GameStop jäänyt tuloista, mutta osake on laskussa

GameStop Corp. (GME) raportoi neljännesvuosittaisen tuloksen joulukuun 10. päivänä, ja osake aleni toisella tappiolla osakekohtainen tulos (EPS) arvioita. Osakkeen kauppa käy yli 200 päivän rajan yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) 6,61 dollarissa 9. joulukuuta ja 5,18 dollarissa joulukuussa. 11.

Videopelien, kulutuselektroniikan ja pelituotteiden jälleenmyyjä on kamppaillut selviytyäkseen pelien siirtyessä konsoleista pilveen. EPS-arvioiden lyöminen on ollut kolikonheitto viimeisen 10 vuosineljänneksen aikana, mutta osake on ollut elpymistilassa sen jälkeen, kun se kävi niinkin alhaalla kuin $3,15 elokuussa. 15.

GameStop-osakkeet suljettiin torstaina joulukuussa. 26, 5,40 dollaria, 57,2 % vähemmän kuin tähän päivään mennessä ja karhumarkkinoiden alueella 68 % alle tammikuussa 2019 asetetun 16,90 dollarin huipputason. 18. Osake on myös härkämarkkinoiden alueella 71,4 % korkeammalla kuin elokuussa. 15 alin 3,15 dollaria. GameStop-osake on ollut kaatumistilassa sen jälkeen, kun se hajosi alle "

paluu keskiarvoon"viikolla marraskuuta. 27. 2015, jolloin 200 viikon SMA oli 35,84 dollaria.

Osake rikkoi alle 5 dollarin kynnyksen osakkeelta 11. heinäkuuta, mikä aiheutti marginaalipyyntö myyntiä, koska useimmat pankkiiriliikkeet eivät salli sijoittajien omistaa osakkeita alle 5 dollarin osakkeelta marginaalilla. Osake oli silloin naurettavan alhaalla P/E-suhde 1,89, Macrotrendsin mukaan elokuussa. 15 alhainen. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana GameStop romutti sen osinkoa jotta se pystyy maksamaan velkaa. Tämä vaikeutti osakkeen nousua takaisin yli 5 dollarin osakekohtaisen kynnyksen.

GameStopin päivittäinen kaavio 

GameStopin päiväkaavio osoittaa, että "kuoleman risti" perustettiin joulukuussa. 6, 2018, jolloin 50 päivän SMA putosi alle 200 päivän SMA: n osoituksena siitä, että hinnat tulevat alemmiksi. Tämä seurasi osaketta elokuuhun asti. 15 alin 3,15 dollaria. Äskettäinen epäonnistuminen 200 päivän SMA: ssa 6,61 dollarissa johti laskuun 5,18 dollariin joulukuun seurauksena. 10 tuloa kaipaamaan. Osake vakiintui viikoittaisen kierteensä ympärille 5,63 dollariin jouluviikolla. Huomaa, että jos palautus jatkuu, "kultainen risti" muodostuu tammikuussa 2020. Tämä tavoittelee puolivuotista riskitasoa 7,94 dollariin.

GameStopin viikoittainen kaavio

GameStopin viikoittainen kaavio päivitetään neutraaliksi, koska viikoittainen sulkeminen ylittää viiden viikon muokatun 5,90 dollarin liukuvan keskiarvon. Osake on selvästi alle 200 viikon SMA: n eli "palautumisen keskiarvoon" 17,52 dollarissa.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema Tämän viikon ennustetaan laskevan 64,74:ään joulukuun 73,82:sta. 20. Huomaa, että elokuussa. 15 alimmillaan 3,15 dollarilla, tämä lukema oli 3,37, selvästi alle 10,00:n kynnyksen osakkeena, joka oli teknisesti "liian halpa huomioimatta".

Kaupankäyntistrategia: Osta GameStop-osakkeet heikkoudesta sen viikoittaiselle arvotasolle hintaan 5,63 dollaria ja vähennä vahvuutena olevaa osaketta sen puolivuotisriskitasolle 7,94 dollariin.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotis- ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31, 2018. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Kesäkuun 2019 lopussa tehty sulkeminen loi uudet puolivuotistasot, ja vuoden 2019 toisen puoliskon puolivuotistaso pysyy pelissä. Neljännesvuosittainen taso muuttuu jokaisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun sulkeminen 30 vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Päätös marraskuussa. 29 vahvisti joulukuun kuukausitason.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.