2 fonds biotechnologiques prêts pour une évasion saine

Les sociétés de biotechnologie ont fait la une des journaux ce mois-ci alors qu'elles continuent de jouer un rôle essentiel dans le développement réussi de vaccins et de traitements COVID-19 dans un contexte d'augmentation du nombre de cas à travers le pays. En outre, des mises à jour importantes sur la réglementation et les médicaments la semaine dernière par les leaders de l'industrie Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (RÉGN), Gilead Sciences, Inc. (DORER), etAlnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) devrait maintenir le secteur en ébullition jusqu'à la fin de l'année.

En termes de croissance de l'industrie, Recherche de marchés s'attend à ce que le marché mondial de la biotechnologie double presque, passant de 448 milliards de dollars en 2019 à 833 milliards de dollars en 2027, avec une taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,02 %. Ceux qui suivent le groupe devraient surveiller ces deux biotech des fonds négociés en bourse (ETF) qui semblent prêts à percer vers un nouveau record absolu. Ci-dessous, nous passons en revue les métriques de chaque fonds et utilisons une analyse technique pour identifier les possibles jeux de trading à venir.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

Avec actifs sous gestion (AUM) de 8,76 milliards de dollars, le fonds a pour mandat de suivre de près la performance de l'indice NASDAQ Biotechnology. Regeneron, le principal avoir de l'ETF avec une pondération de 7,15 %, a reçu la semaine dernière une autorisation d'utilisation d'urgence de la Administration des aliments et des médicaments (FDA) pour sa thérapie par cocktail d'anticorps pour traiter le COVI9-19. Le portefeuille du fonds détient également la société biotechnologique du Massachusetts Alnylam Pharmaceuticals, qui a récemment obtenu l'approbation de la FDA pour son injection d'Oxlumo (lumasiran) pour traiter le PH1 - une maladie rénale rare. En termes de négociation, le fonds distribue près de 2,7 millions d'actions par jour sur des spreads extrêmement fins pour fournir une liquidité abondante et un glissement minimal. Dès nov. 30, 2020, IBB offre un modeste 0,22% rendement du dividende et se négocie en hausse de 15,53 % depuis le début de l'année.

Les actions IBB ont testé la ligne de tendance supérieure d'un triangle symétrique vendredi, le prix se situant désormais à seulement 2,3 % en dessous de son plus haut historique. Ceux qui anticipent une évasion et entrent à ces niveaux devraient envisager de fixer un objectif de profit en mesurant la largeur du motif en points et en ajoutant ce montant à un futur point de cassure - par exemple, en ajoutant 24 $ (largeur) à 143,60 $ (point de cassure), ce qui équivaut à un objectif de profit de 167,60 $. Les commerçants pourraient placer un ordre stop-loss soit sous les 50 jours moyenne mobile simple (SMA) ou en dessous du côté opposé du triangle, selon la tolérance au risque.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)

Le fonds de 218,23 millions de dollars vise à répliquer l'indice Dynamic Biotech & Genome Intellidex en investissant au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'indice référence. Le géant biopharmaceutique Gilead Sciences, qui détient une pondération de 4,18 % dans les ETF corbeille de 32 exploitations, a annoncé la semaine dernière les résultats positifs de son étude de phase II et III CAPELLA pour le traitement du VIH. Bien que le fonds soit de taille plus petite que de nombreux rivaux du segment, il comporte des frais de gestion compétitifs de 0,58 % et réduit les coûts de transaction avec un écart moyen de trois cents. Pourtant, il est logique d'utiliser ordres à cours limité ici, étant donné que l'ETF génère un volume en dollars inférieur à 500 000 $ la plupart des jours de bourse. Le PBE ne rapporte qu'un petit 0,05 % et a gagné 13,86 % sur l'année au 1er novembre. 30, 2020.

Depuis qu'il a augmenté de 67 % entre mars et juillet, le prix de l'ETF s'est négocié dans une tendance ascendante triangle - un modèle de continuation suggérant la probabilité d'une cassure à la hausse dans les années à venir semaines. Comme avec IBB, les traders actifs devraient penser à utiliser la méthode des mouvements mesurés pour projeter un objectif de profit. Dans ce cas, calculez la distance du triangle en dollars (13 $) et ajoutez ce chiffre à la ligne de tendance supérieure du modèle (63,50 $) pour un ordre de prise de profit d'environ 76,50 $. Gérez le risque avec un stop placé quelque part sous la semaine dernière consolidation bas à 60,72 $.

Divulgation: L'auteur n'occupait aucun poste dans les titres susmentionnés au moment de la publication.