StockCharts Technical Rank (SCTR) Määritelmä

Mikä on StockCharts Technical Rank (SCTR)?

StockCharts Technical Rank on numeerinen sijoitus yksittäisille osakkeille eri ryhmissä- suuretisot kirjaimet (cap), mid-cap, small-cap, Yhdysvaltojen ei-vivutettu ja ei-käänteinen pörssilistatut rahastot (ETF) ja Kanadan osakkeet - jotka osoittavat osakkeen kokonaisvahvuuden kuuden teknisen indikaattorin perusteella, jotka kattavat eri ajanjaksot. Sijoitusmenetelmää kutsutaan lyhyesti SCTR (lausutaan "skootteri").

SCTR: n loi John Murphy, tekninen analyytikko ja kirjailija, ja se on saatavilla Stockcharts.comissa.

StockChartsin teknisen sijoituksen (SCTR) ymmärtäminen

Sijoittajat valitsevat ryhmän, jota he haluavat analysoida, joka tarjoaa luettelon kyseisen ryhmän osakkeista nollasta 99,99: een. Pistemäärä 99,99 tarkoittaa, että osake menestyy vertailukelpoisiin verrattuna erittäin hyvin kuuden teknisen kriteerin perusteella.

Nolla on heikoin tulos, mikä osoittaa, että osake on selvästi huonompi kuin ryhmän vertaiset teknisestä näkökulmasta.

Jotkut kauppiaat saattavat haluta ostaa vahvoja osakkeita tai osakkeita, joilla on kasvava SCTR -sijoitus myydessään tai oikosulku osakkeet, joiden SCTR -sijoitus on heikko tai heikkenee. Tämä perustuu ostamiseen tai myyntiin suhteellinen vahvuus tai heikkous.

Nouseva SCTR osoittaa, että osake on saamassa vauhtia vertaisiaan vastaan. Tämä tarkoittaa, että sen arvo voi nousta tällä hetkellä tai että se kestää paremmin tai ei laske yhtä paljon kuin ikätoverinsa. Laskeva SCTR osoittaa, että osakkeet menettävät vauhtia vertaisiaan vastaan. Hinta voi olla laskussa tai hinta voi yksinkertaisesti jäädä jälkeen vertaisryhmiensä hintakehityksestä.

Kaikki sijoitusjärjestelmän indikaattorit perustuvat hintaan. Tällä tavalla SCTR paljastaa, miten minkä tahansa osakkeen hintakehitys on verrattavissa muihin.

SCTR -kaava kattaa eri aikakehykset, ja osakkeen on saatava hyvä tulos kaikista niistä saadakseen korkeat pisteet. Eniten painoa annetaan pitkän aikavälin indikaattoreille, koska pitkän aikavälin suuntaus on hallitsevampi voima kuin lyhytaikaiset vaihtelut.

Se luodaan käyttämällä seuraavaa kaavaa ja painotuksia:

• Pitkän aikavälin indikaattorit (painotus): Prosentti 200 päivän ylä-/alapuolella eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) (paino 30%) ja 125 päivää muutoksen tahti (ROC) (paino 30%).
• Keskipitkän aikavälin indikaattorit (painotus): Prosentti yli/alle 50 päivän EMA (15%) ja 20 päivän muutosnopeus (15%).
• Lyhyen aikavälin indikaattorit (painotus): Kolmen päivän kaltevuus prosenttioskillaattori histogrammi jaettuna kolmella (5%) ja suhteellinen vahvuusindeksi (5%).

SCTR vertaa osaketta vertaisiinsa, ei tiettyyn vertailuarvoon, kuten S&P 500 -indeksiin.

Esimerkki StockChartsin teknisen sijoituksen käyttämisestä

SCTR on erittäin monipuolinen työkalu. Sitä voidaan käyttää osakkeiden suodattamiseen erittäin vahvojen varastojen löytämiseksi. Tämä auttaisi elinkeinonharjoittajaa, joka etsii osakkeita, joilla on paljon nykyistä nousuvauhtia.

Vaihtoehtoisesti SCTR: ää voitaisiin käyttää sellaisten osakkeiden löytämiseen, jotka ovat erittäin heikkoja, mahdollisesti valmiita kääntymään tai jotka voivat tarjota hyvää arvon sijoittaminen tilaisuus. Se, että osakkeen arvo on laskenut, ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että se kannattaa ostaa.

Näiden kahden käsitteen yhdistäminen on etsiä osakkeita, joilla on alhainen SCTR -sijoitus, mutta jotka ovat parantumassa. Tämä osoittaa, että osakkeet ovat äskettäin ylittäneet vertaisryhmänsä. Samanlainen kuin kaupankäynti kaaviomallit, elinkeinonharjoittajat voivat tarkkailla SCTR: n puhkeamista, kuten siirtymistä edellä heilua korkealle tai siirtyminen alle 30: sta yli 30 tai 50: een (tai mihin tahansa haluttuun tasoon).

Seuraava Leggett & Platt (LEG) -kaavio näyttää useita kauppoja, jotka perustuvat SCTR: n erilaisiin purkauksiin. Jotkut tuottivat hyviä tulosignaaleja, kun taas toiset tuottivat huonoja tulosignaaleja. Vihreät nuolet edustavat ostotietoja ja punaiset nuolet lyhyitä merkintöjä.

Huomaa, että nouseva SCTR ei aina tarkoita nousevaa osakekurssia. Tämä johtuu siitä, että osakkeen hinta voi itse asiassa laskea, mutta jos osake putoaa vähemmän kuin vertaisryhmänsä, sen SCTR kasvaa.

SCTR: ää voi käyttää useilla tavoilla, ja monet valitsevat sen vain vahvistustyökaluksi. Jos he esimerkiksi löytävät osakkeen, jonka he haluavat ostaa, he katsovat, nouseeko SCTR. Jos näin ei ole, se tarkoittaa, että osake ei vielä toimi yhtä hyvin kuin vertaisryhmänsä, ja mahdollisesti toinen ryhmän osake on vahvempi ja siksi parempi hankinta. Ostaminen ennen SCTR: n nousua tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja odottaa osakkeen kehittyvän paremmin, mitä se voi tai ei.

Ero StockChartsin teknisen sijoituksen ja suhteellisen vahvuuden välillä

SCTR ylittää yhden osakkeen vertaamisen toiseen tai osakkeen vertaamisen indeksiin suhteellinen vahvuus tekee. SCTR -sijoitus osoittaa, kuinka vahva osake on teknisten kriteerien perusteella verrattuna muihin osakkeisiin. Suhteellinen vahvuus voi osoittaa, että yksi osake on parempi kuin S&P 500 indeksi, mutta SCTR näyttää, miten tämä suorituskyky verrattuna muihin osakkeisiin. Sijoitusominaisuus tekee SCTR: stä ainutlaatuisen.

StockCharts Technical Rankin (SCTR) rajoitukset

SCTR -arvo voi muuttua nopeasti. Vahvan näköinen osake, esimerkiksi 99 SCTR, voi laskea sijoituksensa päivässä lähes nollaan suuressa myyntitapahtumassa. Siksi SCTR on jäljessä oleva ranking -menetelmä. Se näyttää menneen suorituskyvyn, mutta ei osoita tulevaa suorituskykyä.

Kuten mainittiin, SCTR voi joskus olla petollinen. Se on sijoitusjärjestelmä, joten osakkeen hinta voi todellakin laskea, mutta sen SCTR nousee edelleen. Tämä ei välttämättä tarkoita, että se olisi hyvä ostos. SCTR: ää voidaan parhaiten käyttää yhdessä muiden analyysimuotojen kanssa, kuten hintatoimenpide, tekniset indikaattorit tai kaaviomallit.