Les FNB de matériaux de base prêts pour un rebond en septembre

Selon le Outil CME FedWatch – un résultat de bon augure pour les personnes économiquement sensibles secteur des matériaux de base. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors d'un rassemblement à Trou de Jackson le mois dernier que la banque centrale "agira comme il convient" pour soutenir l'expansion économique alors que la guerre commerciale avec la Chine pèse sur la croissance mondiale et l'économie américaine.

En outre, les données officielles de fabrication chinoise publiées au cours du week-end montrent que l'usine la contraction de l'activité pour le quatrième mois consécutif en août laisse espérer que Pékin injecte Additionnel relance économique des mesures, telles que de nouvelles dépenses d'infrastructure, qui pourraient stimuler la demande pour les stocks de matériaux en difficulté. Plus près de chez nous, les commerçants obtiennent une jauge sur la santé de l'activité des usines américaines ce matin lorsque l'Institute for Supply Management (ISM) publie son Indice des directeurs des achats de fabrication (PMI) rapport à 10 h HAE.

Compte tenu de l'action politique de soutien probable des deux superpuissances économiques mondiales, les commerçants devraient surveiller ces trois matériaux de base des fonds négociés en bourse (ETF), qui sont également bien placés pour progresser d'un point de vue technique. Passons en revue les paramètres de chaque fonds et explorons plusieurs commerce joue pour capitaliser sur un rallye de septembre axé sur la relance.

FNB indiciel Fidelity MSCI Matériaux (FMAT)

Avec actifs sous gestion (AUM) de 199,04 millions de dollars, le Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) vise à offrir des rendements similaires à ceux de l'indice MSCI USA IMI Materials. Au sein de l'espace des matériaux, le fonds penche fortement vers le sous-secteur des produits chimiques de base avec une allocation d'environ 40 %. Les principales actions du panier de 122 titres de l'ETF comprennent Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (LCE), et DuPont de Nemours, Inc. (JJ). Le quotidien du fonds liquidité en volume en dollars de plus d'un million de dollars et une moyenne serrée de 0,08 % se propager minimiser les coûts de négociation, tandis que des frais de gestion ultra-bas de 0,08 % facilitent des périodes de détention plus longues. Le FMAT rapporte 1,95 % et a généré un rendement de 11 % depuis le début de l'année (YTD) au 1er septembre. 3, 2019.

Le cours de l'action FMAT a connu jusqu'à présent deux retracements importants en 2019 - en mai et en août - deux mois qui ont vu une escalade soudaine du différend commercial entre les États-Unis et la Chine. Au cours du recul d'août, le prix a formé une chute coin qui a trouvé Support près des 200 jours moyenne mobile simple (SMA). La semaine dernière, le fonds a dépassé la ligne de tendance supérieure de la configuration, ce qui pourrait alimenter de nouveaux achats en septembre. Les traders qui prennent une position longue devraient envisager de se fixer un objectif de profit proche du plus haut de juillet à 33,35 $. Pensez à placer un ordre stop-loss soit sous la SMA de 200 jours, soit sous le plus bas d'août, en fonction de la présence de risques personnels.

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW)

Lancé en 2004, le Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VFF) suit la performance de l'indice MSCI US Investable Market Materials 25/50. Comme son nom l'indique, le référence comprend des entreprises opérant dans le secteur américain des matériaux. Aucune allocation d'actions unique dans le portefeuille d'environ 120 titres du FNB n'obtient une pondération supérieure à 12 %, ce qui contribue à diversifier exposition sur l'ensemble du segment. L'important volume d'actions quotidiennes du fonds de plus de 65 000 et l'écart moyen étroit de 0,05 % maintiennent glissement faibles coûts, tandis que des frais de gestion de 0,10 % font des périodes de détention à plus long terme une option viable. VAW possède une énorme base d'actifs de 2,53 milliards de dollars, rapporte près de 2% et affiche un rendement de 11,23% depuis le 1er septembre. 3, 2019.

Bien que le SMA de 50 jours ait dépassé le SMA de 200 jours à la mi-avril pour générer un "Croix d'Or" signal d'achat, le cours du fonds est resté bloqué dans une fourchette de 15 points intervalle. Cependant, le sentiment à court terme est devenu positif la semaine dernière lorsque le prix du fonds a rebondi sur le support d'un ligne de tendance horizontale et le SMA de 200 jours. D'autres achats cette semaine pourraient voir les vendeurs à découvert se précipiter vers couverture leurs positions, conduisant à une pression courte. Les traders qui entrent à ces niveaux devraient chercher à sortir près du pic de juin/juillet autour de 130 $. Réduisez les pertes si le prix ne parvient pas à tenir 120 $.

ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM)

Le FNB ProShares Ultra Basic Materials (UYM) vise à fournir deux fois les résultats de placement quotidiens de l'indice Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Les fonds à effet de levier l'exposition en fait un instrument approprié pour les traders qui souhaitent un pari tactique agressif à court terme sur certains des plus grands noms du secteur, tels que Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), et acier joueur Nucor Corporation (NUE). Le chiffre d'affaires quotidien peut parfois être faible, le fonds de 43,47 millions de dollars tournant environ 5 000 actions la plupart des jours avec un écart moyen de 0,37 %. Ces frais de négociation peuvent être trop élevés pour scalpeurs mais ne devrait pas trop affecter ceux qui recherchent des mouvements intrajournaliers plus importants. Dès sept. 3, 2019, UYM a un ratio de dépenses de 0,95 % et se négocie en hausse de 10,22 % sur l'année. Le fonds verse également une participation de 1,15 % rendement du dividende.

Les actions UYM ont passé le mois dernier à revenir vers 50 $, où le prix a trouvé un soutien vital depuis les creux d'octobre et de mai. Les ETF éclater au-dessus de la ligne de tendance supérieure d'un modèle de coin en baisse la semaine dernière peut conduire à un test du plus haut d'août à 61,19 $. Une croix du divergence de convergence moyenne mobile (MACD) au-dessus de sa ligne de signal confirme le récent biais à la hausse. Ceux qui prennent un trade doivent placer un stop sous le psychologique Chiffre rond de 50 $ pour limiter le risque de baisse.