Mitä kaavioita kryptosijoittajien tulisi käyttää?

Kryptoalan viimeaikaisen nousukauden myötä monet tutkivat tapoja ansaita kryptovaluutat. Teknisen analyysin tuntemus on tärkeää, jos sijoittaja haluaa käydä kauppaa kryptovaluutoilla. Suunnittelevatpa he käydä kauppaa kryptovaluutoilla aktiivisesti tai haluavat sijoittaa niihin pitkällä aikavälillä, ymmärtävät ja oppivat käyttämään oikein tekninen analyysi on välttämätön.

Mikä on tekninen analyysi?

Tekninen analyysi on prosessi, jossa käytetään historiallisia hintatietoja yritettäessä ennustaa hinnan todennäköistä tulevaa suuntaa. Teknikkolla on käytössään monia työkaluja. Kaikki on johdettu hinnasta ja/tai määrästä. Tutkimalla historiallisia hintatietoja, jotka on piirretty kaavioihin, teknikko pystyy tekemään arvion markkinaosapuolten tunteesta.

Näitä teknisiä työkaluja voidaan käyttää monenlaisten arvopapereiden, kuten osakkeiden, indeksien, hyödykkeiden tai minkä tahansa vaihdettavan instrumentin, mukaan lukien kryptovaluutat, kanssa.

Lyhyt teknisen analyysin historia

Charles Dow'ta (1851–1902) pidetään teknisen analyysin isänä. Hän oli lehden ensimmäinen toimittaja Wall Street Journal. Vuonna 1882 Dow ja Edward Davis Jones perustivat Dow, Jones and Co: n Wall Streetin talousuutisten toimistoksi. Seuraavana vuonna he julkaisivat kaksisivuisen yhteenvedon päivän talousuutisista, nimeltään Asiakkaan iltapäiväkirje. Uutiskirjeessä oli mukana Dow Jones -indeksi, joka koostui 11 osakkeesta: yhdeksästä rautatieemissiosta ja kahdesta ei-rautatieemissiosta.

Vuonna 1889 kumppanit päättivät muuttaa uutiskirjeensä täysimittaiseksi talouslehdeksi, ja Wall Street Journal on syntynyt. Sitä on julkaistu jatkuvasti siitä päivästä lähtien. Charles Dow oli ensimmäinen toimittaja. Toimituksellinen kolumni julkaisussa Journal koulutti lukijoilleen osakemarkkinoista. Juuri tässä kolumnissa hän kirjoitti usein havainnoistaan ​​osakekurssien liikkeistä. Näistä havainnoista tuli perusta niin sanotulle Dow-teorialle, ja ne ovat perusta sille, mitä nyt tunnemme teknisenä analyysinä.

Mikä on Dow'n teoria?

Vaikka Dow Theory on ollut olemassa yli 100 vuotta, sen periaatteet pätevät edelleen tämän päivän markkinoilla. Dow Theory kuvaa markkinatrendejä ja niiden tunnistamista. Vuonna 1916 Dow lisäsi yritysten lukumäärän indeksissään 20:een.

Kun suurempia yrityksiä alkoi syntyä 1890-luvulla, Dow loi Dow Jones Industrial Averagen (DJIA). Kun se perustettiin Vuonna 1896, siihen kuului 12 yritystä. Dow merkitsee muistiin kaikkien 12 yrityksen päätöskurssin, laskee ne yhteen ja jakaa 12:lla saadakseen keskiarvon.

Alkuperäisessä rautatieosakkeiden indeksissä oli kaksi ei-rautatieosaketta, Dow korvasi nämä kaksi ei-rautatieosaketta rautatieosakkeilla ja syntyi Dow Jones Railroad Average (DJRA). Vuonna 1970, kun keskiarvo muutettiin Dow Jones Transportation Averageksi (DJTA), rautatievarastot korvattiin lento- ja kuljetuskalustoilla.

Koska teollisuustuotanto vaatii jonkinlaista kuljetusta tavaroiden siirtämiseksi asiakkaille, Dow huomautti, että jotta trendi olisi pätevä, näiden kahden trendin on liikuttava samaan suuntaan. Kun teollisuustuotanto on nousussa, rautatiet ovat kiireisiä ja molempien indeksien pitäisi nousta. Kun teollisuustuotanto laskee, rautateillä on vähemmän ruuhkaa ja molempien indeksien pitäisi olla alhaisemmat. Tavaroiden kuljetuksia hoitavat nykyään rekka- ja lentoyhtiöt. Siksi DJIA: n ja DJTA: n on vahvistettava trendi, jotta se olisi pätevä.

Dow-teorian periaatteet

Dow-teoria perustuu kuuteen periaatteeseen:

1. Omaisuuden hinta sisältää kaikki tiedot: Markkinat sisällyttävät kaikki tiedot omaisuudesta omaisuuserien hintoihin. Kaikki omaisuuserään liittyvät tiedot, kuten tuottopotentiaali ja kilpailuetu, on jo sisällytetty omaisuuden hintaan.
2. Kolme ensisijaista markkinatrendiä: sonni ja karhumarkkinat ovat markkinoiden ensisijaisia ​​trendejä. Markkinoiden toissijaiset trendit ovat yleensä ensisijaisia ​​​​trendejä vastaan; ne sisältävät korjaukset härkämarkkinoilla ja rallit karhumarkkinoilla.
3. Ensisijaisilla trendeillä on kolme vaihetta: Ensisijaiset trendit käyvät läpi kolme päävaihetta. Härkämarkkinoiden osalta tämä sisältää kasaantumisen, yleisön osallistumisen ja ylimääräiset vaiheet. Karhumarkkinat sen sijaan käyvät läpi jakelun, yleisön osallistumisen ja paniikkivaiheen.
4. Markkinaindeksien tulee korreloida keskenään: Yhden markkinaindeksin signaalien on vastattava toisen markkinaindeksin signaaleja, jotta uusi markkinatrendi voidaan vahvistaa. Jos yksi markkinaindeksi ilmoittaa uudesta ensisijaisesta laskutrendistä ja toinen ensisijaisesta nousutrendistä, uusi markkinatrendi ei ole alkanut. Mutta jos molemmat indeksit osoittavat samaa nousu- tai laskutrendiä, kauppiaat voivat vahvistaa, että uusi markkinatrendi on alkanut.
5. Markkinatrendien tulisi korreloida vastaavien volyymien kanssa: Härkämarkkinoilla markkinoiden volyymin pitäisi kasvaa vastaavasti. Karhumarkkinoilla markkinoiden volyymin pitäisi pienentyä ajan myötä. Jos markkinoiden volyymi laskee härkämarkkinoilla, se voi tarkoittaa laskuliikettä, joka voi johtaa karhumarkkinoihin.
6. Trendi jatkuu, kunnes tapahtuu selvä käänne: Markkinatrendit jatkuvat, kunnes tapahtuu selvä käänne. Päivittäisten hintaliikkeiden vaihteluista huolimatta Dow Theory korostaa, että markkinatrendi jatkuu, kunnes tapahtuu selvä käänne.

Kaaviot

Kaaviot ovat tärkein työkalu teknikon puolelta. Kaavioita on erilaisia. Niiden tarkoituksena on tarjota visuaalinen esitys hintatoiminnasta.

Viivakaaviot

Viivakaaviot ovat yksinkertaisin teknisessä analyysissä käytetty kaaviotyyppi. He käyttävät yleensä vain yhtä datapistettä: päätöskurssia. Suuntauksen tunnistamiseksi sarja sulkemiskursseja piirretään kaavioon ja yhdistetään viivaksi.

Pylväskaaviot (Avoin High Low Close Chart)

Pylväskaaviot sisältävät enemmän tietoa kuin viivakaaviot. Avoin, korkea, matala ja sulkea käytetään jokaisessa kaaviossa piirretyssä palkissa. Näitä kaavioita kutsutaan usein OHLC: ksi (open, high, low, close).

Kynttilänjalkakaaviot

Nämä kaaviot ovat peräisin Japanista 1700-luvulla, ja niitä käyttivät ensin riisikauppiaat. Steven Nison esitteli heidät kirjassaan länteen Japanilaiset kynttilänjalkakaaviotekniikat. Kuten pylväskaaviot, kynttilänjalat käyttävät avointa, korkeaa, matalaa ja sulkeutuvaa, mutta niiden kuvaus on visuaalisempaa ja siitä on tullut erittäin suosittu kauppiaiden keskuudessa. Itse asiassa, kynttilänjalkakaavioita ovat yksi suosituimmista lännessä käytetyistä kaavioista, ja ne ovat saatavilla kaikilla kaupankäyntialustoilla.

Kynttilänjalat ovat suosittuja kryptovaluuttakauppiaiden keskuudessa, ja niitä käytetään samalla tavalla kuin kauppiaat käyttävät niitä muihin arvopapereihin. Lyhytaikaisille kauppiaille on olemassa karttapalveluita, jotka tarjoavat aikajaksoja niinkin pienistä kuin minuutin kaavioista ja erilaisista aikaväleistä päivittäisiin kaavioihin. Pidemmän aikavälin kauppiaille päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset kaaviot ovat hyödyllisiä.

Jokaisessa kynttilässä on kaksi osaa: runko ja varjot tai "sydämet". Runko ilmaisee krypto kolikon avaus- ja sulkemishinnan välisen eron aikavälillä. Yläsydän näyttää kryptovaluutan korkeimman hinnan tietyn ajanjakson aikana. Pohjalanka paljastaa kryptoomaisuuden alimman hinnan tietyllä aikavälillä.

A kynttilänjalka voi olla karhumainen, joka näkyy punaisena kynttilänjalana, tai nouseva, joka näkyy vihreänä kynttilänjalana. Nousevalla kynttilänjalalla on korkeampi päätöskurssi kuin sen avaushinta, kun taas laskevassa kynttilänjalassa on korkeampi avaushinta kuin sen sulkemiskurssi. Oikein luettuna kynttilänjalkaiset kryptokaaviot voivat auttaa sinua näkemään markkinatrendejä, jotta voit ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia.

Tuki- ja vastustasot

Tukea ja vastustusta tasot ovat tärkeitä tasoja, jotka tunnistetaan kaaviosta, jossa tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Näiden tasojen tunnistamisen oppiminen voi auttaa elinkeinonharjoittajaa onnistuneissa sisään- ja poistumisissa.

Tuki

Kun kysynnän taso nousee vastaamaan kryptovaluutan tai muun arvopaperin tarjontaa, omaisuuden hinta laskevassa trendissä lakkaa laskemasta. Tämä taso tunnetaan nimellä tuki, ja kauppiaat testaavat sen useita kertoja. Jos tukitaso ei katkea useiden testien jälkeen, kauppiailla on mukavampi tehdä pitkiä kauppoja. Joskus tukitaso kuitenkin rikotaan ja hinnat laskevat. Kun näin tapahtuu, hinnat jatkavat alhaisempia, kunnes uusi tukitaso löytyy. Aikaisemmasta tukitasosta tulee usein uusi vastustaso.

Resistanssi

Vastustasot tehdään, kun tarjonta vastaa kysyntää. Nousevassa trendissä hinnat nousevat, kunnes ne saavuttavat tason, jossa kysyntä ei enää ylitä tarjontaa. Kun hinnat nousevat tälle tasolle, useammat kauppiaat ovat valmiita myymään. Tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, mikä luo hintojen ylärajan. Nämä tasot testataan usein useita kertoja. Näiden tasojen onnistuneet testit tarkoittavat usein sitä, että kauppiaiden on nyt mukavampi oikosuluttaa arvopaperi. Joskus hinnat kuitenkin murtavat vastustuksen ja jatkavat korkeammalle. Kun näin tapahtuu, hinnat jatkavat nousuaan, kunnes ne löytävät uuden vastustuskyvyn. Kuten tuenkin kohdalla, vanhasta vastustasosta tulee usein uusia tukitasoja.

Trendien tunnistaminen

Kaikki markkinat liikkuvat trendien mukaan. Päätrendejä on kolme. Markkinat voivat liikkua ylöspäin nousutrendissä, alaspäin laskutrendissä tai sivuttain kanavassa tai konsolidaatiossa.

Nousevat trendit

Nousutrendit tunnistetaan, kun hinnat saavuttavat korkeammat ylä- ja alamäet. Trendi voidaan piirtää kaavioon. Sopimuksena on piirtää hinnan alle nousutrendiviiva, joka yhdistää alimmat kohdat. Jotkut kauppiaat käyttävät liukuvaa keskiarvoa trendin tunnistamiseen trendiviivojen piirtämisen sijaan.

Laskevat trendit

Laskutrendit tunnistetaan, kun hinta tekee sarjan alempia ja alempia huippuja. Trendiviiva piirretään hinnan yläpuolelle yhdistämällä hintojen huiput. On myös hyväksyttävää käyttää liikkuvia keskiarvoja trendiviivojen piirtämisen sijaan.

Konsolidaatiotrendit

Joskus nousu- tai laskutrendin aikana markkinat värähtelevät sivusuunnassa kapealla kaistalla. Nämä ovat usein tylsiä markkinoita, ja niitä kutsutaan joskus konsolidaatiotrendeiksi. Tällaisille markkinoille sovelletaan erilaisia ​​kaupankäyntisääntöjä.

Teknisten indikaattorien ymmärtäminen

Kauppiaat käyttävät monia teknisiä indikaattoreita saadakseen paremman käsityksen trendistä. On indikaattoreita, jotka on piirretty hinnan päälle, kuten Bollinger-nauhat, ja ne, jotka on merkitty hinnan ylä- tai alapuolella oleviin paneeleihin, kuten liukuva keskiarvo konvergenssihajoaminen (MACD) ja suhteellinen voimaindeksi (RSI). On myös äänenvoimakkuutta käyttäviä indikaattoreita, kuten Tasapainon (OBV) ilmaisin. Kaikki indikaattorit, riippumatta siitä, miten ne on piirretty, johdetaan hinnasta ja/tai volyymista. Siksi niitä tulisi aina käyttää vain hinnan kanssa. Vahvistuksen tulee aina tulla hinnasta.

Liukuva keskiarvo konvergenssiero (MACD)

Liukuva keskiarvo konvergenssidivergenssi (MACD) on yksi suosituimmista ja tunnetuimmista indikaattoreista. Sen kehitti 1970-luvun lopulla Gerald Appel. Tämä indikaattori on piirretty kahdella viivalla:

• MACD-viiva, joka on ero 12 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) välillä vähennettynä 26 päivän eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta
• Signaalilinja, joka on MACD: n yhdeksän päivän EMA

Nämä kaksi viivaa vaihtelevat keskiviivan ympärillä, joka on nollassa. Indikaattorilla ei ole ylä- ja alarajaa.

Yleisin MACD: n käyttötarkoitus on signaalilinjojen risteyksissä. Signaalilinja seuraa MACD-linjaa. Kun MACD-viiva kääntyy ylöspäin ja ylittää signaalilinjan, se on nousevaa. Kun MACD kääntyy alas ja ylittää signaalilinjan, se on laskeva.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI)

Toinen suosittu indikaattori on suhteellinen voimaindeksi (RSI). Tämän indikaattorin on kehittänyt J. Welles Wilder. RSI on rajoitettu ja vaihtelee nollan ja 100:n välillä. Se on liikemäärä oskillaattori, joka mittaa hintaliikkeiden nopeutta. Oletusasetukset ovat 70 ja 30. Kun oskillaattori on yli 70, arvopaperi katsotaan yliostetuksi. Kun RSI laskee alle 30:n, arvopaperi katsotaan ylimyytyksi.

Bollinger-nauhat

Bollingerin nauhat ovat volatiliteettialueita, jotka on sijoitettu liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolelle ja piirretty hinnan mukaan. Ne on luonut John Bollinger. Volatiliteetti perustuu keskihajontaan. Kaistoja, jotka usein kattavat hinnan, kasvavat ja supistuvat volatiliteetin kasvaessa ja laskussa perustuu +2 standardipoikkeamaan keskiviivan yläpuolelle ja -2 standardipoikkeamaan keskiviivan alapuolelle.

Hintatoiminnan tulkinta riippuu kaupankäyntiympäristöstä. Nousevissa olosuhteissa on usein kannattavampaa käydä kauppaa hinnannousun suuntaan. Laskevilla markkinoilla lyhyt läpimurron suuntaan. Bollinger Bandsin ideana on, että hinnat palaavat lopulta keskiarvoon. Korkean volatiliteetin jaksoista tulee lopulta alhaisen volatiliteetin jaksoja.

Balance Volume (OBV)

Taseen tilavuusmittarin (OBV) on kehittänyt Joe Granville. Se mittaa osto- ja myyntipaineita hinnan sijaan volyymin avulla. Granville arveli havaintojensa kautta, että volyymi edeltää hintaa. OBV on siis kumulatiivisen volyymin juokseva kokonaismäärä. Kun äänenvoimakkuus nousupäivinä ylittää äänenvoimakkuuden laskupäivinä, OBV nousee. Kun äänenvoimakkuus alaspäivinä ylittää äänenvoimakkuuden nousupäivinä, OBV laskee.

Mistä löytää kryptokaavion

Kun sinulla on perusymmärrys kaavion lukemisesta, seuraava askel on oppia, mistä löytää kryptokaaviotyökaluja ja mitä etsiä.

TradingView

TradingView on suosittu sivusto, josta kryptoyritykset ja sijoittajat voivat löytää reaaliaikaisia ​​kryptokauppakaavioita. Ilmainen versio ja premium-versio ovat saatavilla verkkosivustolla.

Coinigy

Coinigyn ominaisuudet auttavat sijoittajia ymmärtämään markkinoiden tunnelmaa. Se on pilvipohjainen alusta, samoin kuin dataa muista kryptovaluuttapörsseistä. Se tarjoaa ilmaisen suunnitelman sekä muutamia maksullisia vaihtoehtoja.

Kryptokello

Suosittu kryptokartoitus- ja kaupankäyntipääte on Cryptawatch. Sen omistaa Kraken vaihto. Työkalun avulla voit analysoida markkinoiden liikkeitä ja tehdä kauppoja suurissa kryptopörsseissä. Palvelu on ilmainen.

Mitä kryptokaavio tarkalleen näyttää?

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen edellyttää ymmärrystä siitä, mitä tietoja kryptokaaviolta etsitään. On olemassa muutamia perusparametreja, jotka on otettava huomioon arvioitaessa kryptovaluutan suorituskykyä.

1. Hinta: Kryptovaluutan hinnan tarkistaminen on ensimmäinen askel sen suorituskyvyn tarkistamisessa. Yllä lueteltuja teknisiä indikaattoreita käyttämällä sijoittaja voi määrittää, mikä on trendissä. Hintamuutosten vertaaminen menneisiin päiviin, viikkoihin, kuukausiin, vuosiin ja kaikkiin aikoihin on joitain työkaluja, jotka on ymmärrettävä ennen sijoittamista.
   
2. Markkina-arvo: markkina-arvo kryptovaluutan hinta lasketaan kertomalla kunkin rahakkeen hinta liikkeessä olevien kolikoiden määrällä. Vertailua voidaan tehdä viimeisten päivien, viikkojen ja vuosien tietoihin.
   
3. Kaupankäynnin volyymi: Tämä viittaa siihen, kuinka monta kertaa kolikko vaihtaa omistajaa tietyn ajanjakson aikana. Jos se laajenee, se tarkoittaa, että yhä useammat ihmiset ostavat kolikon.
   
4. Hashrate: Se on kryptovaluutan louhinnan nopeus. Toisin sanoen se mittaa, kuinka monta laskutoimitusta voidaan suorittaa sekunnissa yksiköissä hash/second. On hyvä merkki, jos hashrate on korkeampi, koska se tarkoittaa, että suuri määrä kaivostyöntekijöitä tarkistaa tapahtumia, ja siten kryptovaluutta on turvallisempi.
5. Kierroksen tarjonta: Yleisesti kiertotarjouksella tarkoitetaan kolikoiden tai rahakkeiden määrää, joilla käydään aktiivisesti kauppaa ja joita käytetään markkinoilla ja ihmisten toimesta. Kolikoiden hinta tulee alentaa jos tarjonta on korkea ja kysyntä alhainen.
   

Bottom Line

Löytääkseen parhaat mahdollisuudet kryptovaluuttamarkkinoilla kauppiaiden on luettava kryptovaluuttakaavioita, sillä tekninen analyysi auttaa sijoittajia tunnistamaan, mihin markkinat ovat menossa.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat verkossa tiedoksi. Lue meidän takuu- ja vastuuvapauslauseke saadaksesi lisätietoja.