ETF financiers inversés proches du support avant les bénéfices

Les inquiétudes suscitées par le ralentissement des bénéfices des entreprises ont été l'une des nombreuses raisons mentionnées pour expliquer la hausse volatilité et une forte liquidation du marché. Ces préoccupations sont mises à l'honneur cette semaine alors que banques déclarer sérieusement leurs revenus du quatrième trimestre.

Citigroup Inc. (C) lance les débats lundi, suivi de JPMorgan Chase & Co. (JPM) et Wells Fargo & Company (WFC) mardi. Les banques d'investissement dominent le paysage des bénéfices mercredi, avec les résultats de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) et Morgan Stanley (MME). Ajoutez une pincée de rapports bancaires régionaux comme acte de soutien, et les investisseurs auront soudainement une meilleure idée de la façon dont l'histoire des bénéfices pourrait se dérouler en 2019.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des banques soient stimulés par l'augmentation prêt commercial et industriel croissance ainsi que d'une légère augmentation de l'activité de négociation après un trimestre dominé par des fluctuations sauvages du marché et un volume de négociation inhabituellement élevé en décembre.

"Il s'est passé tellement de choses en décembre et c'était un volume élevé à un moment où nous n'avons normalement pas cela", a déclaré Jay Pestrichelli, co-fondateur de la société d'investissement ZEGA Financial, par MarketWatch. D'un autre côté, Pestrichelli a mentionné qu'un trimestre plus lent en fusion et acquisition pourrait se traduire par une baisse des commissions des banques d'investissement.

D'un point de vue technique, inverse financier des fonds négociés en bourse (ETF) siègent près des principaux niveaux de soutien avant l'extravagance des rapports bancaires d'une semaine. Les traders qui souhaitent une exposition courte au secteur doivent réfléchir à ces trois opportunités de trading potentielles.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Créé en 2008, le Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) vise à fournir trois fois la performance quotidienne inverse de l'indice Russell 1000 Financial Services. Pour ce faire, il investit dans des contrats à terme, swaps et/ou des positions courtes. La moyenne du fonds se propager de seulement 0,09% et une liquidité abondante en font un instrument approprié pour les traders à court terme qui souhaitent prendre un pari agressif contre le secteur financier. Dès janv. 14, 2019, FAZ a actifs sous gestion (AUM) de 161,17 millions de dollars, offre un 0,56% rendement du dividende et est en baisse de près de 10 % depuis le début de l'année (YTD). Les frais de gestion de l'ETF de 0,95 % sont conformes à la moyenne de la catégorie de 0,94 %.

Les actions FAZ se sont négociées latéralement pendant la majeure partie de 2018 avant de bondir de 33 % en décembre, les actions financières ayant fortement chuté avec le reste du marché. Bien que le fonds ait reculé au cours des premières semaines de 2019, le prix trouve désormais un soutien vital au Niveau de 12 $ à partir d'une ligne horizontale qui relie les sommets de février et d'octobre, ainsi que le 50 jours moyenne mobile simple (SMA). Les traders qui prennent une position longue devraient chercher à enregistrer des bénéfices en revenant au plus haut de décembre près de 16,50 $. Pensez à placer un ordre stop-loss juste en dessous du SMA de 200 jours pour protéger le capital commercial.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

Le FNB ProShares UltraShort Financials (SKF), avec un actif net de 30,76 millions de dollars, cherche à générer deux fois la performance quotidienne inverse de l'indice Dow Jones U.S. Financials SM. Le fonds, lancé en 2007, permet aux traders de prendre position contre les poids lourds américains de la banque, de l'assurance, immobilier et des sociétés d'investissement, telles que Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase et Bank of America. SKF dispose d'un ratio de dépenses de 0,95 %, rapporte 0,06 % et est en baisse de 6,83 % au 1er janv. 14, 2019.

Le graphique SKF a généré un haussier "Croix d'Or" signal lorsque le SMA de 50 jours a dépassé le SMA de 200 jours à la mi-novembre. Depuis ce temps, le taureaux ont en effet contrôlé le fonds, notamment en décembre, lorsque les actions ont bondi de près de 23 %. Comme FAZ, le prix a reculé au début de la nouvelle année et se situe actuellement au niveau du support majeur d'une ligne horizontale et du SMA de 50 jours. Par conséquent, ceux qui veulent acheter l'ETF devraient rechercher un point d'accès près de 22 $. Pensez aux bénéfices bancaires proches du sommet du fonds en 2018 à 27,97 $ et à la clôture des transactions perdantes si le prix tombe en dessous de 20 $.

Direxion Daily Banques régionales Bear 3X ETF (WDRW)

Créé en 2015, le Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) tente de fournir trois fois le rendement quotidien inverse de l'indice S&P Regional Banks Select Industry. Les traders peuvent utiliser l'ETF pour gagner à effet de levier exposition courte aux actions bancaires régionales américaines. Mainstay constitue dans l'indice de référence KeyCorp (CLÉ), Sterling Bancorp (LIST) et SunTrust Banks, Inc. (ITS). Le spread moyen de l'ETF de 0,89 % et la rotation quotidienne de seulement 6 500 actions le rendent plus adapté aux swing trading plutôt que le day trading. WDRW, avec un AUM de 2,36 millions de dollars, est en baisse de 18,51 % pour l'année au 1er janvier. 14, 2019. Un rendement du dividende de 0,30 % compense en partie les frais de gestion du fonds de 0,99 %.

Le cours de l'action de l'ETF a fortement augmenté entre septembre et fin décembre, mais a récemment reculé avec le rebond des actions financières. Un volume supérieur à la moyenne a accompagné le mouvement vers le haut, montrant un intérêt croissant de la part des haussiers. Les traders devraient chercher à acheter aux niveaux actuels, où le fonds trouve un solide soutien depuis le mois d'octobre balancer haut, une ligne de tendance haussière de quatre mois et le SMA de 50 jours. Cherchez à placer un commande à but lucratif près du sommet du mois dernier de 57,86 $. Les arrêts pourraient se situer plusieurs points en dessous du prix d'entrée pour réduire les transactions perdantes.