Credit Suisse rakenneuudistukseen
Credit Suissen johtajat julkistivat yrityksensä rakenneuudistusta suunnitelma yhdessä pettymys kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin kanssa. Sveitsiläinen lainanantaja, jota ovat vaivanneet skandaalit ja kannattamattomat yrityshankkeet viime vuosina, sanoi menettäneensä kolmannella neljänneksellä paljon enemmän rahaa kuin analyytikot odottivat. aloitti uudistuksen, joka sisältää sijoitusosaston hajoamisen itsenäiseksi yksiköksi uudelleen elvytetyn CS First Boston -brändin alla ja miljardien dollarien keräämisen osakkeilla myynti.
The Zürichissä sijaitseva pankki ilmoitti uudelleenjärjestelystä sen jälkeen, kun a nettotappio 4,03 miljardia Sveitsin frangia (4,09 miljardia dollaria) kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna 568 miljoonan frangin tappioon. Sen osakkeet putosivat yli 16 % alkukaupassa torstaina ja leijuvat lähellä syyskuun lopulla asetettua ennätysmatalaa.
Credit Suisse sanoi aikovansa kerätä neljä miljardia frangia (4,04 miljardia dollaria) osakemyynnillä ja a oikeuksien tarjoaminen
ja ostaa takaisin 3 miljardia dollaria yritysten joukkovelkakirjat lisäämään likviditeettiä ja vähentää velanhoitokustannuksia. Johtajat loivat myös pääomanvapautusventtiilin kannattamattomien liiketoimintojen lopettamiseksi.
Lainanantajan riskialttiimmat yrityslainat ovat pudonneet ennätysmatalalle viime viikkoina. Aiemmin tässä kuussa Credit Suissen Tier 1 ikuinen side pudonnut 77 senttiin dollarissa. Levittää pankissa luottoriskinvaihtosopimukset (CDS), jotka suojaavat sijoittajia mahdolliselta velan laiminlyönti, nousi korkeimmilleen sitten vuoden Globaali finanssikriisi.
Key Takeaways
- Credit Suisse julkisti yrityssaneeraussuunnitelmansa torstaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.
- Credit Suisse teki kolmannella vuosineljänneksellä 4,09 miljardin dollarin nettotappion, mikä ylitti selvästi ennustetut 575 miljoonan dollarin tappiot.
- Osana saneeraussuunnitelmaansa Credit Suisse erottaa sijoitusdivisioonansa, luo pääomanvapautusventtiilin, kerää lisäpääomaa ja ostaa takaisin velkansa likviditeetin lisäämiseksi.
- Pankin luottoriskinvaihtosopimusten (CDS), jotka vakuuttavat sijoittajia velan maksukyvyttömyyden varalta, hinnat nousivat viime viikkoina korkeimmilleen sitten globaalin finanssikriisin.
- Credit Suisse on kamppaillut viime vuosina skandaalien ja kannattamattomien investointien seurauksena päätöksiä, mukaan lukien osuuden jo lakkautetussa Archegos Capital Managementissa, joka epäonnistui aikaisin 2021.
- Johtajat ovat yrittäneet rauhoittaa pääomamarkkinoita ja sijoittajia vaatimalla, että Credit Suissella on tarpeeksi pääomaa ja likviditeettiä selviytyäkseen suuresta taantumasta.
Credit Suissen omaisuudet heikkenevät
Credit Suissen omaisuus, nimetty systeemisesti tärkeä rahoituslaitos (SIFI), ovat vähentyneet viime vuosina. Skandaalien vaipuessa sen kannattamattomiin hankkeisiin sisältyy 5,1 miljardin dollarin tappio, joka liittyy Archegos Capital Managementin laiminlyöntiin maaliskuussa 2021. Pankin taloudelliset ongelmat saivat johtajat leikkaamaan osinkoja, pysähdy osakkeiden takaisinostotja etsiä uusia pääomarahoituksen lähteitä.
Johtajat rauhoittavat pääomamarkkinoita
Credit Suissen johtajat ovat yrittäneet rauhoittaa sijoittajia sanomalla, että pankilla on tarpeeksi pääomaa ja likviditeettiä kestämään markkinoiden laskusuhdanteen. Näistä vakuutuksista huolimatta Toimitusjohtaja Ulrich Koerner myönsi sisäisessä muistiossa työntekijöille, että pankki on "kriittisellä hetkellä". Analyytikot osoitteessa muut suuret pankit, mukaan lukien Citigroup ja J.P. Morgan Chase, vähättelivät riskiä ja päättelivät systeemisen epäonnistumisen "epätodennäköistä."
Credit Suissen osakkeiden kurssi oli noin 4 dollaria osakkeelta torstaiaamuna. Ne ovat pudonneet yli 60 % tänä vuonna ja ovat 95 % alle kaikkien aikojen ennätyksensä vuoden 2007 alussa.
