The Gap rapporte que les revenus deviennent « trop bon marché pour être ignorés »
L'écart, Inc (GPS) propose des vêtements et des accessoires pour tous les membres de la famille dans les magasins de marque, notamment Old Navy, Gap et Banana Republic. L'action a grimpé en flèche le 1er mars après que la société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu après la clôture du 1er février. 28. Ce pic a été de courte durée, car le stock a inversé sa direction en même temps. Du plus haut de 31,39 $ le 1er mars au plus bas sur 52 semaines de 20,58 $ établi le 29 mai, l'action s'est effondrée de 34 %. Cela place le titre en dessous de son pivot mensuel à 22,62 $.
Les actions Gap ont clôturé le mercredi 29 mai à 20,83 $, en baisse de 19,1 % depuis le début de l'année et en territoire baissier à 33,6 % en dessous du sommet du 1er mars. Fondamentalement, le titre peut être considéré comme "trop bon marché pour être ignoré" avec un Ratio P / E de 8,25 et un rendement du dividende de 4,54 %, selon Macrotrends.
Les analystes s'attendent à ce que Gap affiche bénéfice par action
de 32 cents lors de la publication des résultats après la cloche de clôture du jeudi 30 mai. Une raison importante pour le prix de l'action volatilité est que le détaillant est au milieu de son plan de scission d'Old Navy et continue de fermer les magasins Gap sous-performants. Une partie du problème est plus élevée tarifs sur les vêtements au Gap. Le plan de restructuration prévoit la séparation de la marque Old Navy en 2020.Le graphique journalier de The Gap
Le graphique journalier de Gap montre le pic plus élevé le 1er mars, ce qui s'est avéré être une opportunité de vente car la force s'est rapidement inversée. La clôture de 25,76 $ le 11 décembre. 31 était une contribution importante à mes analyses exclusives, et sa valeur semestrielle est inférieure au graphique à 12,67 $. Le niveau de risque annuel est au-dessus du graphique à 36,42 $. La clôture de 26,18 $ le 29 mars a été une autre entrée dans mes analyses, et le niveau de risque du deuxième trimestre est de 32,63 $. Le pivot mensuel à 22,62 $ pour mai disparaît à la fin du mois.
Le graphique hebdomadaire pour le Gap
Le graphique hebdomadaire du Gap est négatif mais survendu, avec le titre en dessous de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 23,57 $ et en dessous de sa moyenne mobile sur 200 semaines moyenne mobile simple, ou "retour à la moyenne", à 26,67 $. Notez comment le stock a diminué le long de son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 21 décembre. 1, 2017, lorsque la moyenne était de 31,29 $. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait terminer la semaine à 10h55, contre 13h53 le 24 mai. Si cette lecture tombe en dessous de 10,00, le titre devient "trop bon marché pour être ignoré".
Stratégie commerciale: Achetez des actions Gap en cas de faiblesse au niveau de valeur semestrielle à 12,67 $ et réduisez les avoirs en force à la moyenne mobile simple de 200 jours à 26,45 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur les clôtures du 1er décembre. 31. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en vigueur. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et les lectures inférieures à 20,00 sont considérées comme survendues. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop bon marché pour être ignorée".
Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.
