L'action CVS est "trop ​​bon marché pour être ignorée" avant les bénéfices

Société de santé CVS (SVC) l'action est "trop ​​bon marché pour être ignorée" depuis le début de 2019, et la faiblesse s'est maintenue à ou juste au-dessus de son niveau de valeur semestrielle à 51,86 $ depuis le 8 mars. Le plus haut de 2019 a été fixé à 70,32 $ le 2 février. 29, et le stock a plongé malgré les coups bénéfice par action (EPS) pour 12 trimestres consécutifs.

L'action CVS a clôturé le lundi 29 avril à 53,99 $, en baisse de 17,6 % depuis le début de l'année et en territoire baissier à 34,3 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines de 82,14 $ établi le 1er novembre. 14. L'action a établi son plus bas niveau intrajournalier sur 52 semaines à 51,77 $ le 2 avril lorsqu'elle a testé et maintenu son niveau de valeur semestrielle à 51,86 $. Le potentiel de hausse à court terme est à son niveau de risque trimestriel à 57,71 $.

Le titre est actuellement "trop ​​bon marché pour être ignoré" par deux mesures. Son Ratio P / E n'est que de 7,60, et son rendement du dividende

est de 3,74%, selon Macrotrends. De plus, les 12 x 3 x 3 hebdomadaires lents lecture stochastique a plongé à 9,37, sous le seuil de 10,00 que je considère comme "trop ​​bon marché pour être ignoré".

Les analystes s'attendent à ce que CVS rapporte un BPA entre 1,50 $ et 1,54 $ lorsqu'il divulguera ses résultats avant la cloche d'ouverture du mercredi 1er mai. En cause, les incertitudes liées à l'avenir des soins de santé aux États-Unis, certains démocrates voulant mettre en place un plan Medicare-for-All. CVS a tenté d'ouvrir la voie à la réforme des soins de santé, qui serait probablement affectée par un système de soins de santé contrôlé par le gouvernement.

CVS Health a racheté l'assureur maladie Aetna le 2 novembre. 6 et réorganise ses magasins dans le but de devenir "la première entreprise d'innovation en santé du pays". L'entreprise veut devenir un "centre de soins de santé", réduisant l'espace pour la vente au détail générale. L'accent est mis sur les services de prestations sur ordonnance, les produits de soins personnels et les Cliniques Minute supplémentaires.

Le graphique journalier pour CVS

Le graphique journalier de CVS montre que l'action a connu une journée de "renversement clé" à la baisse le 1er novembre. 14, puis un « renversement de clé » à la hausse le 14 décembre. 26. La baisse de 82,14 $ à 62,06 $ équivalait à une baisse du marché baissier de 24 %.

L'action a clôturé 2018 à 65,52 $, ce qui a été entré dans mes analyses exclusives. Cela a établi le niveau de valeur semestrielle à 51,86 $ et un niveau de risque annuel au-dessus du graphique à 106,84 $. La clôture de 53,93 $ le 29 mars a entraîné le niveau de risque trimestriel à 57,71 $.

Le graphique hebdomadaire pour CVS

Le graphique hebdomadaire du CVS est négatif mais extrêmement survendu, avec le titre en dessous de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 55,20 $ et bien en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 81,18 $. Le titre est en dessous de la moyenne mobile simple de 200 semaines depuis la semaine du 1er novembre. 4, 2016. La lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 9,37, la lecture en dessous de 10,00 rendant le titre techniquement "trop ​​bon marché pour être ignoré".

Stratégie commerciale: Achetez des actions CVS en cas de faiblesse au niveau de valeur semestrielle à 51,86 $ et réduisez les avoirs en force à la moyenne mobile simple sur 200 jours à 67,80 $. Mon pivot trimestriel à 57,71 $ pourrait être considéré comme un niveau de vente plus serré.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur les clôtures du 1er décembre. 31. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en vigueur. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau mensuel de mai sera basé sur la clôture du 30 avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique boursière avec pour objectif de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et les lectures inférieures à 20,00 sont considérées comme survendues. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.