Pas trop tard pour mettre les stocks de cannabis sur votre radar
Les stocks de cannabis ont été en larmes au cours des six derniers mois environ, car la légalisation et l'acceptation à la fois pour un usage médical et récréatif à le niveau de l'État s'étend aux États-Unis, le Canada a entièrement légalisé et certains pays du monde entier envisagent de modifier leurs règles de longue date. Stratégies. Même le Forum économique mondial relativement conservateur de Davos était présent cette année par des entreprises liées au cannabis.
Le point de basculement potentiel pour l'industrie est lorsque les États-Unis légalisent au niveau fédéral. Ce processus pourrait maintenant s'accélérer alors que Cory Booker, qui a rejoint la course démocrate à la Maison Blanche la semaine dernière, appelle à la fin de l'interdiction de la marijuana. Le sujet fera certainement partie du cycle actuel de l'élection présidentielle.
Les actions phares du secteur ont des fluctuations de prix importantes et peuvent présenter des opportunités intéressantes à la fois sur le côté long et court pour les commerçants et les investisseurs actifs qui sont patients et attendent la bonne situation pour développer. Bien sûr,
volatilité augmente le risque ainsi que l'opportunité, et par conséquent, un gestion des risques doit faire partie de tout plan d'engagement.Trois actions phares et un cannabis fonds négocié en bourse (ETF) sont examinés ci-dessous. Actuellement, dans trois cas sur quatre, la sécurité est étendue et peut être surveillée pour qu'une nouvelle situation d'entrée se développe par rapport à votre approche personnelle et à votre régime de gestion des risques. Le tableau suivant montre les performances depuis le début de l'année (YTD) à la clôture de la semaine dernière.
La performance relative YTD peut également être vue sur ce prochain tableau de comparaison.
Le graphique suivant compare les performances sur environ six mois. Vous pouvez voir comment Tilray, Inc. (TLRY) s'est vraiment séparé du peloton à partir de septembre. Il est depuis redescendu et, plus récemment, a pris du retard, comme le montre le graphique de performance YTD ci-dessus.
Ces deux graphiques suivants fournissent un exemple du degré de fluctuations qui peuvent être observés dans les listes de cannabis sélectionnées. Le premier est un graphique hebdomadaire pour Canopy Growth Corporation (CCG). Cette action est en hausse de 22,01 $ ou de 81,9% depuis le début de l'année et a connu des fluctuations de plus de 33,0% depuis janvier 2018.
Vient ensuite le graphique de l'action Tilray, qui montre également une variation minimale de 33% depuis septembre. Les déménagements antérieurs ne sont pas inclus ici, car la société est devenue publique le NASDAQ en juillet. Récemment, la volatilité de l'action Tilray a été atténuée car elle consolide, avec une performance cumulée de seulement 16,1 %. Cependant, comme indiqué ci-dessous, Tilray est actuellement dans une position plus avantageuse pour une future reprise, car chacune des trois autres listes discutées est prolongée à ce stade.
Canopy Growth Corporation (CGC)
L'action Canopy Growth repasse au-dessus de ses 200 jours moyenne mobile exponentielle (EMA) après s'être négocié en dessous à la fin de l'année dernière et au début de 2019. L'EMA de 200 jours a fourni Support pour la plupart de sa tendance haussière à long terme.
Les actions de Canopy Growth ont atteint un balancer bas de 25,26 $ fin décembre, puis a progressé de 101,8 % au plus haut de 50,99 $ de la semaine dernière. Le stock est maintenant bien suracheté sur la base des 14 jours indice de force relative (RSI), qui a atteint un sommet de 82,90 la semaine dernière. Le titre a également à peu près atteint le 78,6% Retracement de Fibonacci niveau (52,04 $) de la baisse la plus récente, où certains la résistance pourrait être vu. Quoi qu'il en soit, attendre un repli ou une consolidation devrait offrir un meilleur rapport risque/rendement à ce stade. Les bénéfices sont attendus de Canopy le 2 février. 14.
Groupe Cronos Inc. (CRON)
Groupe Cronos Inc. (CRON) l'action est également très surachetée sur le RSI quotidien après avoir atteint un sommet de 21,79 $ la semaine dernière et réalisé une projection ABCD de 161,8% (21,64 $). De plus, l'objectif de mesure initial pour une grande triangle symétrique a été atteint à 21,43 $. L'action du groupe Cronos était en hausse de 126,98 % par rapport au sommet de la semaine dernière par rapport au creux de 9,56 $ atteint il y a seulement 26 jours de bourse. Les bénéfices sont attendus de la société pour le 2 février. 12.
L'action du groupe Cronos a soutenu son EMA de 200 jours pendant la majeure partie de sa tendance haussière à long terme et est maintenant bien au-dessus de ce niveau. Il y a quatre semaines, l'action est sortie d'un schéma de consolidation triangulaire symétrique de plusieurs mois (niveau de rupture de 13,39 $) et a décollé de là. Un retracement vers la résistance antérieure du triangle (environ 15,30 $ à 13,95 $) serait justifié avant qu'une poursuite de la tendance haussière puisse être maintenue. Surveillez également les zones de prix de Fibonacci indiquées sur le graphique ci-dessous pour un support potentiel.
ETFMG FNB de récolte alternative (MJ)
Étant donné que le FNB ETFMG Alternative Harvest (MJ) est un ETF, il offre une large exposition au secteur. Par conséquent, les investisseurs s'attendraient à ce que la volatilité du fonds soit généralement inférieure à celle des cotations individuelles. Cela peut aider lors de l'ajout d'une exposition aux actions de cannabis à un portefeuille et peut faciliter la gestion des risques. Canopy, Cronos et Tilray figurent parmi les cinq principaux titres de l'ETF.
La semaine dernière, MJ a terminé un retracement de Fibonacci de 61,8% à 36,16 $ alors qu'il a atteint un sommet de 36,38 $. L'ETF est désormais de retour au-dessus de son EMA de 200 jours après un 49,3% correction du record de 45,40 $ de septembre, et l'EMA de 200 jours a recommencé à se courber. Si un repli se produit à court terme, surveillez le soutien potentiel qui se maintiendra fort autour des 200 jours EMA, qui vient de fusionner avec le retracement minimum prévu de Fibonacci de 38,2% à $31.27.
Tilray, Inc. (TLRY)
Après son introduction en bourse à 17 $, Tilray a ouvert sur le NASDAQ à 23,05 $ le 19 juillet 2018. Il a ensuite atteint un sommet intrajournalier de 300 $ seulement 43 jours plus tard à la mi-septembre, complétant ainsi une avance de 1 200 %. Par la suite, l'action est entrée dans un retracement important, avec un plus bas à 64,06 $ à la mi-décembre. Depuis lors, l'action Tilray tente de progresser, avec le premier plus balancer haut d'une tendance haussière potentielle en développement frappée il y a deux semaines à 70,00 $. Cependant, il est à la traîne du groupe et est en dessous de son EMA de 200 jours.
Une clôture quotidienne au-dessus du sommet de 83,40 $ de la semaine dernière pourrait signaler une poursuite haussière. Néanmoins, les résultats devraient être publiés le 2 février. 12, et le marché pourrait attendre jusque-là pour remettre ce titre en mouvement.
La ligne de fond
La volatilité des actions de cannabis peut présenter des opportunités que l'on ne trouve pas aussi facilement dans d'autres secteurs à l'heure actuelle. Il est important que les investisseurs potentiels soient patients, traquent, suivent et se préparent à de nouvelles fluctuations. Plusieurs des cotations du secteur sont prolongées et doivent faire l'objet d'un retracement, tandis qu'une (Tilray) pourrait être prête à bouger bientôt.
