3 ETF pour jouer sur la percée des matériaux de base en Chine

Les stocks de matières premières ont subi de plein fouet une "risquer" environnement de marché au quatrième trimestre de 2018 alors que les investisseurs se sont débarrassés de noms pris entre deux feux d'un tit-for-tat tarifs guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et ceux qui sont exposés à la chute des prix du pétrole. Sur la période, l'indice Dow Jones U.S. Basic Materials Index (^DJUSBMT) a chuté de près de 15 %, plongeant le secteur dans correction territoire.

Alors que la nouvelle des négociations commerciales prévues en janvier entre Washington et Pékin filtrait fin décembre, les nuages ​​​​sombres sur le matériaux de base secteur a commencé à se dissiper. Les stocks de matériaux de base ont reçu un nouveau coup de pouce vendredi lorsque des informations ont révélé que la Chine avait offert une augmentation de six ans des importations américaines lors de récentes négociations commerciales. L'accord vise soi-disant à réduire le commerce américain déficit avec la Chine de 323 milliards de dollars en 2018 à zéro d'ici 2024.

"Si nous ne résolvons pas ce problème, le marché va subir des vents contraires à la hausse, quoi qu'il arrive. Si nous éliminons ce problème, qui stimulera la confiance des entreprises et des consommateurs, il reste encore beaucoup de place pour que le marché se porte très bien », a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), par CNBC.

D'un point de vue technique, les principaux matériaux de base des fonds négociés en bourse (ETF) ont cassé au-dessus de la clé la résistance, qui fournit commerçants swing avec une opportunité d'achat à court terme. Examinons de plus près trois fonds spécifiques.

Matériaux Select Sector SPDR ETF (XLB)

Le FNB Matériaux Select Sector SPDR (XLB) vise à fournir des résultats de placement qui correspondent à la performance de l'indice S&P Materials Select Sector Index. Le fonds, créé en 1998, détient principalement à grande capitalisation Entreprises américaines de matériaux de base. Fabricant de produits chimiques DowDuPont Inc. (DWDP) représente plus de 20 % du portefeuille. XLB, avec une énorme base d'actifs de 3,64 milliards de dollars et offrant un 2,20% rendement du dividende, est en hausse de 2,40 % depuis le début de l'année (YTD) au 1er janv. 22, 2019. L'ETF facture des frais de gestion peu élevés de 0,13 % et a reçu des entrées nettes de 87,06 millions de dollars la semaine dernière.

XLB s'est échangé dans une fourchette de six points entre février et septembre de l'année dernière avant de chuter de 12,2 % au quatrième trimestre. Le fonds a franchi la ligne de tendance supérieure d'un canal descendant vendredi, ce qui suggère une nouvelle dynamique haussière. Les commerçants qui sont longs pourraient fixer un commande à but lucratif à 56 $, 57 $ ou 60 $ – tous les domaines où le prix peut rencontrer une résistance aérienne. Envisagez de gérer le risque en plaçant un stop légèrement en dessous du 50-day moyenne mobile simple (SMA).

FNB de matériaux Vanguard (VAW)

Créé en 2004, le Vanguard Materials ETF (VFF) tente d'offrir une performance similaire à celle de l'indice MSCI US Investable Market Materials 25/50. Le fonds, avec actifs sous gestion (AUM) de 2,36 milliards de dollars, investit dans l'éventail des capitalisations boursières des sociétés américaines qui opèrent dans le secteur des matériaux, telles que classées dans la Norme de classification mondiale de l'industrie (GICS). VAW a une forte inclinaison vers les sous-secteurs des produits de base et des produits chimiques de spécialité, avec une exposition combinée du portefeuille de près de 50 %. L'écart moyen serré de 0,06 % de l'ETF et ses 31,21 millions de dollars de revenus quotidiens volume en dollars en font un instrument approprié pour ceux qui emploient des stratégies de trading à court terme. Dès janv. Depuis le 22 février 2019, le fonds a des frais de gestion peu élevés de seulement 0,10 %, verse un dividende respectable de 2,02 % et a augmenté de près de 3,5 % depuis le début de l'année.

Le cours de l'action de l'ETF a commencé à chuter en septembre avant de toucher un creux fin décembre. Depuis lors, le prix a augmenté de près de 14% et a organisé une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure d'un canal descendant. Ceux qui prennent une position longue pourraient encaisser des bénéfices sur une course à 124 $, où le fonds trouve une résistance à partir d'une ligne horizontale, ou fixer un objectif de hausse dans la prochaine zone de résistance significative à 130 $. Protégez le capital commercial en plaçant un ordre stop-loss légèrement en dessous de 115 $.

ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM)

Lancé en 2007, le ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) vise à fournir deux fois le rendement quotidien de l'indice Dow Jones U.S. Basic Materials Index. La référence L'indice est composé d'entreprises impliquées dans la production de certains métaux, produits chimiques et produits en papier. Comme XLB, le fonds détient une importante allocation dans DowDuPont (20,06%). Parmi les autres actions clés du portefeuille figurent Linde plc (LIN, 14,06 %) et Ecolab Inc. (LCE, 6.12%). Le spread moyen de 0,69 % de l'ETF le rend plus adapté au swing trading qu'au day trading. Dès janv. Le 22 décembre 2019, UYM a généré un rendement de 6,54 % pour l'année, détient 36,93 millions de dollars d'actifs sous gestion et verse un rendement en dividendes de 0,93 %. Ses 0,95 % ratio de dépenses est conforme à la moyenne de la catégorie de 0,93 %.

Le cours de l'action UYM s'est négocié dans un canal descendant clairement défini depuis fin septembre qui a établi des Support et les zones de résistance. Le prix a dépassé la ligne de tendance supérieure du modèle vendredi sur un volume supérieur à la moyenne, indiquant la conviction des haussiers. Les traders qui achètent au prix actuel devraient rechercher un mouvement initial à 60 $, où le fonds peut trouver une résistance à partir d'une ligne horizontale qui relie plusieurs points de basculement réactionnaires. Un passage à ce niveau peut voir le prix test la zone de 65 $. Les arrêts pourraient se situer au milieu de jeudi chandelier.