DraftKings (DKNG) Optiokauppiaat Vedonlyönti tuloista
DraftKings Inc: n kauppiaat ja sijoittajat (DKNG) ovat pitäneet osakehinta -alueen sidottuina yhtiön toisen neljänneksen tulosilmoitukseen. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että optiokauppiaat ovat valmiita positiiviseen liikkeeseen, koska rahan ulkopuolella olevat puheluasetukset kasvaa avoin kiinnostus. Epätavallinen optiotoiminta voi luoda voimakkaan nousutrendin hintatoiminnassa, jos DraftKings toimittaa yllättävän tulon yllätyksen.
Rahan ulkopuolisten soittovaihtoehtojen määrä kasvaa DKNG: n avoimessa kiinnostuksessa ja optioiden palkkiot ovat epätavallisen korkealla juuri nyt. Kaupankäynnin volyymit osoittavat, että kauppiaat ovat ostaneet puheluita ja myyneet laittaa ennakoiden myönteistä tulosraporttia. Jos nämä vedot purkautuvat, se voi aiheuttaa odottamattomia paineita DraftKingsin osakekurssiin.
On vaikea ennustaa oikein, mihin suuntaan osake liikkuu tulojen jälkeen. Osakkeen hintatoimenpiteen ja optioiden kaupankäynnin vastakkainasettelu osoittaa kuitenkin, että jos DKNG antaa negatiivisen raportin, yhtiön osakekurssi voi laskea ja mahdollisesti laskea sen alle 20 päivää
liukuva keskiarvo ilmoituksen jälkeen. Tämä on mahdollista, koska optiot hinnoitellaan ylöspäin suuntautuvaan liikkeeseen, mutta odottamattomat huonot uutiset voivat saada kauppiaat yllätyksenä ja aiheuttaa nopean osakekurssin laskun.Avain takeaways
- Elinkeinonharjoittajat ja sijoittajat ovat pitäneet DraftKingsin osakekurssin sidottuina tulosilmoitukseen.
- Osakekurssi on ollut lähellä 20 päivän liukuvaa keskiarvoaan, kun se on laskenut viimeaikaisesta kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan.
- Soita ja laita -hinnoittelu ennustaa voimakkaampaa siirtymistä alaspäin.
- Haihtumiseen perustuva tuki ja vastustasot mahdollistavat lähes saman liikkeen kumpaankin suuntaan.
- Tämä asetus luo kauppiaille mahdollisuuden hyötyä odottamattomasta tulosta.
Vertaamalla sekä osakekurssin että optioiden käyttäytymisen yksityiskohtia kaavion tarkkailijat voivat saada arvokasta tietoa, vaikka on välttämätöntä ymmärtää konteksti, jossa tämä hintakäyttäytyminen tapahtui. Alla oleva kaavio havainnollistaa DKNG: n osakekurssin kurssitoimintaa keskiviikon elokuun sulkuhetkellä. 4. Tämä loi kokoonpanon, joka johti tulosilmoitukseen.
Tämänhetkiset trendit
DKNG-osakkeen yhden kuukauden trendin mukaan osakekurssit pysyvät volatiliteettialueen keskellä, ennen kuin ne nousevat 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle viikkoja ennen tulosta. Viimeisen kuukauden aikana alin DKNG: n osakekurssi oli noin 42 dollaria heinäkuun puolivälissä ja korkein kurssi oli lähes 52 dollaria heinäkuun alussa. Hinta sulkeutui tämän kaavion teknisissä tutkimuksissa kuvatulla keskialueella.
Opinnot muodostuvat 20 päiväksi Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on noussut yli 20 päivän liukuvan keskiarvon tuloja edeltävinä viikkoina. Tämä hinnankorotus DKNG: n osakkeista merkitsee sitä, että sijoittajat odottavat positiivista tulosta.
Kärki
The Keskimääräinen todellinen alue (ATR) siitä on tullut vakioväline historiallisen epävakauden kuvaamiseen ajan mittaan. Tyypillinen laskennassa käytetty keskimääräinen aika on 10–20 ajanjaksoa, joihin sisältyy 2–4 viikon kaupankäynti päiväkaaviossa.
Tässä yhteydessä, kun DKNG: n hintakehitys on noussut keskimääräiselle tasolle, kaavion tarkkailijat voivat huomata, että kauppiaiden ja sijoittajien luottamus kasvaa tuloihin nähden. On huomionarvoista, että DKNG: n osakekurssi nousi voittoa edeltävinä viikkoina yli 20 päivän liukuvan keskiarvon keskiarvon alapuolelta. Tämän vuoksi kaavion tarkkailijoiden on tärkeää määrittää, heijastaako siirto sijoittajien odotuksia suotuisasta tuloksesta vai ei.
Optioiden kaupankäyntitiedot voivat tarjota lisäkontekstia, joka auttaa kaavion tarkkailijoita muodostamaan mielipiteen sijoittajien mielialasta. Viime aikoina optiokauppiaat suosivat puheluita kohtuullisella marginaalilla. Tämä määrä yleensä viittaa siihen, että kauppiaat odottavat positiivista tulosraporttia; on kuitenkin ymmärrettävä tämän teoksen asiayhteys.
Kärki
The Keltner -kanavan ilmaisin näyttää joukon puolisuuntaisia viivoja 20 päivän perusteella yksinkertainen liukuva keskiarvo ja ylempi ja alempi rivi. Koska ylemmät viivat piirretään lisäämällä ATR: n monikerta keskiarvoon ja alemmat viivat vähentämällä moninkertainen keskimääräisestä hinnasta, tämä kanavaindikaattori on erinomainen visualisointityökalu historiaa kartoitettaessa volatiliteetti.
Kaupankäynti
Optiokauppiaat tunnustavat, että DKNG: n osakkeet ovat nousseet keskimääräistä alhaisemmasta vaihteluvälistä keskimääräiseen ja ovat hinnoitelleet heidän vaihtoehtonsa panoksena siitä, että osake sulkeutuu jossakin kahdesta kaaviossa esitetystä ruudusta tämän päivän ja Elokuu 6, tulosraportin julkaisun jälkeisenä perjantaina. Vihreä kehys edustaa hinnoittelua, jota osto-optioiden myyjät tarjoavat. Se tarkoittaa 38%: n todennäköisyyttä, että DraftKingsin osakkeet sulkeutuvat tämän alueen sisällä viikon loppuun mennessä, jos hinnat nousevat. Punainen laatikko edusti myyntioptioiden hinnoittelua 32% todennäköisyydellä, jos hinnat laskevat ilmoituksessa.
On huomattava, että avoimessa korossa oli yli 545 000 osto -optiota verrattuna yli 387 000: een, mikä osoittaa optio -kauppiaiden puolueellisuuden, koska lähes 60% vaihtoehdoista on puheluita. Kuitenkin, koska call box ja put box ovat kooltaan suhteellisen samanlaisia, se kertoo meille, että ostettujen osto -optioiden suuri prosenttiosuus on vain lievästi nostanut odotuksia korkeammalle.
Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on neljä kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavaviivat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.
Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puheluiden ja myyntihintojen hinnat ovat niin lähellä ja niillä on runsaasti tilaa kulkea kumpaankin suuntaan. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla ei ole vahvaa vakaumusta siitä, miten yritys raportoi, vaikka puheluiden määrä on suurempi kuin volyymi. Vaikka sijoittajat ja optiokauppiaat eivät odota sitä, yllättävä raportti nostaisi hintoja dramaattisesti korkeammalle tai matalammalle.
Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastustusta hintoille. Tämän seurauksena on mahdollista, että kaikki uutiset, yllättävän huonot tai hyvät, saavat sijoittajat yllätyksenä ja voivat aiheuttaa epätavallisen suuren liikkeen. Edellisen tulosilmoituksen jälkeen DraftKingsin osakkeet laskivat 6,4% tuloksen jälkeen ja jatkoivat laskuaan seuraavan viikon ajan. Sijoittajat saattavat odottaa toisenlaista hinnanmuutosta tämän ilmoituksen jälkeen. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän.
Markkinoiden vaikutus
DraftKingsia tuskin voidaan pitää a soittokansi, joten sen tulos ei todennäköisesti vaikuta suoraan indekseihin. Kuitenkin mitä raportti sanoo, sillä on todennäköisesti suora vaikutus rahapeliteollisuuden osakkeisiin. Positiivinen raportti voi nostaa muita alan osakkeita, kuten Churchill Downs Incorporated (CHDN), Scientific Games Corporation (SGMS) tai Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Se voi myös vaikuttaa pörssilistattuja varoja (ETF), kuten Defiance Next Gen SPAC -johdettu ETF (SPAK) tai VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
