Teknisen analyysin käyttäminen Gold Miner ETF: ssä

Kulta on osa monien sijoittajien salkkuja, koska ihmiset pitävät kultaa laajasti a turvasatama investointeja vaikeina aikoina. Lyhytaikaiset kauppiaat ostavat ja myyvät myös kultaa pörssilistatut rahastot (ETF) ja kaivosvarastot nopeiden voittojen... ja tappioiden saamiseksi. Kaupankäynti kullalla voi olla vuoristorataa. Toisinaan kultamarkkinat ovat rauhalliset ja tuskin liikkuvat - toisinaan näkee raivokkaita toimia.

Kun analysoidaan ja käydään kauppaa kullalla tai kullankaivosvarastoilla, yksi tärkeä asia, jota on etsittävä, on vahvistus asiaan liittyvistä varoista. Katsotaanpa, mitä tämä tarkoittaa ja miten se voi auttaa sinua kullamarkkinoilla.

Työkalut kullan analysointiin

Kun kullan hinta nousee ja laskee, on olemassa työkaluja, jotka auttavat määrittämään, kuinka vahva trendi On. Tässä tarkastellaan, kuinka kahta erilaista, mutta toisiinsa liittyvää kultakaivos -ETF: ää voidaan käyttää yhdessä kullan hintatrendien tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Näiden ETF -rahastojen tarkastelu yhdessä auttaa tekemään päätöksiä, jotka liittyvät kaivosyhtiöiden osakkeiden ja kulta- tai kulta -ETF -rahastojen kauppaan.

Aloitetaan etsimällä nousutrendejä. Vahvassa kullassa on useita tärkeitä asioita nousutrendi:

• Kullan hinta alkaa nousta tai on härkämarkkinoilla.
• Kullankaivososakkeiden hinta mitattuna kultakaivosindeksillä, kuten Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX), nousee kultaa nopeammin.
• Hinta nuorempi kullankaivaja osakkeet, mitattuna indeksillä, kuten Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), nousee nopeammin kuin GDX. Toisin sanoen pienet yritykset nousevat nopeammin kuin suuret, vakiintuneet kaivosyhtiöt.

Samalla tavalla nämä signaalit koskevat laskusuuntaukset kullalla, paitsi että käännämme odotukset. Heikoilla kullamarkkinoilla kullan hinta laskee, kullankaivajat putoavat enemmän kuin kulta (prosentteina) ja juniorit laskevat jopa enemmän kuin suuret kaivostyöläiset. Tässä artikkelissa keskitymme nousutrendiin, koska useimmat sijoittajat haluavat ostaa kultaa ja välttää laskusuuntauksia.

Ensimmäisen kohdan osalta kullalla ja kaivosvarastoilla on taipumus liikkua yhdessä, vaikka varastot tekevät usein ensimmäisen siirron. Esimerkiksi jos kullan hinta on pysähtynyt, yleensä osakkeet alkavat nousta ensin ja sen jälkeen kulta. Kerran kultaa ja varastot ovat nousussa, tämä on suotuisaa sekä kullan että kaivosvarastojen kannalta. Kullan pitäisi alkaa nousta korkeammalle heiluvat matalat ja korkeampi swing huippuja. Tämä on nousutrendin määritelmä.

Kaavion vasemmalla puolella kulta alkaa nousta ja kehittää nousutrendiä. Tämä on ensimmäinen asia, jota kannattaa etsiä.

Trendien vahvistus

Toisen kohdan osalta kullankaivoskantojen pitäisi nousta, jotta tähän nousutrendiin voidaan luottaa. On kaksi tapaa tarkistaa, onko asia näin. Vedä kultakaivosindeksin kaavio ylös ja varmista, että se nousee korkeammalle, tai luo kaavioon suhde, joka vertaa kaivosmiesindeksiä kullan hintaan. Suhde on tarkempi tapa määrittää, ovatko kullankaivajat ylitys kultaa, jota sijoittajat haluavat nähdä vahvistaakseen nousutrendin.

Yllä oleva kaavio on suhde, joka on luotu jakamalla GDX: n hinta SPDR Gold Trustilla (GLD). Kun suhde nousee, kaivostyöläisten indeksi nousee nopeammin kuin kullan hinta. Tämä auttaa vahvistamaan sekä kaivosvarastojen että kullan nousutrendin. Kun suhde alkaa laskea, se tarkoittaa, että kulta ylittää osakkeet, mikä ei ole tyypillistä käyttäytymistä vahvassa rallissa. Siksi varovaisuus on perusteltua. Kun suhde alkoi laskea pienemmäksi, kulta laski alemmas pian.

Kun suhde (tai kaivostyöläiset) muuttuu pienemmäksi ja kulta nousee korkeammalle, molemmat markkinat eivät vahvista toisiaan. Tämä vaikeuttaa kaupankäyntiä, koska kullan nousu ei ole houkutellut kaivosvarastojen kauppiaita ostamaan, joten kullan siirto epäonnistuu todennäköisemmin. Kuitenkin, jos kaivostyöläiset alkavat kokoontua yhteen, nämä kaksi ovat jälleen synkronoituneet, mikä voi johtaa edelleen nousuun sekä kaivosvarastojen että kullan hinnoissa.

Viimeisenä tarkistuksena vertaa nuorempia kaivostyöläisiä suurempiin alaikäisiin. Vahvan kullan nousutrendin aikana ihmiset ovat valmiita astumaan sisään ja ostamaan pienempiä kultayhtiöitä, joita pidetään tyypillisesti riskialttiimpina, mutta jotka myös lisäävät potentiaaliaan. Juniorien/kaivostyöläisten suhteen pitäisi nousta nousevan trendin aikana. Jos näin ei ole, nouseva trendi voi olla vaikeuksissa, ja kulta ja kaivosvarastot (sekä nuoremmat että suuret kaivostyöläiset) voivat alkaa laskea.

Yllä olevassa kaaviossa nuorempien kaivosmiesten osakekurssit nousevat paljon nopeammin kuin suurempien kaivosmiesten osakekurssit. Kasvava suhde vahvistaa kullan nousutrendin. Kun suhde alkaa hajota, kulta seuraa pian sen jälkeen, mikä vahvistettiin myös GDX/GLD -suhteen laskulla.

Bottom Line

Kun kauppaa kultaa tai kaivosvarastoja, etsi kaivostyöläisiä, juniorikaivureita ja kultaa vahvistamaan toisiaan. Kullan hinnan noustessa kultakaivostyöläisten pitäisi voittaa kultaa nopeammin. Tämän osoittaa nouseva kaivosmies/kulta -suhde. Kun suhde alkaa laskea tai jos kaivosvarastot eivät vahvista kullan noususuuntausta, ralli epäonnistuu todennäköisemmin ja kääntyy alaspäin.