Kroger a raté ses gains mais a un graphique hebdomadaire positif

La société Kroger (KR), la grande chaîne de supermarchés, a manqué les estimations de bénéfices le 21 décembre. 5, mais le titre était protégé par des graphiques quotidiens et hebdomadaires positifs. Le graphique journalier a montré le stock au-dessus d'un "Croix d'Or" depuis oct. 31, et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine d'octobre. 25.

Ceci est un exemple des graphiques qui l'emportent sur les fondamentaux. L'entreprise d'épicerie a peut-être manqué bénéfice par action estimations au cours de deux des quatre derniers trimestres, mais le titre consolide une baisse à plus long terme du marché baissier. L'action a atteint son plus haut historique intrajournalier de 42,75 $ en janvier 2016 et a baissé de 53,9 % pour atteindre son plus bas d'octobre 2017 à 19,69 $. Cette baisse se consolide.

L'action a clôturé mardi 12 décembre. 10, à 27,87 $, en hausse de seulement 1,3 % depuis le début de l'année, mais il est en territoire haussier à 34,6 % au-dessus du creux du 23 juillet de 20,70 $. Le titre est fondamentalement positif avec une

Ratio P / E du 13.03 et un rendement du dividende de 2,33 %.

Le graphique journalier de Kroger

Kroger est au-dessus d'une "croix d'or" depuis le 1er octobre. 31, quand les 50 jours moyenne mobile simple a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. L'action est au-dessus de ses niveaux de valeur mensuels et semestriels à 24,34 $ et 22,25 $, respectivement, et en dessous de ses niveaux de risque trimestriels et annuels, qui sont au-dessus du graphique à 32,01 $ et 41,22 $, respectivement. Lorsqu'une action est au-dessus d'une "croix dorée", la stratégie consiste à acheter la faiblesse de sa moyenne mobile simple de 200 jours, maintenant à 24,53 $.

Le graphique hebdomadaire pour Kroger

Le graphique hebdomadaire de Kroger est positif, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 26,67 $. Le titre est juste en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou de son "retour à la moyenne", à 28,38 $, ce qui constitue un obstacle à la force depuis la semaine du 3 mars 2017. Le dernier test était à 31,69 $ au cours de la semaine du 1er novembre. 16, 2018. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait grimper à 80,70 cette semaine, contre 76,93 le 1er décembre. 6. L'action a besoin d'un catalyseur au-delà des bénéfices pour dépasser le "retour à la moyenne".

Stratégie commerciale: Achetez des actions Kroger en cas de faiblesse par rapport à la moyenne mobile simple de 200 jours à 24,53 $. Réduisez les avoirs en force à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 28,38 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur les clôtures du 1er décembre. 31, 2018. Le niveau annuel initial reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels, et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture le 1er septembre. 30 a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La fermeture le nov. 29 a établi le niveau mensuel pour décembre.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00 avec des lectures supérieures à 80,00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20,00 considérées. survendu. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.