Tesla Stock pourrait punir les vendeurs à découvert complaisants
Tesla, Inc. (TSLA) a généré des bénéfices exceptionnels pour les vendeurs à découvert depuis la rupture Support près de 250 $ en avril 2019, chutant de plus de 25 % au plus bas depuis décembre 2016. Cependant, les stars techniques sont désormais alignées pour un grand pression courte cela pourrait ajouter 40 à 60 points aux actions dans les semaines à venir. Une foule nombreuse et complaisante de vendeurs à découvert devrait alimenter cette hausse, qui pourrait commencer à tout moment.
Le courant descendant de quatre semaines a atteint de profondes Fibonacci soutien, tandis que la force relative à long terme est tombée dans le plus extrême survendu lecture technique dans l'histoire publique du titre. Il s'agit d'une combinaison incendiaire, avertissant les vendeurs à découvert complaisants qu'il est temps de prendre des bénéfices et d'obtenir à l'écart ou risquer de se faire piétiner en essayant de s'échapper du théâtre en flammes par une petite sortie porte.
Il y a peu d'arguments selon lesquels Tesla sera confronté à des défis de survie majeurs dans les mois à venir, mais les tendances à la baisse évoluent rarement de manière ligne droite parce qu'ils attirent une grande foule de vendeurs à découvert faibles qui doivent être punis par des implacables hausses. Ce carburant de fusée est maintenant en place, avec des intérêts courts dépassant 37 millions pour la première fois depuis juin 2018, juste avant une compression de 100 points de trois semaines.
Graphique à long terme TSLA (2010 - 2019)
L'action est entrée en bourse à 19,00 $ en juin 2010 et est rapidement tombée au plus bas historique à 14,98 $. Un rallye au point mort au milieu des 30 $ à la fin de l'année, avec ce niveau marquant la résistance dans une évasion de 2013 qui a suscité un intérêt d'achat intense. La tendance haussière s'est terminée à 291 $ un an plus tard, générant plus de deux ans d'action dans la fourchette, avant une cassure d'avril 2017 qui a atteint un sommet historique à 389,61 $ en septembre.
Les tentatives d'évasion de juin, août et décembre 2018 ont échoué tandis que le PDG controversé Elon Musk est entré dans l'eau chaude avec le SECONDE pour des allégations non fondées sur Twitter. Les déficits de production du modèle 3 ont contribué à la détérioration du sentiment des investisseurs, générant une baisse constante en 2019 qui a franchi le plancher de négociation sur deux ans à près de 250 $ en avril. L'élan de la tendance a ensuite pris le dessus, faisant chuter le titre de plus de 100 points en seulement huit semaines.
Le mensuel oscillateur stochastique n'a découpé que quatre cycles de vente majeurs depuis l'offre publique de 2010, le dernier ayant débuté en avril 2019. L'indicateur est maintenant tombé dans la lecture technique de survente la plus extrême en neuf ans, déclenchant un signal d'achat contraire qui nécessitera un croisement haussier pour se confirmer. La plongée profonde indique également que la pression de vente, du moins pour le moment, touche à sa fin.
Graphique à court terme TSLA (2016 - 2019)
La baisse a également pénétré le retracement de Fibonacci de 0,786 de la tendance haussière de février 2016 à septembre 2017. Ce niveau a la réputation bien méritée de déclencher des inversions durables, mais la panne des manuels d'avril a établi une résistance majeure près de 250 $ qui ne sera probablement pas montée sans une longue et prolongée lutter. En conséquence, cette zone de prix marque l'objectif final de la compression et une opportunité potentielle de vente à découvert.
La volume d'équilibre (OBV) l'indicateur d'accumulation-répartition confirme l'exode massif des actionnaires longtemps éprouvés, tombant à son plus bas niveau depuis 2013. Il faudra des mois ou des années pour remplacer ce parrainage perdu dans le meilleur des cas, suggérant que Tesla finira par être racheté par un prétendant bien financé ou fera faillite. Cela indique également aux acteurs du marché informés qu'il y a peu ou pas de chance qu'une compression au deuxième trimestre suscite une nouvelle résistance.
La vente a suivi la baisse de 50 jours moyenne mobile exponentielle (EMA) depuis le janv. 17 écart, et il est peu probable que le prochain rallye remonte cette redoutable barrière. À son tour, la compression courte peut ne pas atteindre la ventilation d'avril, forçant un objectif de récompense plus bas. Au minimum, le rebond devrait atteindre le niveau de retracement de Fibonacci de 0,618 à 236 $, soit environ 45 points au-dessus de l'impression d'ouverture de lundi, près de 191 $.
L'essentiel
L'action Tesla a atteint un support caché après une panne majeure et pourrait presser les shorts avec un rebond vertical qui teste une nouvelle résistance entre 235 $ et 250 $.
Divulgation: L'auteur n'occupait aucun poste dans les titres susmentionnés au moment de la publication.
