Smith & Wesson (SWBI) consolide un énorme rallye
Le fabricant d'armes Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) consolide un énorme gain de son plus bas du 12 mars de 4,24 $ à son plus bas de septembre. 2 haut de 22,40 $. Depuis ce sommet, les actions ont baissé de 27,7 % pour clôturer à 16,19 $ le mardi 7 septembre. 23.
Points clés à retenir
- Smith & Wesson fabrique des armes à feu, des munitions et des dispositifs de contrainte depuis 1856.
- Les actions du fabricant d'armes ont été extrêmement volatil.
- La bourse est consolidation un gain énorme de son plus bas du 12 mars de 4,24 $ à son plus bas de sept. 2 haut de 22,40 $.
Ce titre a été extrêmement volatil. Il est en hausse de 127,1% depuis le début de l'année et de 281,8% par rapport à son plus bas du 12 mars de 4,24 $. Il est également inférieur de 27,7 % à son niveau de septembre. 2 haut de 22,40 $. L'entreprise fabrique des armes à feu, des munitions et des dispositifs de contrainte depuis 1856. Aujourd'hui, Smith & Wesson se concentre sur les pistolets, les revolvers et les fusils.
Le graphique journalier de Smith & Wesson
Le graphique journalier de Smith & Wesson montre que le titre a été au-dessus d'un Croix d'Or depuis janv. 2. Cela s'est produit lorsque le délai de 50 jours moyenne mobile simple a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour signaler que des prix plus élevés suivraient.
Le Croix d'Or est un chandelier modèle qui est un signal haussier dans lequel une moyenne mobile à relativement court terme passe au-dessus d'une moyenne mobile à long terme. Alors que les indicateurs à long terme ont plus de poids, la croix dorée indique un marché haussier à l'horizon et est renforcée par des échanges élevés volumes.
Après le creux de 4,24 $ le 12 mars, l'action a atteint son niveau risqué annuel (maintenant un pivot) à 16,91 $ le 1er juillet. Le pivot annuel et le pivot de ce mois-ci à 17,10 $ ont été des aimants entre le 1er septembre. 4 et sept. 15. Le stock est maintenant en dessous de ces niveaux clés.
Le graphique hebdomadaire pour Smith & Wesson
Le graphique hebdomadaire de Smith & Wesson est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 16,67 $. L'action est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 10,54 $. Le ralenti hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait terminer cette semaine en baisse à 44,63, contre 56,80 en septembre. 18.
Stratégie de trading: Achetez des actions Smith & Wesson en cas de faiblesse jusqu'à leur niveau de valeur trimestriel à 10,08 $ et réduisez les avoirs en vigueur à leurs niveaux de risque annuels et mensuels à 16,91 $ et 17,10 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Le cours de clôture de l'action en décembre. Le 31 décembre 2019 a été une contribution à mes analyses exclusives. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures de ces horizons temporels.
Le niveau du troisième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel de septembre a été établi sur la base du mois d'août. 31 fermer. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels se produisent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année et les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité des cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en position de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3: Mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3 était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui a entraîné le moins de faux signaux. Je l'ai fait à la suite du krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
Les échelles de lecture stochastiques entre 00,00 et 100,00, avec des lectures supérieures à 80,00 considérées surachat et lectures inférieures à 20,00 considérées survendu. Une lecture supérieure à 90,00 est considérée comme une formation de « bulle parabolique gonflante », qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme « trop bon marché pour être ignorée », ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et n'a pas l'intention d'initier des positions dans les prochaines 72 heures.
