Dollar Tree tombe en dessous des niveaux clés sur les gains manqués

Dollar Tree, Inc. (DLTR) a fait état d'un énorme manque à gagner lors de la publication des résultats trimestriels avant l'ouverture du 1er novembre. 26. L'action a clôturé à 112,39 $ le 11 novembre. 25, puis a baissé plus bas au nov. 26 ouvert à 95 $ 76 pour un prix écart de près de 15 %. L'action a testé son niveau de risque trimestriel à 113,14 $ le 1er novembre. 25 en avance sur les bénéfices, puis est passé en dessous de son niveau de valeur semestrielle à 102,34 $.

Les investisseurs qui suivent les graphiques ont pu vendre les actions avant que les actions ne s'effondrent. Le graphique hebdomadaire a également fourni un avertissement avec un profil négatif. L'action s'est négociée en dessous de son "retour à la moyenne" ou moyenne mobile simple sur 200 semaines à 90,58 $ et a ensuite terminé la semaine dernière au-dessus de ce niveau clé.

Dollar Tree raté bénéfice par action (EPS) par un nickel, et son conseils était décevant. Les investisseurs qui cherchent à attraper cela couteau qui tombe

aurait pu le faire lors de son « retour à la moyenne » à 90,58 $. L'action a clôturé la semaine dernière à 92,24 $, en hausse de 2,1 % depuis le début de l'année et de 12,9 % par rapport à son creux de 81,71 $ affiché le 21 décembre. 10, 2018. Les actions ont atteint un sommet intrajournalier sans précédent de 119,71 $ le 1er octobre. 22 et a terminé la semaine dernière en territoire baissier en baisse de 22,9%. Ce n'est pas une surprise, car le titre a montré une formation de "bulle parabolique gonflante" sur son graphique hebdomadaire au plus haut.

Le graphique journalier de Dollar Tree

Le graphique journalier de Dollar Tree montre une action extrêmement volatile en 2019. L'action a clôturé 2018 à 90,32 $, ce qui était un élément clé de mes analyses exclusives. Le niveau de risque annuel à 116,69 $ n'a été testé qu'en octobre. 16 et était un niveau auquel comptabiliser les bénéfices. La clôture de 107,39 $ le 28 juin a été une autre contribution importante. Le pivot semestriel du second semestre 2019 a été un aimant entre le 30 juillet et le 30 septembre. 4, puis est venu l'écart de prix en dessous après le 1er novembre. 26 rapport sur les revenus.

La clôture de 114,16 $ le sept. 30 était une autre entrée dans mes analyses, et le quatrième pivot trimestriel de Dollar Tree est de 113,14 $. Ce niveau était un aimant entre oct. 1er et nov. 25, alors que c'était un niveau risqué avant les bénéfices. La clôture de 91,46 $ le nov. 29 était une autre entrée qui a entraîné des niveaux de risque mensuels et hebdomadaires à 101,85 $ et 99,75 $.

Le graphique hebdomadaire de Dollar Tree

Le graphique hebdomadaire de Dollar Tree est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 103,95 $. L'action s'est échangée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 90,58 $ la semaine dernière, puis a terminé la semaine au-dessus. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique terminé la semaine dernière en baisse à 45,51, contre 58,30 le 1er novembre. 29. A l'oct. Au plus haut du 22, cette lecture était supérieure à 90,00 en tant que "bulle parabolique gonflante", qui a précédé la baisse de 22,9%.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Dollar Tree en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 90,58 $ et réduisez les avoirs en cas de force aux niveaux de risque mensuel, semestriel, trimestriel et annuel à 101,25 $, 102,34 $, 113,14 $ et 116,69 $, respectivement.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur les clôtures du 1er décembre. 31, 2018. Le niveau annuel initial reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels, et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture le 1er septembre. 30 a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La fermeture le nov. 29 a établi le niveau mensuel pour décembre.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00 avec des lectures supérieures à 80,00 considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.