L'action Facebook s'effondre sur le marché baissier

Facebook, Inc. (Facebook) l'action a atteint son plus haut record intrajournalier de 224,20 $ le 1er janvier. 29, puis échangé aussi bas que 137,10 $ le 18 mars. Cela place le stock profondément dans marché baissier territoire à 33,2% en dessous du sommet.

Dans le processus, les actions Facebook ont ​​chuté en dessous de leurs niveaux de valeur annuels et trimestriels à 185,93 $ et 178,64 $, respectivement. Peut-être que les clôtures de fin mars nous donneront un niveau de valeur mensuel pour avril ou pour le deuxième trimestre 2020.

Battement Facebook bénéfice par action (EPS) au cours des deux derniers trimestres, mais manquées au cours des deux trimestres précédents. Cependant, les bénéfices peuvent ne pas être aussi importants lorsque le monde s'inquiète de la propagation du COVID-19.

Les actions de la des médias sociaux géant ne sont pas bon marché. Facebook Ratio P / E est de 23,78, et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.

Le graphique journalier de Facebook

Le graphique journalier de Facebook montre que l'action était au-dessus d'un "Croix d'Or" depuis le 3 avril, date à laquelle le délai de 50 jours moyenne mobile simple (SMA) a dépassé le SMA de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés nous attendaient. L'action a glissé à un test de son SMA de 200 jours à 161,33 $ le 3 juin 2019, comme une opportunité d'achat. Le SMA de 200 jours a été testé à nouveau à 175,30 $ le 1er octobre. 2 comme une autre opportunité d'achat.

Cette signal d'achat a pris fin lorsque le titre a clôturé en dessous de son SMA de 200 jours, qui est la ligne verte sur le graphique. Avec le stock en dessous de son pivot annuel à 185,93 $, un "croix de la mort" se formera la semaine prochaine. Cela se produira lorsque le SMA de 50 jours tombera en dessous du SMA de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas suivront.

Le graphique hebdomadaire pour Facebook

Le graphique hebdomadaire de Facebook est négatif, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 186,17 $. Le titre a clôturé la semaine dernière en dessous de son SMA de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 163,95 $. Cette moyenne a été testée et maintenue alors que le stock a atteint un creux à la fin de 2018.

À plus long terme, le plus haut du quatrième trimestre de 2018 et le plus haut de 2020 pourraient être considérés comme un double sommet. L'action Facebook a donc connu une baisse du marché baissier au quatrième trimestre de 2018, un gain du marché haussier en 2019, et maintenant une baisse du marché baissier en 2020.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique a baissé à 32,24 la semaine dernière, mais était au-dessus de 90,00 lorsque l'action s'est échangée à son plus haut niveau historique. Cela a mis le stock dans une formation de "bulle parabolique gonflante", et les bulles éclatent toujours.

Stratégie commerciale : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse au plus bas de 2018 de 125 $ et réduisez les avoirs en force au pivot annuel à 185,93 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Cours de clôture des actions en décembre 31, 2019, étaient des entrées pour mes analyses propriétaires. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces horizons temporels.

Les niveaux mensuels pour mars ont été établis sur la base de ceux de février. 28 ferme. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique boursière avec pour objectif de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.