3 graphiques qui suggèrent que les métaux précieux se dirigent vers le haut

La volatilité accrue du marché au cours des dernières semaines a poussé les investisseurs à se tourner vers des segments de marché stables tels que les titres à revenu fixe, les services publics et les métaux précieux. Parmi le groupe, le segment qui a le plus retenu l'attention des médias est celui des métaux précieux, ce qui est probablement dû à la réputation d'être considéré comme une valeur refuge lors des liquidations boursières. Dans l'article ci-dessous, nous examinerons quelques graphiques de l'ensemble du spectre des métaux précieux et tenterons de déterminer comment les traders chercheront à se positionner au cours des semaines ou des mois à venir.

GraniteShares Platinum Shares ETF

En raison du niveau relativement faible de platine extrait à ce jour et de la pénurie d'approvisionnement, cette matière première est l'une des réserves de valeur les plus recherchées au monde. Les investisseurs qui recherchent une exposition physique au platine se tournent souvent vers des fonds négociés en bourse tels que GraniteShares Platinum Shares ETF (

PLTM), qui est l'ETF platine adossé physiquement le moins cher du marché. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la moyenne mobile sur 50 jours (ligne bleue) a récemment dépassé la moyenne mobile sur 200 jours (ligne rouge), comme le montre le cercle bleu. Ce croisement haussier est connu par les traders techniques comme la croix dorée et est utilisé pour marquer le début d'une tendance haussière à long terme. Compte tenu de la proximité des niveaux de support, le rapport risque/récompense est clairement en faveur des haussiers et la plupart se protégeront probablement contre un changement soudain de sentiment en plaçant des ordres stop-loss ci-dessous $8.30.

Actions d'or SPDR

Il existe peu de graphiques sur le segment des métaux précieux qui indiquent mieux la peur qui domine les marchés que le SPDR Gold Shares Trust (GLD). Comme vous pouvez le voir sur le graphique des actions SPDR Gold, la demande d'or est extrêmement forte et le modèle en forme d'étape montre clairement qu'il n'y a aucun signe que la tendance haussière s'inversera à tout moment bientôt. Alors que les investisseurs poursuivent leur fuite vers la sécurité, les métaux précieux tels que l'or et le platine seront probablement parmi les principaux bénéficiaires du marché. Dans le cas du platine, vous pouvez voir qu'il est dans une position beaucoup plus favorable du point de vue de un trader actif car il fournit des niveaux de support proches pour déterminer le placement du stop-loss ordres. Compte tenu de la distance par rapport à la moyenne mobile de 200 jours, les détenteurs d'or seront probablement plus sensibles aux fluctuations de prix plus volatiles et à l'opinion à court terme.

Fiducie d'argent iShares

Les prix de l'argent se négocient actuellement dans l'une des tendances haussières les plus fortes trouvées sur les marchés publics. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de l'iShares Silver Trust (SLV), les fortes hausses suivies de brèves périodes de consolidation se sont révélées être des configurations rentables dans le passé et beaucoup s'attendent à ce que ce comportement se poursuive à l'avenir. Plus précisément, la clôture de lundi au-dessus de la ligne de tendance en pointillés sera probablement utilisée comme confirmation de la prochaine étape plus élevée et beaucoup se protégeront probablement contre une vente soudaine en plaçant des ordres stop-loss ci-dessous $15.75.

L'essentiel

La plupart des segments des marchés financiers ont connu des changements dans les tendances haussières sous-jacentes au cours des dernières semaines. Alors que les investisseurs se démènent pour se mettre à l'abri de la volatilité, beaucoup se tournent vers les métaux précieux. Sur la base des graphiques discutés ci-dessus, les métaux précieux semblent avoir un potentiel de hausse prometteur avant tout renversement significatif.

Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy ne détenait aucune position dans aucun des actifs mentionnés.