5 Yhdysvaltain Small-Cap Value Index -rahastoa

Arvopaperit käyvät yleensä edulliseen hintaan suhteessa suorituskykyyn. Nämä viisi rahastoa ovat niitä harvoja pienyritysten indeksirahastoja, jotka keskittyvät kokonaan tai osittain arvon valintaan:

• Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VSIAX)
• Ulottuvuus, verohallinta, USA: n kohdearvolle tarkoitettu portfolio (DTMVX)
• Dimensional USA Targeted Value Portfolio (DFFVX)
• TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
• Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Vanguard Small-Cap Value Index -rahasto

Small-Cap Value Index Fund on suljettu uusilta sijoittajilta; Vanguard hallitsee kuitenkin pörssilistattu rahasto (ETF) versio sijoituksesta nimeltä Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2021 aikana sijoitusrahastossa oli noin 44,7 miljardia dollaria pieniä ja keskikokoiset osakkeet jotka seuraavat CRSP U.S. Small-Cap Value Index -indeksiä. Rahaston kulusuhde on suhteellisen alhainen, 0,07%, mikä on sama kuin ETF -versio (myös 0,07%).

Ulottuvuus USA: n kohdearvolle

Yhdysvaltain kohdearvosalkku sijoittaa vähintään 80 prosenttia varoista pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden Dimensional uskoo olevan arvokkaampia kannattavuutta. Se etsii yrityksiä, joilla on alhainen hinta-kirja-suhde, ja harkitsee myös hinta-rahavirta ja hinta-voitto suhteet. Rahaston vertailuarvo on Russel 2000 Value Index.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2021 aikana sillä oli 5,9 miljardin dollarin varat, joista 24,3% oli varattu taloussektori, 22,4% teollisuustuotteiden alaja 15,1% kuluttajan harkinnan mukaan. Sen kulusuhde on 0,44%.

Ulottuvuus, verohallinta, USA: n kohdearvosalkku

USA: n verohallinnoitu kohdearvosalkku on samanlainen kuin yllä oleva rahasto, mutta siinä korostetaan liittovaltion verojen minimointia. Dimensional saavuttaa tämän kuittaamalla myyntivoitot tappioilla ja viivyttämällä myyntivoittoja, kunnes ne verotetaan alemmilla pitkän aikavälin verokannoilla. Keskimääräinen liikevaihto on noin 24% sen salkusta. Rahaston vertailuarvo on Russel 2000 Value Index.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2021 aikana rahastolla oli 12,9 miljardin dollarin varat, joista 27,6% oli varattu rahoitukselle, 21,6% teollisuudelle ja 14% kuluttajille. Sen kulusuhde on 0,33%.

TIAA-CREF Small-Cap Blend -indeksirahasto

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund -rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​arvo- ja kasvuvarastoihin, jotka Russell 2000 -indeksi.

Huhtikuun 2021 lopussa rahastolla oli 4,8 miljardia dollaria sijoitettuna yli 1900 positioon. Terveydenhuolto hallitsi sen jakoa 21 prosentilla, jota seurasi talous 17,2 prosentilla ja tietotekniikka ja teollisuus noin 15 prosenttia. Sen kulusuhde on 0,06%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index -rahasto

Small-Cap Enhanced Index Fund sijoittaa noin 80% varoista osakkeisiin, jotka muodostavat Russell 2000: n Indeksi, mutta Fidelity pyrkii voittamaan indeksin käyttämällä tietokoneavusteista kvantitatiivista analyysiä poimii.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2021 aikana rahastolla oli noin 729 miljoonan dollarin varat, joista 23,1% kohdistui terveydenhuoltoon, 16,6% rahoitukseen ja 16,3% tietotekniikkaan. Sen kulusuhde on 0,64%.