Merck bat sur les bénéfices, le stock reste inférieur à 200 jours SMA

Merck & Co., Inc. (MRK) a battu les estimations de bénéfices trimestriels avant la cloche d'ouverture du 28 avril, et le titre est resté en dessous de son niveau de 200 jours moyenne mobile simple (SMA) à 83,79 $. L'action a terminé la semaine dernière en dessous de son niveau de risque mensuel de mai à 79,44 $.

Le géant pharmaceutique et composante du Moyenne industrielle Dow Jones a battu les estimations de bénéfices pour le 25e trimestre consécutif, et le titre est relativement bon marché. Merck a un Ratio P / E de 14.51 avec un rendement du dividende de 3,08 %, selon Macrotrends.

L'action a clôturé la semaine dernière à 79,34 $, en baisse de 12,8 % depuis le début de l'année et en correction territoire à 14,4% en dessous de son sommet de 52 semaines de 92,64 $ établi le 21 décembre. 20, 2019. L'action est également en territoire haussier à 21,8 % au-dessus de son creux du 23 mars à 65,25 $.

Le graphique journalier de Merck 

Le graphique journalier de Merck montre que le titre a été sous l'influence d'un

Croix d'Or cela a été confirmé le 12 juin 2018, lorsque le SMA de 50 jours a dépassé le SMA de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivraient. Le graphique montre que le SMA de 200 jours s'est maintenu sur la faiblesse entre le 1er septembre. 10 et oct. 28, qui a conduit au déc. 20 haut à 92,64 $.

L'action Merck a commencé 2020 au-dessus de ses pivots semestriel et annuel à 89,34 $ et 89,87 $, respectivement, mais est restée en dessous de son niveau de risque trimestriel, qui est au-dessus du graphique à 101,99 $. Le titre a commencé à baisser en cascade le 1er janvier. 23 lorsque ces niveaux ne se sont pas maintenus.

Il est tombé en dessous de son SMA de 200 jours le 2 février. 12, qui a conduit au plus bas du 23 mars à 65,25 $. Le rebond a été un retour à la SMA de 200 jours entre le 17 avril et le 27 avril, qui a été suivi d'une faiblesse sous son pivot mensuel de mai à 79,44 $.

Le graphique hebdomadaire de Merck

Le graphique hebdomadaire de Merck est neutre, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 79,61 $. Le stock est au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 69,74 $. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique est passé à 56,62 la semaine dernière, contre 51,03 le 24 avril.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Merck en cas de faiblesse au niveau de valeur hebdomadaire à 73,09 $ et réduisez les avoirs en force à la moyenne mobile simple sur 200 jours à 83,79 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture de décembre. 31, 2019, étaient des entrées pour mes analyses propriétaires. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures de ces horizons temporels.

Le niveau du deuxième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel pour mai a été établi sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, et de nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année, tandis que les niveaux annuels restent en vigueur toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique boursière avec pour objectif de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.