3 graphiques suggèrent que le secteur des matériaux se dirige vers le haut

Le secteur des matériaux, qui regroupe les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de la chimie, des matériaux de construction, les industries des conteneurs et de l'emballage, des métaux et des mines, et des produits forestiers et papetiers, a récemment connu une important recul.

Sur la base des graphiques dont nous parlerons ci-dessous, il semble que la pression de vente puisse fournir aux traders une opportunité d'achat intéressante avec un risque raisonnable. Nous allons explorer comment ces traders chercheront probablement à se positionner au cours des semaines et des mois à venir et essayer de déterminer où exactement ils voudront placer leurs ordres d'achat et d'arrêt.

Fonds SPDR du secteur des matériaux sélectionnés (XLB)

Le secteur des matériaux a connu une forte tendance à la hausse au cours des six derniers mois, comme vous pouvez le voir sur le graphique du fonds Materials Select Sector SPDR (XLB). Les commerçants voudront probablement noter comment le décalage à la hausse de 200 jours

moyenne mobile (ligne rouge) a fourni Support lors de liquidations dans le passé.

Sur la base de ce comportement passé, les adeptes de l'analyse technique chercheront probablement à passer des ordres d'achat aussi proches que possible de 57,42 $. Du point de vue de la gestion des risques, ordres stop-loss sera très probablement placé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours pour se protéger contre tout changement majeur des fondamentaux. Les prix cibles seront très probablement placés près de la partie supérieure ligne de tendance à 62 $ au cas où le prix trouverait un support près de la ligne de tendance ascendante et de la moyenne mobile de 200 jours.

Linde plc (LIN)

Les traders actifs qui cherchent à s'exposer à un secteur de niche tel que les matériaux se tournent souvent vers produits négociés en bourse comme XLB mentionné ci-dessus. Pour de nombreux investisseurs, une stratégie populaire consiste à analyser les principaux titres de ces fonds sectoriels pour avoir un aperçu des entreprises spécifiques qui pourraient valoir la peine d'être ajoutées à un portefeuille diversifié. Dans le cas du fonds XLB, l'attention devra probablement être portée sur le principal avoir, Linde plc (LIN), qui, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, se rapproche du support d'une ligne de tendance influente.

Air Products et Chemicals, Inc. (APD)

Air Products et Chemicals, Inc. (APD) est un autre avoir majeur au sein du XLB ETF. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'entreprise dispose d'un capitalisation boursière d'environ 51,5 milliards de dollars, et fournit des gaz atmosphériques, des gaz de procédé et spéciaux, des équipements et des services dans le monde entier.

En regardant le graphique, vous pouvez voir que le prix a récemment dépassé 126 $, ce qui s'est avéré être un niveau de support influent et la résistance. Les rebonds du nouveau niveau de support suggèrent que les haussiers contrôlent l'élan, et le récent recul pourrait présenter l'opportunité d'achat que beaucoup attendaient. Les ordres stop-loss seront très probablement placés en dessous de 219,66 $ en cas de baisse surprise.

L'essentiel

Le secteur des matériaux a commencé à former un canal ascendant défini au cours des derniers mois, et sur la base de les graphiques discutés ci-dessus, les stocks de matériaux semblent être bien positionnés pour faire un mouvement supérieur par rapport au courant niveaux. La faiblesse récente du marché pourrait présenter une opportunité d'achat idéale pour ceux qui suivent les graphiques et sont prêts à prendre des risques.

Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy ne détenait aucune position dans aucun des actifs mentionnés.