Suosituimmat aurinkoenergiavarastot vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä

Aurinkoenergiavarastot loistivat yhtä kirkkaasti viimeisen 12 kuukauden aikana huolimatta jatkuvasta siirtymisestä uusiutuvaan energiaan ja tuottoisista valtion kannustimista aurinkoinfrastruktuurin asentamiseen. Toimitusketjujen katkeaminen, nousevat korot ja politiikan epävarmuus ovat olleet aurinkoenergian haasteita. Alan suurin pörssilistattu rahasto (ETF) hallinnoitavilla varoillaan Invesco Solar ETF (TAN), on pudonnut 43 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Vertailun vuoksi suuren pääoman Russell 1000 -indeksi on noussut lähes 15 prosenttia.

Alla tarkastellaan kolme parasta aurinkoenergiaosaketta, joilla on paras arvo, nopein kasvu ja vauhti. Kaikki luvut ovat marraskuulta. 24, 2023.

Paras arvo aurinkoosakkeet

Alla olevilla aurinkopankeilla on alhaisin 12 kuukauden jälki hinta/tulos (P/E) -suhde. Tämä mittaa yrityksen osakekurssia suhteessa sen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja tarjoaa mittarin siitä, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan jokaisesta syntyneestä dollarista. Vertailemalla aurinkoenergiasektorin P/E-lukuja laajempiin markkinoiden vertailuarvoihin, sijoittajat voivat arvioida aurinkoenergiaosakkeiden suhteellisen houkuttelevuutta sijoittamiseen.

Paras arvo aurinkoosakkeet
Hinta ($)	Markkina-arvo (markkina-arvo) ($B)	12 kuukauden perässä oleva P/E-suhde
Daqo New Energy Corp. (DQ)	25.97	2.0	3.0
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	3.6
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	20.88	1.4	4.2

^{Lähde: TradingView}

• Daqo New Energy Corp.: Tämä kiinalainen yritys valmistaa erittäin puhdasta polypiitä aurinkokennoille, moduuleille, harkoille ja kiekkoille.
• JinkoSolar Holding Co.: Tämä yritys valmistaa aurinkosähkötuotteita, kuten aurinkomoduuleja, piikiekkoja, aurinkokennoja, talteenotettuja piimateriaaleja ja piiharkkoja. JinkoSolarin avainasiakkaita ovat aurinkokehittäjät; suunnittelu-, hankinta- ja rakennusalan yritykset; ja kotiasiakkaat.
• Canadian Solar Inc.: Tämä yritys on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan ja projektien kehittämiseen. Sen asiakkaita ovat sähkölaitokset, kaupalliset ja teolliset yritykset sekä kotikäyttäjät. Yritys kehittää, valmistaa ja myy aurinkoharkkoja, kiekkoja, kennoja, moduuleja ja muita aurinkoenergia- ja akkutuotteita. Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti osoitti, että nettotulos laski 39 % edellisvuodesta haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi.

Nopeimmin kasvavat aurinkoenergiaosakkeet

Alla olevassa taulukossa on kolme parasta aurinkoenergiaosaketta käyttäen kasvumallia, joka pisteyttää yritykset niiden viimeisimmän neljännesvuosittain painotuksen 50/50 perusteella. vuodesta toiseen (YOY) liikevaihdon kasvu ja viimeisimmän vuosineljänneksen EPS-kasvu prosentteina. Molempien mittareiden käyttäminen kuvaa paremmin yrityksen yleistä taloudellista asemaa ja kasvunäkymiä.

Nopeimmin kasvavat aurinkoenergiaosakkeet
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	EPS: n kasvu (%)	Liikevaihdon kasvu (%)
SolarEdge Technoligies Inc. (SEDG)	78.08	4.4	80	28
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	123	54
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	14.13	2.4	Ei käytössä	48

^{Lähde: TradingView}

• SolarEdge Technologies Inc.: Yritys valmistaa ja myy aurinkoharkkoja, kiekkoja, kennoja, moduuleja ja muita aurinkoenergian ja akkujen varastointituotteita maailmanlaajuisesti. Sen tuotteet on suunnattu asuin-, liike- ja rakennusalan markkinoille.
• JinkoSolar Holding Co.: Katso yrityksen kuvaus yllä.
• Shoals Technologies Group Inc.: Yritys tarjoaa järjestelmien tai eBoS-tuotteiden sähköisen tasapainon aurinkoenergiaprojekteihin. Se valmistaa komponentteja, kuten yhdistelmärasioita, johtosarjoja ja kytkentärasia. Shoals raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta, jonka mukaan kokonaistulot kasvoivat 48 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Energian tuotanto on sen mukaan lisääntynyt useissa tiloissa, erityisesti sen Tennesseen tehtaassa.

Aurinkoenergian osakkeet eniten

Alla olevat aurinkovarastot ovat tuottaneet korkeimman kokonaistuoton viimeisen vuoden aikana. Tyypillisesti, vauhdikkaat sijoittajat väittävät, että alan vertailukelpoisia osakkeita parempien osakkeiden tulisi jatkossakin tarjota ylivoimaista tuottoa, koska tällaiset muutokset eivät todennäköisesti ole silmänräpäys.

Aurinkoenergian osakkeet eniten
Hinta ($)	Markkina-arvo ($B)	12 kuukauden kokonaistuotto (%)
First Solar Inc. (FSLR)	154.38	16	-9
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.11	1.8	-28
Array Technologies Inc. (ARRY)	15.07	2.3	-34
Russell 1000 -indeksi	Ei käytössä	Ei käytössä	15
Invesco Solar ETF (TAN)	Ei käytössä	Ei käytössä	-43

^{Lähde: TradingView}

• First Solar Inc.: Yritys valmistaa ja myy kadmiumtelluridisia aurinkomoduuleja, jotka muuttavat auringonvalon sähköksi. First Solarin avainasiakkaita ovat järjestelmien kehittäjät ja operaattorit, sähkölaitokset, itsenäiset sähköntuottajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset.
• JinkoSolar Holding Co.: Katso yrityksen kuvaus yllä.
• Array Technologies Inc.: Yritys valmistaa aurinkoenergian seurantajärjestelmiä hyödyllisyysmittakaavaisiin projekteihin, mukaan lukien tuotteet, jotka pyrkivät optimoimaan aurinkopaneelien asennon ja lisäämään energiantuotantoa. Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin mukaan sen kokonaisliikevaihto laski 32 % ja nettotulos 43 % viime vuodesta. Tämän uutisen seurauksena se ilmoitti uudesta talousjohtajasta marraskuussa. 13, 2023.

Aurinkoenergiateollisuuden haasteita

Huolimatta aurinkosähkömoduulien jatkuvasta kysynnästä, myrskypilvet ovat viime aikoina varjostaneet aurinkoenergiateollisuutta. Invesco Solar ETF, alan suorituskyvyn avainindikaattori, on pudonnut 43 % arvostaan, mikä merkitsee elokuussa 2022 alkanutta laskutrendiä. Tämä lasku heijastaa lukuisia ja monimutkaisia ​​tekijöitä tällä uusiutuvan energian alalla:

• Laskevat hinnat: Ala on kamppaillut ylitarjonnasta johtuvien hintojen laskun kanssa, mikä on johtanut tiukempiin voittomarginaaliin ja huoliin teollisuuden ylikapasiteetista.
  
• Korot: Kuten muuallakin taloudessa, toistaiseksi vakiintuneet korot ovat vaikuttaneet rahoituksen kallistamiseen ja sijoittajien mielialaan vaikuttamiseen.
• Pienemmät polypiin kustannukset: Alhaisemmat materiaalikustannukset ovat usein siunaus valmistajille, koska ne leikkaavat suuria kuluja. Polypii on pääraaka-aine aurinkopaneelien valmistuksessa, ja sen globaalit spot-hinnat laskivat noin 70 % aiemmin tänä vuonna ja nousivat 8 dollariin kilolta ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Tämä sai moduulien maailmanlaajuiset hinnat nousemaan kaikkien aikojen alimmalle tasolle 0,17 dollariin tuotettua wattia kohden ylitarjonnan, kilpailun, laskevat moduulihyödykkeiden hinnat (hopea, alumiini jne.) ja Kiinan juanin arvon lasku verrattuna dollari. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ollut hyvä aurinkoenergiavarastojen kannalta, koska monilla aurinkoenergiayhtiöillä oli varastossa hyvä määrä polypiitä, joka menetti suuren osan arvostaan.
• Sääntelyvaikutukset: Yhdysvaltalaisten moduulien tuontirajoitukset ovat lisänneet monimutkaisuutta ja rajoittaneet aurinkosähköasennuksiin tarvittavien komponenttien saatavuutta. Muilla viimeaikaisilla politiikan muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus. Esimerkiksi Kalifornian uusi verkkomittauspolitiikka alensi aurinkoenergian käyttäjien taloudellisia kannustimia ja lisäsi aurinkopaneelien omistajien kustannuksia.
• Pääoman vaihdot: Lisäksi investointien painopiste on muuttunut huomattavasti pääoman siirtyessä pois aurinkoenergiasta kohti trendikkäitä sektoreita, kuten tekoälyä.
• Toimitusketjun ongelmat: Nämä ratkesivat hitaammin kuin muut teollisuudenalat, mikä aiheutti painetta aurinkoenergian varastoihin.
  

Aurinkoenergiaosakkeisiin sijoittamisen edut

Kasvavat investoinnit uusiutuvaan energiaan: Yhdysvaltain liittohallituksen miljardien investointien tavoitteena on tehdä aurinkoenergian käytöstä yleisempää energiatarpeisiin. Vuonna 2018 toinen dollari meni uusiutuviin energialähteisiin jokaista fossiilisten polttoaineiden tuotantoon investoitua dollaria kohden. Vuodesta 2023 lähtien tämä suhde on nyt yksi dollari fossiilisista polttoaineista jokaista puhtaaseen energiaan käytettyä 1,70 dollaria kohden. Tämä vähentää energiantuottajien merkittävimpiä kustannuksia, nimittäin sen mahdollistavan infrastruktuurin kustannuksia. Auringon energiasta ei tietenkään ole kustannuksia, joten tämän pitäisi tarkoittaa aurinkoenergian tuotantoyritysten kustannusten laskua. Kun nämä kustannukset pienenevät, aurinkoenergian kustannusten pitäisi tulla kilpailukykyisemmiksi muihin energialähteisiin verrattuna, mikä alentaa hintaa, jonka kuluttajat maksavat jokaisesta tehowatista.

Uusiutuvan energian kysyntä kasvaa: Aurinkoenergiavarastojen pitäisi hyötyä uusiutuvien energialähteiden kasvavasta maailmanlaajuisesta kysynnästä. Kasvavat investoinnit ja aurinkoenergian kysyntä näkyvät suoraan aurinkoteknologian ja -infrastruktuurin kysynnän kasvuna, mikä vahvistaa alan yritysten näkymiä.

Kustannusten lasku ja tekninen kehitys: Aurinkoenergiavarastot hyötyvät aurinkoteknologian kustannusten alentamisesta ja alan uusista teknologisista edistysaskeleista. Yhdysvaltain energiaministeriö jatkaa suunnitelmiaan alentaa aurinkoenergian kustannuksia 60 % vuoteen 2030 mennessä. Globaalien polypiin spot-hintojen laskun pitäisi tarkoittaa aurinkopaneelivalmistajien kustannusten laskua ja niiden kokonaiskustannusten nousua kannattavuutta ja parantaa niiden kykyä kilpailla muiden energiantuotannon muotojen kanssa tuotetun wattikohtaisen hinnan kasvaessa alas.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi. Lue lisää takuu- ja vastuuvapauslausekkeestamme.

Tämän artikkelin kirjoituspäivänä kirjoittaja ei omista mitään yllä olevista osakkeista tai ETF: istä.