta oli toinen syöte, joka loi toisen vuosineljänneksen arvotason 801,14 dollariin. 1 022,50 dollarin sulkeminen 30. huhtikuuta oli viimeisin syöttö ja johti toukokuun riskialttiiseen tasoon 1 016,15 dollarissa.

AutoZonen viikoittainen kaavio

AutoZonen viikoittainen kaavio on negatiivinen, ja osake alle viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon, 998,52 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai "paluu keskiarvoon740,93 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema sen ennustetaan laskevan tällä viikolla 68,81:een, kun se oli 17. toukokuuta 77,32. Huhtikuun 15. päivän huipulla tämä lukema oli 93,13, yli 90,00:n kynnyksen "täyttyvänä parabolisena kuplana", ja tämä kupla poksahtaa.

Kaupankäyntistrategia: Osta AutoZonen osakkeita heikentyessä puolivuotisarvotasolle 852,42 dollarilla ja vähennä omistusosuuksiasi vahvuudella tämän kuun riskialttiille tasolle 1 016,15 dollariin. Vuotuinen pivot on edelleen 993,23 dollaria.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuosittaiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31. Alkuperäinen puolivuotis- ja vuositaso säilyy. Viikkotaso muuttuu joka viikko; kuukausitasoa muutettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun lopussa. Neljännesvuosittaista tasoa muutettiin maaliskuun lopussa.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikon huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90,00:n, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.