TJX Beats on Earnings; Osake asettuu uuteen huipulle ja sitten haalistuu

TJX Companies, Inc. (TJX) on alennusmyyjien TJ Maxx, Home Goods ja Marshalls emoyhtiö. Nämä jälleenmyyjät tarjoavat laadukkaita tuotteita alennettuun hintaan. Yhtiö raportoi tuloksensa ennen helmikuun avajaisia. 26 ja lyö molempia osakekohtainen tulos (EPS) ja tuloista.

Osake nousi kaikkien aikojen ennätykselliseen 64,95 dollariin. Tämä vahvuus oli ujo sen vuotuisesta ja neljännesvuosittaisesta riskitasosta 65,08 dollarilla ja 66,90 dollarilla, mikä varoitti. Osakkeet alkoivat sitten laskea osakemarkkinoiden mukana. Maaliskuun alussa TJX: n osakkeet epäonnistuivat kuukausittaisella riskitasolla 63,51 dollarissa. Perjantaina 6. maaliskuuta osake testasi puolivuotisarvoaan 57,40 dollarissa ja 200 päivän arvoa yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) hintaan 57,28 dollaria.

Osake päättyi viime viikolla 58,56 dollariin, mikä on 4,1 % laskua edellisestä vuodesta ja 9,8 % kaikkien aikojen päivänsisäisestä korkeimmasta 64,95 dollarista helmikuussa. 26. TJX-osake on härkämarkkinoiden alueella 41,1 % joulukuun yläpuolella. 24. 2018, alin 41,49 $. Osake ei ole halpa, koska se

P/E-suhde on 22.43 ja a osinkotuotto vain 1,45 % Macrotrendsin mukaan.

TJX-yritysten päiväkaavio 

Päiväkaavio osoittaa, että TJX aloitti 2019 väärällä "kuoleman risti." Sitten eräs "kultainen risti" vahvistettiin 28. maaliskuuta 2019, jolloin 50 päivän SMA nousi 200 päivän SMA: n yläpuolelle merkkinä siitä, että hinnat nousevat. Kun osake on "kultaisen ristin" yläpuolella, strategiana on ostaa heikkous 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon. Tämä oli mahdollista toukokuun 22. ja 10. kesäkuuta välisenä aikana ja uudelleen elokuun välisenä aikana. 5 ja elokuuta. 20. Huomaa, että alin 6. maaliskuuta 2020 piti myös 200 päivän SMA: n.

61,06 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Ylin 64,95 dollaria asetettiin helmikuussa. 26 oli alle vuotuisen ja neljännesvuosittaisen riskitasonsa, 65,08 dollaria ja 66,90 dollaria. Puolivuosittainen arvotaso 57,40 dollarissa pidettiin perjantaina 6. maaliskuuta. 59,80 dollarin sulkeminen helmikuussa. 28 oli toinen panos analytiikkaani, ja sen kuukausittaista riskitasoa 63,51 dollarilla testattiin 3. maaliskuuta.

TJX-yhtiöiden viikoittainen kaavio 

TJX: n viikoittainen kaavio on negatiivinen, ja osakkeen viiden viikon muunneltu liukuva keskiarvo on 60,76 dollaria alle. Osake on reilusti yli 200 viikon SMA: n eli "paluu keskiarvoon, 45,38 dollaria. Tätä liukuvaa keskiarvoa testattiin viimeksi ostomahdollisuutena 34,74 dollarilla marraskuun viikolla. 17, 2017. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema laski viime viikolla 59,58:aan helmikuun 68,42:sta. 28.

Kaupankäyntistrategia: Osta TJX-osakkeita heikentyneellä puolivuotisarvotasolle ja 200 päivän SMA: lla hintaan 57,40 dollaria ja 57,28 dollaria. Vähennä vahvuusomistuksia kuukausittaiselle, vuosittaiselle ja neljännesvuosittaiselle tasolle 63,51 dollariin, 65,08 dollariin ja 66,90 dollariin. Pidemmän aikavälin strategia on ostaa heikkous 200 viikon SMA: han hintaan 45,38 dollaria.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Osakkeen päätöskurssit joulukuussa. 31. 2019 olivat panoksia omaan analytiikkaani. Neljännesvuosittaiset, puolivuotiset ja vuosittaiset tasot pysyvät kaavioissa. Jokainen laskelma käyttää näiden aikahorisonttien yhdeksää viimeistä sulkemista.

Maaliskuun kuukausitasot määritettiin helmikuun perusteella. 28 sulkeutuu. Uudet viikoittaiset tasot lasketaan jokaisen viikon päätyttyä. Uudet neljännesvuosittaiset tasot ilmestyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuosittaiset tasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuositasot ovat pelissä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Yli 90,00 lukemaa pidetään "täyttyvänä parabolisena kuplana", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin lasku seuraavien 3–5 kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halvana jättää huomiotta", mitä seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin nousu seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.