Les haussiers d'options de Tesla voient 10% de gain d'actions d'ici avril
(Remarque: L'auteur de cette analyse fondamentale est un rédacteur financier et un gestionnaire de portefeuille. Lui et ses clients possèdent des actions de TSLA.)
Tesla Inc. (TSLA) les acheteurs d'options sont de retour, et ils voient les actions de Tesla augmenter d'environ 10 %, à environ 380 $, ce qui la place à une courte distance de son sommet historique d'environ 386 $. La dernière vague d'optimisme survient alors que la nouvelle a éclaté que Tesla a suspendu la production du modèle 3 pour la semaine du 20 au 24 février, pour aider à éliminer les goulots d'étranglement et à améliorer l'efficacité de la production.
Les actions de Tesla ont augmenté d'environ 11% en 2018, dépassant le rendement du S&P 500 d'environ 4%. La solide performance du stock survient malgré les problèmes de production en cours du modèle 3, la dernière berline entièrement électrique à quatre portes de 35 000 $ de Tesla. Mais si l'on regarde les performances de l'action, les actions se sont négociées dans une fourchette relativement large depuis novembre 2017, plaçant le stock entre 300 $ et 350 $, le stock progressant et diminuant sur certains occasions. (Pour en savoir plus, voir aussi:
L'affaire contre Tesla.)TSLA données par YCharts
Options Outlook
La stratégie d'options de chevauchement longue de 345 $ qui expirera le 20 avril suggère que les actions de Tesla pourraient augmenter ou diminuer de 10 %. Cela placerait les actions de Tesla dans une fourchette de 311 $ à 380 $. Les options d'achat de 345 $ sont favorisées par environ 2 à 1, avec environ 1 200 contrats d'achat ouverts à environ 550 contrats de vente ouverts.
Les analystes tardent à s'adapter
Mais malgré les perspectives haussières des options, les analystes ont mis du temps à ajuster leurs estimations de revenus. En fait, au cours des 30 derniers jours, les analystes ont réduit leurs estimations de revenus pour le premier trimestre de environ 45 points de base, à 3,576 milliards de dollars, tout en n'augmentant que de 25 points de base les estimations pour l'année entière à 19,40 $ milliard.
Estimations des revenus TSLA pour l'exercice en cours données par YCharts
Résistance technique
Le voyage pour Tesla peut ne pas être facile sur la base du tableau technique non plus, avec de nombreux niveaux de résistance technique qui font obstacle à son prix actuel d'environ 345 $ à 380 $. Le graphique ci-dessous montre le niveau de résistance technique autour de 348 $, puis à nouveau à 358 $. Cela pourrait rendre difficile la poursuite de la remontée des actions de Tesla vers 380 $.
Il ne fait aucun doute que la route pour Tesla a été escarpée au cours des six derniers mois. Et cela ne deviendra probablement pas plus facile au cours des six prochains mois alors que l'entreprise continue d'essayer de monter en puissance Production du modèle 3 à 2 500 voitures par semaine d'ici la fin mars et 5 000 véhicules par semaine d'ici la fin de Juin. (Pour en savoir plus, voir aussi: Tesla Model 3 Révélé.)
Si Tesla atteint ces jalons, l'action pourrait récompenser ceux qui ont été patiemment optimistes.
Michael Kramer est le fondateur de Mott Capital Management LLC, un conseiller en placement inscrit et le gestionnaire du portefeuille de croissance thématique à gestion active et à long terme de la société. Kramer achète et détient généralement des actions pour une durée de trois à cinq ans. Cliquez ici pour la bio de Kramer et les avoirs de son portefeuille. Les informations présentées sont uniquement à des fins éducatives et n'ont pas l'intention de faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'investissements ou de stratégies d'investissement spécifiques. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous de consulter d'abord un conseiller financier qualifié et/ou un fiscaliste avant de mettre en œuvre toute stratégie discutée ici. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations faites au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.
