Le secteur des services publics semble sur le point d'augmenter en 2021
Le secteur des services publics est souvent un favori des commerçants à long terme en raison de la stabilité relative des entreprises et des faibles niveaux de volatilité. Comme vous le verrez dans les graphiques ci-dessous, les prix dans l'ensemble du secteur se sont négociés dans un consolidation tendance depuis le retour des creux de mars. L'intérêt d'achat, qui a commencé à se redresser ces dernières semaines, et à proximité niveaux de soutien s'efforcent d'en faire l'un des principaux secteurs à surveiller en 2021.
Points clés à retenir
- Les niveaux de support et de résistance à proximité créent des opportunités lucratives risque/récompense installations dans le secteur des services publics.
- Les principaux titres du FNB Vanguard Utilities (VPU) pourrait présenter un intérêt particulier pour les commerçants actifs en raison de la récente croisement entre les 50 jours et les 200 jours moyennes mobiles.
FNB Vanguard Utilities (VPU)
Les commerçants actifs intéressés par des segments de marché de niche tels que les services publics se tournent souvent vers
produits négociés en bourse comme le FNB Vanguard Utilities. Fondamentalement, le fonds comprend 66 participations avec une valeur médiane capitalisation boursière de 31,1 milliards de dollars. Avec un actif net total de 5,7 milliards de dollars, c'est un choix populaire pour ceux qui cherchent à obtenir une exposition à entreprises qui distribuent de l'électricité, de l'eau ou du gaz, ou qui fonctionnent comme une source d'énergie indépendante producteurs.En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours (ligne rouge) a agi comme un niveau élevé de la résistance pendant une grande partie de 2020. La cassure d'octobre était un signal clair que les haussiers prenaient le contrôle de l'élan. Les adeptes de l'analyse technique ont noté le croisement haussier entre le mouvement de 50 jours et de 200 jours moyennes (indiquées par le cercle bleu), qui est un signal commun utilisé pour marquer le début d'un long terme tendance haussière. Le récent retracement vers le nouveau support proche de 130 $ sera probablement utilisé par beaucoup comme une opportunité d'achat. Du point de vue de la gestion des risques, ordres stop-loss sera très probablement placé en dessous de 127,70 $ en cas de changement soudain du sentiment du marché ou des fondamentaux sous-jacents.
NextEra Energy, Inc. (NÉE)
En tant que l'un des principaux avoirs de l'ETF VPU, NextEra Energy, Inc. (NÉE) sera probablement au centre de nombreux traders au cours des semaines à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix s'est consolidé près du support combiné de deux lignes de tendance en pointillés.
Sur la base de la tendance actuelle, nous nous attendons à ce que les traders techniques maintiennent une perspective haussière sur l'action et très probablement se protéger contre les ventes futures en plaçant des ordres stop-loss inférieurs à 66,56 $ en cas de changement soudain dans le fondamentaux. Les traders voudront peut-être également noter le récent croisement entre le divergence moyenne mobile de convergence (MACD) et sa ligne de signal car cela pourrait être utilisé comme confirmation d'un mouvement à la hausse au cours des premières semaines de 2021.
Duke Energy Corporation (DUK)
Duke Energy Corporation (DUK). En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que la ligne de tendance horizontale a agi comme un niveau influent de support et de résistance depuis que le titre s'est remis de la vente massive de mars.
Comme indiqué ci-dessus, les traders actifs utiliseront très probablement le croisement haussier entre les moyennes mobiles à long terme (indiquées par le cercle bleu) pour marquer le début d'une tendance haussière majeure. Les ordres stop-loss seront probablement placés en dessous de 84,52 $ pour se protéger contre toute baisse surprise.
Le secteur des services publics a tendance à être très résistant aux cycles économiques car la demande de services publics ne change pas beaucoup par rapport à la plupart des autres industries, même dans les récessions les plus profondes.
La ligne de fond
Le secteur des services publics est souvent privilégié par les traders à long terme en raison de tendances facilement identifiables, qui se construisent au fil du temps avec des niveaux de volatilité relativement faibles. Les lignes de tendance en pointillé discutées sur les schémas graphiques ci-dessus identifient clairement les niveaux qui seront de intérêt particulier pour les traders lors de la détermination du placement des ordres d'achat et d'arrêt au cours des semaines en avant.
Au moment de la rédaction du présent rapport, Casey Murphy ne détenait aucune position dans aucun des actifs mentionnés.
