Voiko Teslan osake nousta uusiin ennätyksiin?
Tesla, Inc. (TSLA) lähetetty lyhyet myyjät osakkeet nousivat keskiviikkona, ja osakkeet nousivat yli 4% kahden kuukauden huipulle sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut odotettua korkeammat toisen neljänneksen toimitusmäärät. Silti Wall Streetin analyytikot ihmettelevät, kestävätkö hyvät uutiset muutamia kirjanpitotemppuja mittareita sekä pesulaluettelo hyvin dokumentoiduista haasteista Elon Muskin ongelmalliselle autolle valmistaja. Joten, mitä tiedämme nyt, voivatko Teslan osakkeet saavuttaa uusia ennätyksiä vuonna 2019?
Wedbush Securities tiivisti skeptisyyden kolmeen kysymykseen ajankohtaisessa muistiossa. Ensinnäkin, mitä kestävä malli 3 vaatii ilman sähköautoa verohyvitykset joka päättyi 1. heinäkuuta ja eurooppalaiset toimitukset "liukastuivat" toiselle neljännekselle? Toiseksi, mitä tapahtuu bruttokate ja voitot halvemmalla Model 3 -myynnillä muodostavat suuremman prosenttiosuuden kokonaistuloista? Lopuksi, voiko yritys laajentua nopeammin ulkomaille sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen rakentaminen on saatu päätökseen seuraavien 12-18 kuukauden aikana?
Nämä asiat voivat pitää sijoittajat sivussa toisella puoliskolla huolimatta toisesta neljänneksestä. Yhtiöllä on paljon todistettavaa viime vuoden itsensä aiheuttamien haavojen jälkeen, jotka ovat vaatineet tunteita ja ostokorkoja. Itse asiassa, kertyminen-jakautuminen lukemat ovat edelleen vaarallisia lähellä vuoden 2013 tasoa heinäkuun ensimmäisen viikon lähestyessä loppuaan huolimatta siitä, että viimeisen kuuden viikon aikana ostoprosentti oli 36%.
Lisäksi osake romahti valtavasti kolminkertainen yläosa malli, kun se myytiin 250 dollariin huhtikuussa ja vahvisti laskusuuntausta. Kesäkuun jälkeinen ralli on nyt saavutettu, mutta sitä ei ole asennettu uuteen vastus, nostaa todennäköisyyttä, että aggressiiviset lyhyet myyjät lataavat positioita kaikista vihjeistä huonoista uutisista. Tämän seurauksena 140 pistettä, joita tarvitaan vielä palaamaan 380 dollarin 2018 -alueen vastusvoimiin, voivat viivästyttää matkaa huippuihin kuukausia, vuosia tai ikuisesti.
TSLA: n viikkotaulukko (2013-2019)
Osake kävi sivuttain kapealla alueella yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun se julkistettiin 20 dollarin puolivälissä kesäkuussa 2010 ja lopulta puhkesi vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Noususuunta herätti laajaa tiedotusvälineiden huomiota ja käynnisti vauhdikkaan ennakon, joka pysähtyi yli 250 dollariin maaliskuussa 2014. Teslan osakkeet lisäsivät vielä 26 pistettä seuraavan kuuden kuukauden aikana ja asettuivat epävakaaseen sivuttain, joka synnytti uuden ostoaallon vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen.
Nousutrendi päättyi 387 dollariin kesäkuussa 2017, jolloin se vetäytyi, ja sen jälkeen a epäonnistunut purkaus joka oli kaikkien aikojen ennätys alle kaksi pistettä edellistä korkeinta syyskuussa. Hinta helpottui sitten vaihtelevaan alueeseen sidottuun toimintaan, joka vei kolme ylimääräistä purkausyritystä joulukuun 2018 korkeimmalle tasolle 379 dollaria. Osake laski 130 pistettä vaihteluvälille tuki seuraavien viiden kuukauden aikana ja romahti raskaaseen volyymiin, polkumyynti kahden vuoden alimmalle tasolle 170 dollaria kesäkuussa.
Jakauma katkaisi vuoden 2016 nousun .50 -nousun vuoden 2018 nousutrendiin (mustat viivat), kun taas heilahtaminen heinäkuuhun 2019 asettaa vastarinnan .382: lle Fibonaccin retracement lasku vuodesta 2017 vuoteen 2019 (punaiset viivat). Lisäksi 50 ja 200 päivää eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA: t), jotka kaatuvat sen jälkeen, kun kantaman tuki epäonnistui, ja ne osoittavat nyt suoraan 250 dollarin vastus. Kaiken kaikkiaan elvytysyritys voi venyä jopa 265 dollarista 270 dollariin, ennen kuin karhut laukaisevat uuden laskusuhdanteen.
Suuren volyymin nousu tämän laskevan suojan kautta parantaisi suuresti pitkän aikavälin teknisiä näkymiä ja loisi tukevaa tilaa toiselle juoksulle, jonka vastus on alle 400 dollaria. Tämän nousun tukemiseen tarvitaan kuitenkin valtava ostovoima, ja se on epätodennäköistä ilman positiivista uutisia, jotka kestävät yli muutaman päivän tai viikon. Tämän seurauksena älykästä rahaa on todennäköisempää myydä osakkeet kolmannella neljänneksellä kuin ladata halpoja osakkeita.
Bottom Line
Teslan osake on nostanut yli 60 pistettä kesäkuun alusta lähtien ja lähestyy nyt kovaa vastustusta 250 dollarin yläpuolella ja sen yläpuolella, mikä nostaa todennäköisyyttä kääntyä alaspäin.
Paljastaminen: Tekijällä ei ollut julkistamishetkellä positioita edellä mainituista arvopapereista.
