Les actions surachetées de Nvidia devraient chuter de 9 % à court terme

(Remarque: l'auteur de cette analyse fondamentale est un rédacteur financier et un gestionnaire de portefeuille.)

Nvidia Corp. (NVDA) les actions ont grimpé en flèche cette année, augmentant d'environ 44 %. Mais le titre a chuté de plus de 4 % par rapport à ses récents sommets. La mauvaise nouvelle est que l'action pourrait encore chuter à court terme jusqu'à 9% sur la base de analyse technique.

Les perspectives à plus long terme pour le titre restent solides à la fois sur la base de la fondamentaux et les techniques. Les analystes estiment que la croissance des bénéfices sera saine pour le prochain trimestre et le reste de l'année. (Pour en savoir plus, voir aussi: Les actions de Nvidia pourraient chuter de 8 % à court terme.)

NVDA données par Graphiques Y

Gamme de négociation

Le graphique technique montre que l'action a tendance à augmenter à long terme canal commercial. Le titre a grimpé en flèche vers le haut de ce canal le 2 octobre autour d'un prix de 293 $. Maintenant, l'action est susceptible de revenir vers le bas de ce canal autour de 255 $, soit environ 9 % de moins que le cours actuel de l'action d'environ 279,25 $. Mais tant que ce canal reste intact, cela suggère que le stock peut continuer à augmenter à long terme. (Pour en savoir plus, voir aussi:

L'action de Nvidia pourrait augmenter de 9 % à court terme.)

Un autre signe baissier est que le indice de force relative (RSI) pour le titre a cessé d'augmenter autour de 70 à la mi-mai malgré le fait que le titre continue d'augmenter. Chaque fois que le RSI a culminé, il n'a pas dépassé ce niveau de 70. Cela suggérerait une divergence baissière se forme, et que élan sort du stock.

Prévisions de forte croissance

Mais ne confondez pas l'activité commerciale récente du titre avec les attentes de résultats trimestriels solides lorsque la société publiera son rapport début novembre. Analystes estimations prévoient une hausse des bénéfices de plus de 45 % sur une croissance des revenus de plus de 23 %.

Augmentation des estimations

Depuis la mi-septembre, les analystes ont relevé leurs perspectives de croissance future pour l'entreprise. Par exemple, les analystes prévoient désormais une croissance des revenus en 2021 de près de 21 %, contre 19,6 % à la mi-août. Les analystes estiment que les bénéfices devraient également augmenter plus rapidement, à plus de 20 %, contre une prévision précédente d'environ 17 %.

Estimations annuelles du BPA de NVDA données par Graphiques Y

Étant donné que la croissance future des bénéfices et des revenus devrait être forte, cela signifie probablement que tout recul pourrait n'être qu'à court terme. Mais avec la vitesse et le rythme des marchés et des échanges d'aujourd'hui, cela ne signifie pas que les choses ne peuvent pas empirer avant de s'améliorer à nouveau.

Michael Kramer est le fondateur de Mott Capital Management LLC, un conseiller en placement inscrit et le gestionnaire du portefeuille de croissance thématique à long terme activement géré de la société. Kramer achète et détient généralement des actions pendant une durée de trois à cinq ans. Cliquez ici pour la biographie de Kramer et les avoirs de son portefeuille. Les informations présentées sont uniquement à des fins éducatives et ne visent pas à faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'investissements ou de stratégies d'investissement spécifiques. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous de consulter d'abord un conseiller financier qualifié et/ou un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre toute stratégie décrite ici. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations faites au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.