Goldman Sachs Stock Pops puis baisse après le battement des bénéfices

Le groupe Goldman Sachs, Inc. (SG) a rapporté mieux que prévu bénéfice par action le 15 juillet, et l'action s'est creusée à l'ouverture. Les actions de Goldman ont atteint 225,23 $ ce jour-là, puis sont tombées à 196,30 $ le 30 juillet.

L'action Goldman Sachs a rebondi la semaine dernière avec une clôture au-dessus de ses 50 et 200 jours moyennes mobiles simples, qui a convergé à 204,85 $ et 205,77 $. Si la force tient cette semaine, un Croix d'Or sera confirmé. L'action a clôturé la semaine dernière à 208,27 $, en baisse de 9,4 % depuis le début de l'année et en correction territoire à 16,8 % en dessous de son niveau de janvier. 17 haut de 250,46 $. L'action Goldman est également en territoire haussier à 59,2% au-dessus de son plus bas du 19 mars à 130,85 $.

Fondamentalement, l'action Goldman Sachs a un prix raisonnable, avec un Ratio P / E de 10,84 et un rendement du dividende de 2,45%, selon Macrotrends. La banque d'investissement fait partie du Dow Jones Industrial Average. La société a dépassé les estimations de bénéfices au cours des deux derniers trimestres après avoir manqué les attentes des deux trimestres précédents.

Le graphique journalier de Goldman Sachs

Le graphique journalier de Goldman Sachs montre que l'action consolide une baisse du marché baissier de 47,7% par rapport à son niveau de janvier. 17 de 250,46 $ à son plus bas du 19 mars de 130,85 $. Le stock a été inférieur à un croix de mort depuis le 26 mars, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours. Cela a été confirmé après que le stock ait atteint son plus bas.

Sur le fond en forme de V, l'action est revenue à sa moyenne mobile simple de 50 jours le 20 avril. Après avoir plongé jusqu'à 165,36 $ le 14 mai, l'action a atteint sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 205,98 le 27 mai. La moyenne mobile simple de 200 jours a été un aimant depuis lors, y compris lors du rallye de vendredi.

L'action Goldman se négocie au-dessus de ses niveaux de valeur hebdomadaire, mensuel et trimestriel à 183,05 $, 177,87 $ et 173,85 $, respectivement. Notez à quel point l'action est proche de la confirmation d'une croix dorée, ce qui se produira cette semaine si les actions restent au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours à 205,77 $.

Le graphique hebdomadaire pour Goldman Sachs

Le graphique hebdomadaire de Goldman Sachs est neutre, l'action étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 201,18 $. Il est inférieur à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 218,94 $.

Le ralenti hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique a baissé à 63,89 la semaine dernière, contre 65,70 le 31 juillet. Au plus haut de janvier, cette lecture était supérieure à 90,00, plaçant le titre dans une formation de "bulle parabolique gonflant", et cela a conduit au krach baissier de 47,7%.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Goldman Sachs en cas de faiblesse aux niveaux de valeur hebdomadaires, mensuels et trimestriels à 183,05 $, 177,87 $ et 173,85 $, respectivement. Réduire les avoirs en force à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 218,94 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Le cours de clôture de l'action en décembre. Le 31 décembre 2019 a été une contribution à mes analyses exclusives. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures dans ces horizons temporels.

Le niveau du troisième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 30 juin et le niveau mensuel du mois d'août a été établi sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels se produisent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année et les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures suffit pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en position de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui a entraîné le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

Les échelles de lecture stochastiques entre 00,00 et 100,00, avec des lectures supérieures à 80,00 considérées surachat et lectures inférieures à 20,00 considérées survendu. Une lecture supérieure à 90,00 est considérée comme une formation de « bulle parabolique gonflante », qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme « trop bon marché pour être ignorée », ce qui est généralement suivi d'un gain de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et n'a pas l'intention d'initier des positions dans les prochaines 72 heures.