Litiumvarastot näyttävät olevan valmiita lataamaan korkeammalle

Se on hopeanharmaa metalli, jota käytetään akkujen tuottamiseen sähköautot, mobiililaitteet ja kannettavat tietokoneet. Kyllä, litiumin lisääntyvä käyttö lisää raaka -aineen maailmanlaajuista kysyntää räjähdysmäisesti.

Kuitenkin, kuten jokainen haluttu tuote, yritykset pyrkivät tyydyttämään tämän kysynnän-ja juuri niin on käynyt. Uusia litium tarvikkeita tuli markkinoille Australian kaivosten nopean laajentumisen jälkeen. Lisäksi leikkaus valtion tukia sähköajoneuvojen kuluttajille Kiinassa on hidastanut kysyntää maailman suurimmilla sähköautomarkkinoilla. Tämän seurauksena Solactive Global Lithium Index, joka seuraa suurimpien ja likvideimpien pörssiyhtiöiden kehitystä, on pudonnut tänä vuonna jopa 16%.

Kahden viime viikon aikana indeksi on saanut jonkin verran nousuvauhtia, kun uutisia ilmeni, että mielenosoittajat olivat estäneet pääsyn useille maailman eniten tuottavista litiumkaivoksista Chilessä. Nämä tuotannon häiriöt näyttävät auttaneen lievittämään joitakin niistä ylitarjonta pelot valloittavat markkinoita.

Ne, jotka haluavat lyödä vetoa litiumhintojen jatkuvasta noususta, voivat altistua kevytmetallille kaupankäynnillä Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) tai sijoittamalla litiumkeskeisiin yrityksiin Albemarle Corporation (ALB) ja Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM). Katsotaanpa tarkemmin pörssilistattu rahasto (ETF) ja molemmat yritykset sekä useita taktisia kaupankäyntistrategioita.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

Vuonna 2010 lanseerattu Global X Lithium & Battery Tech ETF pyrkii tuottamaan samanlaisen tuoton Solactive Global Lithium Index -indeksille. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa suurimman osan 457,09 miljoonan dollarin varoistaan ​​osakkeisiin Amerikan talletustodistukset ("Haittavaikutukset") ja Globaalit talletukset ("GDR"), jotka edustavat vertailukohtaa. ETF tarjoaa laajan altistumisen metallille sijoittamalla maailmanlaajuisiin litiumkaivureihin ja akunvalmistajiin. LIT: n kolme suurinta omistusosuutta painotusten mukaan ovat Albemarle 16,73%, Sociedad Quimica 11,79%ja sähköautojen valmistaja Tesla, Inc. (TSLA) 7,18%. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on yli 100 000 osaketta ja keskimäärin kaksi senttiä levitän, pitää kaupankäyntikulut alhaisina. Marraskuusta alkaen 4, 2019, rahasto laskee terveitä 3,68% osinkotuotto ja sen vuotuinen (YTD) tuotto on -6,17%.

LIT: n osakkeiden kurssi laski tasaisesti maaliskuun ja elokuun välisenä aikana ja asetti elokuun 52 viikon alimman tason 22,59 dollariin. 28. Tunnelma on parantunut kahden viime kuukauden aikana, ja hinta sulkeutuu vakuuttavasti monen kuukauden yli laskusuuntaus linja perjantain kaupankäynnissä. Niiden, jotka menevät pitkälle, pitäisi ennakoida siirtymistä yleiskustannuksiin vastus 27,50 dollaria, jota seuraa mahdollinen 29 dollarin tason testi. Hallitse riskiä asettamalla a stop-loss -määräys joko perjantain alimman 25,11 dollarin alapuolella tai alle torstain päivänsisäisen vaihteluvälin.

Albemarle Corporation (ALB)

Albemarle valmistaa ja markkinoi suunniteltuja erikoiskemikaaleja maailmanlaajuisesti. Charlotte, Pohjois-Carolinassa toimiva yhtiön litiumsegmentti, erottaa metallin Chilen ja Yhdysvaltojen suolaveden kerrostumista sekä sen kovasta kivestä yhteisyritys kaivokset Australiassa. Wall Street odottaa 6,84 miljardin dollarin yrityksen tuottavan 1,57 dollarin voiton kolmannen neljänneksen (Q3) osakkeelta, kun se raportoi tuloksista keskiviikkona marraskuussa. 6. Luku edustaa vuotta aiempaa enemmän lopputulos kasvua 19,9%. Analyytikot odottavat myös yhtiötä tulot noussut 16,8% kauden aikana. Albemarle päätti äskettäin sopimuksen osuuden ostamisesta australialaisesta litiumkaivoksesta 1,3 miljardilla dollarilla. Yhtiö on kuitenkin päättänyt olla käyttämättä omaisuutta ennen kuin markkinatilanne paranee. Albemarle -osake tarjoaa sijoittajille kätevän 2,42% osingon, mutta sen osakekurssi on laskenut lähes 15% tänä vuonna marraskuusta lähtien. 4, 2019.

Mahdollinen käänteinen pää ja hartiat Kuvio näyttää muodostuvan erikoiskemikaalien valmistajan osakekaavioon: rakenteen vasen olkapää muodostuu kesäkuussa, pää elokuussa ja oikea olkapää tässä kuussa. Muodostus osoittaa tyypillisesti markkinoiden pohjan ja sallii kauppiaiden tulla sisään mahdollisen uuden alussa nousutrendi. Lisäksi suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) näyttää lukemaa alle 50, mikä antaa osakkeelle runsaasti tilaa testata korkeampia hintoja ennen konsolidointia. Niiden, jotka ottavat kantaa, tulisi harkita sijoittamista voittoa koskeva tilaus lähellä heinäkuun heilahdusta, korkeimmillaan 75,52 dollaria ja leikkaamalla tappioita, jos hinta ei pysy Halloweenin alimman 60,20 dollarin yläpuolella.

Sociedad Quimica ja Minera de Chile S.A. (SQM)

Chilessä toimivalla Sociedad Quimicalla on merkittäviä toimintoja litiumin, erikoiskaliumlannoitteiden, jodin ja aurinkosuolojen alalla. Se erottaa nämä materiaalit kaliumimalmista ja suolavedestä. Kun perusmateriaaliyhtiö julkistaa seuraavan kerran tuloksensa marraskuussa. 20, analyytikot odottavat sen lähettävän kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (EPS) 26 senttiä, kun se laski syyskuun 2018 neljänneksen 32 sentistä. Vaikka osakekurssi on jäänyt alle viimeisimpien arvioiden neljän viimeisen neljänneksen aikana, Wall Streetillä on 12 kuukauden hintatavoite yhtiön osakkeista 34,47 dollariin - mikä on 20% korkeampi kuin perjantain 28,68 dollarin päätöskurssi. Marraskuusta alkaen 4, 2019, Sociedad Quimica -osakkeessa on markkina-arvo 7,55 miljardia dollaria ja laskee 22,53% vuoteen verrattuna. Lähes 4%: n osinkotuotto auttaa osittain kompensoimaan heikkoa hintakehitystä.

Elokuun alun jälkeen. 23, yrityksen osakekurssi on palautunut kaupankäyntiin yli 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Viime aikoina osakkeen kurssi nousi 5,52% perjantaina, ja näyttää siltä, ​​että se purkautuu tiukasta vakauttamisesta. Ottaen huomioon, että osakkeella on lyhyt korkosuhde lähes 14%, tällainen liike voi laukaista lyhyt puristus rallia, kun myyjät kiirehtivät peittämään asemaansa. Kauppiaiden, jotka ostavat nykyisellä tasolla, tulisi pyrkiä kirjaamaan voittoja joko 32 tai 36 dollaria - molemmat ratkaisevia vastustasoja. Suojaa pääomaa tekemällä stop-tilaus jonnekin 50 päivän SMA: n alapuolelle.