Perusteet: kuinka analysoida kryptovaluutta

Kryptovaluuttasijoittaminen voi olla loistava tapa hajauttaa sijoituksia, mutta sen selvittäminen, mikä kryptovaluutta sopii ja mikä ei, voi olla haastavaa. Tietoisen sijoituspäätöksen tekemiseksi on tärkeää osata analysoida kryptovaluutat.

1. Tarkista valkoinen kirja

Useimmat kryptoprojektit tarjoavat a valkoinen paperi, joka auttaa määrittelemään kryptovaluutan tavoitteet ja tekniset yksityiskohdat. Vaikka jotkin valkoiset kirjat saattavat sisältää teknistä ammattikieltä, jota satunnaiset sijoittajat eivät ymmärrä, on tärkeää lukea paperi läpi saadaksesi tietoa projektin visiosta.

Valkoisessa kirjassa tulee määritellä selkeästi projektin tavoitteet, kuinka niiden teknologia saavuttaa nämä tavoitteet ja kuinka kryptovaluutta toimii. Useimmat valkoiset kirjat määrittelevät ongelman, joka ratkaistaan ​​itse valuutan myötä, ja tämän ongelman ja ratkaisun pitäisi olla kristallinkirkas sijoittajille.

Punainen lippu missä tahansa kryptoprojektissa olisi valkoinen kirja, joka on täynnä yleisiä lupauksia ilman yksityiskohtia.

2. Tutki tiimiä

Kryptovaluutat ovat tyypillisesti perustajien ja ohjelmistokehittäjien tiimin luomia, jotka auttavat luomaan ratkaisun ongelmaan. Ymmärtääksesi paremmin, miten projekti voi toimia, sinun tulee tutkia projektia johtavan tiimin ammatillista kokemusta.

Tähän voi sisältyä LinkedIn-profiilin tarkasteleminen saadaksesi tietoa minkä tahansa yrityksen ammatillisesta taustasta tekninen tai johtohenkilöstö sekä oppiminen aiemmista projekteista, joita tiimin jäsenillä on käynnistetty. Lisäksi minkä tahansa kryptovaluutan verkkosivuston "Tietoja"-sivulla tulisi selvästi ilmaista, kuka auttaa projektin rakentamisessa ja mitä heidän asiantuntemuksensa sisältää.

Punainen lippu olisi ryhmä nimettömiä perustajia tai kehittäjiä, jotka eivät paljasta henkilöllisyyttään julkisesti, tai kokematon tiimi, joka ei ole rakentanut tai mitoittanut projekteja aiemmin. Poikkeuksena tähän sääntöön olisi Bitcoinin anonyymi perustaja, Satoshi Nakamoto.

3. Opi johtajuudesta

Useimmissa kryptoprojekteissa on selkeästi määritelty johtoryhmä, joka huolehtii yrityksen visiosta, toteutuksesta, talousasioista ja markkinoinnista. Lisätietoja siitä, kuka johtaa kryptovaluuttatiimiä, voi saada käsityksen projektin onnistumisen todennäköisyydestä.

Tässä on muutamia kysymyksiä, jotka kannattaa kysyä, kun tutkitaan kryptoyhtiön johtajuutta:

• Onko heillä historiaa menestyneistä johtotehtävistä?
• Ovatko he hyvämaineisia / tunnettuja johtajia?
• Onko heillä historiaa kryptoalalla? Onko se hyvä vai huono?
• Ovatko he julkisia vai anonyymejä?

Vaikka jotkut projektit, joissa on nimettömiä perustajia, ovat menestyneet, kuten Bored Ape Yacht Club, on muita, jotka ovat syyllistyneet petokseen ja tuhonneet projektin, kuten Wonderland. Tutustu johtoryhmään ennen kuin sijoitat mihinkään kryptovaluuttaan.

4. Tutustu yhteisöön

Kryptovaluutta on yhteisövetoinen tekniikka, joka vaatii tyypillisesti vahvan, tukevan yhteisön kasvaakseen. Tietyn kryptovaluutan yhteisöstä oppiminen voi auttaa sinua arvioimaan, onnistuuko projekti vai onko kyseessä pelkkä hype ja spekulaatio.

Yhteisön Discord- tai Telegram-kanavaan liittyminen voi auttaa sinua oppimaan lisää tietyn kryptovaluutan yhteisöstä sekä saada vastauksia itse projektiin liittyviin kysymyksiisi. Jos on olemassa suuri yhteisöpohja, joka on hyvin organisoitu ja usein edistää projektia, tämä voi olla merkki kasvavasta kryptovaluutoista. Jos osallistuminen on vähäistä eikä asiallista keskustelua millään yhteisön alustalla, tämä on punainen lippu.

5. Ymmärrä Tekniikka

Kryptovaluutat ovat uudenlainen teknologia, joka on suunniteltu parantamaan rahoituspalveluita sekä ratkaisemaan taloudellisia ongelmia. Kryptoprojektit rakentuvat blockchain-tekniikkaa, mutta niiden toiminnassa on monia innovaatioita ja vaihteluita.

Ymmärtäminen, kuinka teknologiaa käytetään asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen ja kuinka innovaatiot auttavat kasvattamaan käyttöönottoa, antaa käsityksen kryptovaluutan mahdollisesta kasvusta. Vaikka jotkin tekniset näkökohdat voivat olla liian monimutkaisia ​​käsiteltäviksi, kryptovaluutan valkoisen kirjan tai verkkosivuston pitäisi pystyä selittämään ratkaisu selkeällä kielellä, jota on helppo ymmärtää.

6. Ymmärrä Visio

Kryptovaluutoilla tulisi olla selkeä näkemys siitä, mitä tavoitteita ne asettavat saavuttaakseen, ja vakiintunut tiekartta siitä, kuinka ne saavuttavat sen. Tämän pitäisi olla helposti saatavilla kryptovalvontakirjassa sekä yrityksen verkkosivuilla. Kryptaprojektin vision tulee antaa sijoittajille tarpeeksi yksityiskohtia, jotta he ymmärtävät, mitä ongelmia he ratkaisevat, sekä mahdollisen ratkaisun käyttäjäkunnan.

Jos yrityksen verkkosivustolla esitetään yksinkertaisia ​​aksioomia, kuten "kryptovaluutta on tulevaisuus", mutta ei voi määritellä tai ilmaista selkeä visio siitä, kuinka kryptovaluutta ratkaisee tietyn käyttäjäongelman, tämä on punainen lippu.

7. Tarkista tiekartta

Kryptovaluutan yrityksen tiekartta on tapahtumien aikajana, joka näyttää projektin odotetun edistymisen. Tyypillisesti viivakaaviossa näkyvässä tiekartassa tulee olla selkeät ja ytimekkäät virstanpylväät eriteltyinä neljännesvuosittain Kaikki vievät projektia kohti ennalta määritettyjä tavoitteita.

Tiekartta saattaa olla saatavilla valkoisessa kirjassa, vaikka useimmat kryptoprojektien aikajanat muuttuvat jatkuvasti ja ne on listattu yrityksen verkkosivuilla. Jos määriteltyä tiekarttaa ei ole tai jos virstanpylväät ovat liian yleisiä, tämä on punainen lippu.

8. Tutkimuksen maine

Kryptovaluuttoja on kymmeniä tuhansia, ja valitettavasti osa niistä on huijauksia, jotka on suunniteltu rikastuttamaan perustajia (ja varhaisia ​​sijoittajia). Ryhmän maineen ja kryptovaluutan johtajuuden tutkiminen voi auttaa sijoittajia ymmärtämään, onko kryptoprojekti hyvämaineinen vai ei.

Kryptovaluuttaprojektin maineesta voi oppia useita paikkoja Reddit-foorumeista Discord-kanaviin ja sosiaalisen median tileihin. Pyydä näitä verkkoyhteisöjä saadaksesi käsityksen projektin keskeisten johtajien maineesta alalla sekä käsitys projektista. Jos johtajan avainjäsentä tai koko projektia koskeviin kysymyksiin saadaan paljon kielteisiä vastauksia, tämä voi olla punainen lippu.

Mainetta luodaan myös tutkimalla, kuka hanketta tukee. Jos mukana on jo hyvämaineisia sijoittajia sekä institutionaalista tukea, hankkeella voi olla suuremmat mahdollisuudet onnistua.

9. Opi tokenomiikka

Termi "tokenomiikka" viittaa tietyn kryptovaluutan jakeluun, kiertoon ja kokonaistarjontaan. Tämä on tärkeää, koska se vaikuttaa kryptovaluutan kokonaishintaan ajan myötä. Samoin kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen osakkeet, tietyn kryptovaluutan hinta heijastaa tarjonta ja kysyntä. Mitä enemmän osakkeita on, sitä enemmän on kysyntää hinnan nostamiseksi.

Tässä on kolme tärkeää tietopistettä, jotka kannattaa tarkistaa ennen kryptovaluuttaan sijoittamista:

• Kierrättävä tarjonta. Tämä on tällä hetkellä markkinoilla olevan kryptovaluutan tarjonta ja mihin nykyiset hinnat perustuvat.
• Kokonaistarjonta. Tämä on tietyn kryptovaluutan kokonaistarjonta sen jälkeen, kun kaikki tokenit on avattu ja jaettu.
• Suurin tarjonta. Monet kryptovaluutat mahdollistavat uusien rahakkeiden lyönnin, ja suurin tarjonta on koskaan lyödävien rahakkeiden enimmäismäärä.

Kaikki nämä kolme tilastoa voivat vaikuttaa suuresti tietyn kryptovaluutan hintaan, joten tarjonnan ymmärtäminen on erittäin tärkeää kryptovaluuttasijoittajille.

Kryptoprojektit ovat myös tunnettuja rahakkeiden epätasaisesta jakautumisesta, mikä tarkoittaa, että tokenien tarjonta on alhainen käynnistyksen yhteydessä ja kasvaa sitten huomattavasti ajan myötä. Tämä voi aiheuttaa huomattavan hinnan laskun, kun uudet rahakkeet tulvii markkinoille. Tokenin lukituksen avausaikataulun tarkistaminen voi auttaa sijoittajia ymmärtämään, kuinka tunnukset jaetaan ja kenelle.

10. Tarkista hintatiedot

Kryptohintojen tiedetään heiluvan ylös ja alas hurjasti, mutta monet tekijät aiheuttavat tämän. Token-tarjonta, markkinointiponnistelut, projektien virstanpylväät ja monet muut tekijät voivat vaikuttaa suuresti tietyn kryptovaluutan hintaan.

Kryptovaluutan hintahistorian tarkastelu voi auttaa sijoittajia näkemään, kuinka kiinnostus projektia kohtaan on kehittynyt ajan myötä. Se voi myös osoittaa, onko tietty kryptoprojekti kasvussa vai kuolemassa. Jos kryptovaluutan hintapiikki oli valtava, mutta se ei koskaan toipunut tulevina kuukausina ja vuosina, tämä voi olla punainen lippu sijoittajille. Sama koskee markkina-arvo ja kaupankäynnin volyymi. Jos markkina-arvo laskee edelleen mitä pidempään krypto on ollut olemassa, ja jos kaupankäyntiä ei ole, projekti voi olla huono investointi.

Bottom Line

A kryptovaluutta-analyysi sisältää kaiken digitaalisesta omaisuudesta saatavilla olevan tiedon tutkimisen. Aiheen ymmärtäminen ja tutkiminen auttaa sijoittajaa määrittämään trendinsä paremmin.