Johnson & Johnson annonce ses bénéfices avant la mise en marché

Johnson & Johnson (JNJ) est un géant diversifié des soins de santé et une composante du Moyenne industrielle Dow Jones. Ce matin, avant l'ouverture, la société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, divulguant des bénéfices par part de 2,10 $ par rapport à la fourchette attendue de 2,03 $ à 2,06 $, prolongeant sa séquence de victoires à 27 consécutives quarts.

L'action était en mode de récupération après avoir plongé de 18,7 % par rapport à son sommet intrajournalier historique de 148,99 $ établi le 21 décembre. 4 à son creux de la veille de Noël de 121,00 $ établi le 1er décembre. 24. L'action a clôturé le lundi 15 avril à 136,52 $, en hausse de 5,8 % depuis le début de l'année et de 12,8 % par rapport à son prix de décembre. 24 bas. L'action a dépassé son pivot semestriel à 137,24 $ en pré-commercialisation ce matin.

Les actions de Johnson & Johnson sont à un prix raisonnable avec un Ratio P / E de 16,62 et un rendement du dividende de 2,65 %, selon Macrotrends. La société fait toujours face à des poursuites liées à des allégations cancérigènes contre ses produits à base de talc. Il existe également une nouvelle concurrence contre son médicament contre le cancer de la prostate, Zytiga. Les revenus ont été élevés pour les autres prescriptions. Les ventes aux consommateurs, y compris les lotions, le Tylenol et les dispositifs médicaux, ont diminué, mais

conseils pour son futur pipeline de nouveaux médicaments semblait prometteur.

Le graphique journalier de Johnson & Johnson

Le graphique journalier montre le plongeon de décembre pour Johnson & Johnson, et l'action a chuté après s'être négociée à 121,00 $ le 1er décembre. 24. La clôture de 129,05 $ le 11 décembre. 31 a été une contribution importante à mes analyses propriétaires. D'après mes calculs, il y a un pivot semestriel à 137,24 $ et un niveau de risque annuel à 148,73 $. La clôture de 139,79 $ le 29 mars a été une autre contribution importante à mes analyses et, par conséquent, nous avons des niveaux de risque trimestriels et mensuels à 141,74 $ et 142,74 $, respectivement.

Le graphique hebdomadaire de Johnson & Johnson

Le graphique hebdomadaire de Johnson & Johnson sera négatif si l'action clôture vendredi en dessous de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 136,54 $. Le stock est au-dessus de ses 200 semaines moyenne mobile simple, ou "retour à la moyenne", à 122,48 $, qui est le niveau auquel acheter en cas de faiblesse. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait glisser à 77,22 cette semaine, contre 79,84 le 12 avril. Durant la semaine de sept. Le 28, cette lecture était au-dessus de 90,00 comme une "bulle parabolique gonflante".

Stratégie commerciale: Achetez des actions Johnson & Johnson en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple sur 200 jours à 135,37 $, puis à la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 122,48 $. Réduisez les avoirs en force aux niveaux de risque trimestriels et mensuels de 141,74 $ et 142,61 $, respectivement. Mon pivot semestriel à 137,24 $ était un aimant entre le 1er février. 25 et 3 avril et est maintenant un niveau clé à tenir.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur les clôtures du 1er décembre. 31. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en vigueur. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.