Comment trader les actions JPMorgan en suivant ses bénéfices

JPMorgan Chase & Co. (JPM) est le plus grand des quatre "too big to fail" banques de centre d'argent et est la seule grande banque du Moyenne industrielle Dow Jones. Le géant financier a annoncé ses bénéfices avant la cloche d'ouverture du 1er janvier. 14 et a battu les estimations des analystes. L'action a atteint son plus haut niveau intrajournalier au début de 2020, s'échangeant jusqu'à 141,10 $ le 1er janvier. 2. On s'attendait à ce que les banques soient les plus performantes en 2020, mais je n'étais pas d'accord avec cette idée.

L'action JPMorgan a clôturé la semaine dernière à 133,15 $, en baisse de 4,5 % depuis le début de l'année, mais en territoire haussier à 46,1 % au-dessus de son niveau de décembre. 26, 2018 bas de 91,11 $. L'action a atteint son plus haut record intrajournalier à 141,10 $ le 1er janvier. 2 et se négocie actuellement à 5,6 % en dessous de ce niveau.

Selon le profil bancaire trimestriel de la FDIC pour le troisième trimestre de 2019, JPMorgan disposait de 2,37 billions de dollars d'actifs. La banque a des tentacules de prêt dans le monde entier, ce qui l'expose aux effets négatifs liés à la propagation du coronavirus. Le stock a un

Ratio P / E du 13.02 avec un rendement du dividende de 2,64 %, selon Macrotrends. JPMorgan a battu bénéfice par action (EPS) pendant quatre trimestres consécutifs.

Le graphique journalier de JPMorgan Chase

Le graphique journalier de JPMorgan montre que l'action a terminé 2018 avec une journée de « renversement clé » le 2 décembre. 26. Ce signal d'achat s'est produit après que l'action s'est négociée aussi bas que 91,11 $ ce jour-là, mais a ensuite clôturé la journée à 95,96 $, au-dessus du 1er décembre. 14 haut de 94,22 $.

Le titre a affiché un autre signal d'achat le 16 mai, lorsqu'un "Croix d'Or" a été confirmé. Ce signal s'est produit lorsque le délai de 50 jours moyenne mobile simple a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours. Lorsqu'une action se négocie au-dessus d'une "croix dorée", la stratégie consiste à acheter la faiblesse de la moyenne mobile simple de 200 jours. Dans le cas de JPMorgan, c'était faisable à 107,95 $ le 23 mai et à nouveau le 1er août. 7, alors que la moyenne était de 107,28 $. L'action a suivi ces signaux d'achat jusqu'à son plus haut historique intrajournalier de 141,10 $ établi le 1er janvier. 2.

La clôture de 139,40 $ le 11 décembre. 31, 2019, a été une contribution importante à mes analyses exclusives. Cela a entraîné des niveaux de risque semestriels et annuels supérieurs au graphique à 142,68 $ et 144,69 $, respectivement. Les niveaux de valeur mensuels et trimestriels sont respectivement de 127,87 $ et 122,87 $.

Le graphique hebdomadaire de JPMorgan Chase

Le graphique hebdomadaire de JPMorgan sera bientôt négatif, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 134,75 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 98,62 $, testé pour la dernière fois à 54,44 $ au cours de la semaine du 16 février. 12, 2016.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique terminé la semaine dernière à 81,18, contre 88,64 au cours de la semaine de janvier. 17. Cette lecture était au-dessus du seuil de 90,00 pendant la semaine du 1er janvier. 10, mettant le stock dans une formation de "bulle parabolique gonflante".

Stratégie commerciale: Achetez des actions JPMorgan en cas de faiblesse à leur niveau de valeur trimestriel à 122,87 $ et réduisez les avoirs en force à leurs niveaux de risque semestriels et annuels à 142,68 $ et 144,69 $, respectivement.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture des actions en décembre. 31, 2019, ont été des entrées pour mes analyses exclusives et ont abouti à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures de ces horizons temporels. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels se produisent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique boursière avec pour objectif de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.