Top 5 des ETF de 2022

Énergiey Les ETF ont surperformé leurs homologues cette année, soutenus par les prix élevés du pétrole et du gaz dans un marché autrement en déclin.

Les cinq principaux ETF ont investi dans des actions de l'énergie, une surperformance au cours d'une année au cours de laquelle le S&P 500 a chuté de 16 % et tous les autres des 11 Norme de classification mondiale de l'industrie (GICS) les classements ont chuté ou ont peu changé. La raison: les prix du pétrole brut ont bondi de 31 % et le gaz naturel de 76 %.

La plupart des gains sont dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, qui a déclenché une flambée des prix du pétrole alors que les États-Unis et l'UE ont décidé de limiter les exportations d'énergie russes. OPEP+ ont annoncé des réductions de la production de pétrole de 2 millions de barils par jour en octobre, resserrant encore l'offre mondiale. Vers la fin de l'année, les prix ont atteint leurs sommets alors que le verrouillage de la pandémie en Chine et un ralentissement économique mondial ont supprimé la demande.

Méthodologie

Les cinq meilleurs ETF 2022 ont été sélectionnés parmi le large éventail d'ETF négociés sur les marchés américains trouvés sur le site Web VettaFi. Les ETF inversés et à effet de levier ont été exclus du processus de sélection, tout comme les ETF avec moins de 1 milliard de dollars sous gestion (AUM). Les cinq premiers ont ensuite été choisis parmi le groupe restant de 540 ETF en fonction de leur rendement total depuis le début de l'année à la clôture des marchés le 1er novembre. 30, 2022. Toutes les données ci-dessous sont à cette date.

• Rendement depuis le début de l'année: 69,9 %
• Description du fonds: Fonds pétrolier et gazier multi-capitalisations
• Ratio des dépenses: 0,39 %
• Date de création: 1er mai 2006
• Émetteur: BlackRock Financial Management

IEO investit dans des sociétés pétrolières et gazières et tente de suivre l'indice Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. Pétrole et gaz exploration et production (E&P) les sociétés représentent plus de 73 % de ses avoirs. Le pondérée en fonction de la capitalisation boursière ETF détient également des sociétés de raffinage, de commercialisation et de transport, qui reçoivent une allocation de portefeuille d'environ 20 %. Le fonds ne se concentre pas uniquement sur croissance ou valeur actions et investit dans des entreprises de différentes tailles.

Les trois principaux avoirs d'IEO sont ConocoPhillips (FLIC), un société pétrolière et gazière intégrée; Ressources EOG Inc. (EOG), une société pétrolière et gazière d'E&P; et Marathon Petroleum Corp. (MPC), un en aval société d'énergie axée sur le raffinage, la commercialisation et le transport.

• Rendement depuis le début de l'année: 69,5 %
• Description du fonds: Fonds d'énergie multi-capitalisation
• Ratio des dépenses: 0,08 %
• Date de création: oct. 21, 2013
• Émetteur: Fidelity

FENY est un ETF énergétique à large assise qui suit l'indice MSCI USA IMI Energy. L'indice représente la performance du secteur de l'énergie aux États-Unis. FENY n'investit pas dans toutes les actions de l'indice, essayant de sélectionner un échantillon représentatif pour fournir des rendements similaires à l'indice. Comme IEO, le fonds investit dans des sociétés à grande et à petite capitalisation boursière.

Bien qu'il investisse dans des entreprises du secteur, FENY est fortement concentré sur un petit nombre de positions, les trois principales participations représentant plus de 46 % du portefeuille. Ces participations sont Exxon Mobil Corp. (XOM) et Chevron Corp. (CVX), toutes deux des sociétés pétrolières et gazières intégrées, et ConocoPhillips, décrite ci-dessus.

• Rendement depuis le début de l'année: 69,5 %
• Description du fonds: Fonds d'énergie à grande capitalisation
• Ratio des dépenses: 0,10 %
• Date de création: déc. 16, 1998
• Émetteur: State Street

Le portefeuille de XLE se concentre sur grande capitalisation valeurs énergétiques. L'indice de référence du fonds est l'indice Energy Select Sector, qui vise à représenter le secteur de l'énergie de l'indice S&P 500 à grande capitalisation.

Les actions du pétrole, du gaz et des combustibles consommables constituent la grande majorité du portefeuille du fonds à près de 91 %, les actifs restants étant dédiés aux équipements et services énergétiques. Comme FENY, le fonds est fortement concentré, avec quelques actions constituant un pourcentage important du portefeuille, ses deux principales participations représentant plus de 42 % de ses actifs sous gestion. Les trois principales participations du fonds comprennent Exxon Mobil et Chevron, toutes deux décrites ci-dessus, et Schlumberger NV (SLB), une société de services pétroliers.

• Rendement depuis le début de l'année: 69,5 %
• Description du fonds: Fonds d'énergie multi-capitalisation
• Ratio des dépenses: 0,10 %
• Date de création: sept. 23, 2004
• Émetteur: Vanguard

VDE cherche à suivre la performance de l'indice MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50, un indice général d'actions énergétiques. Contrairement à FENY, il tente de répliquer entièrement les avoirs de son indice de référence, sauf lorsque des contraintes réglementaires l'en empêchent.

Les principales participations de VDE comprennent Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips.

• Rendement depuis le début de l'année: 67,6 %
• Description du fonds: Fonds d'énergie multi-capitalisation
• Ratio des dépenses: 0,39 %
• Date de création: 12 juin 2000
• Émetteur: BlackRock Financial Management

IYE suit l'indice Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross, un indice composé d'actions américaines du secteur de l'énergie. Les sociétés pétrolières et gazières intégrées représentent plus de 41 % des actifs investis, suivies des sociétés pétrolières et gazières E&P à 29 %.

Le fonds multi-cap est principalement axé sur actions de valeur. Ses participations sont concentrées sur un petit groupe de sociétés, ses trois principales participations représentant près de la moitié de son actif sous gestion total. Ainsi, il peut être trop concentré pour les investisseurs à long terme, mais pourrait être utile en tant que stratégie de rotation sectorielle ou comme moyen de en surpoids un coin spécifique du secteur de l'énergie.

Les principales participations d'IYE comprennent Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips.

L'essentiel

Le meilleur ETF de 2022 est le fonds iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO), qui a des rendements YTD de 70 %. Les cinq principaux fonds investissent dans le secteur de l'énergie, qui a énormément surperformé le marché au sens large. Cette surperformance s'est produite alors que les prix du pétrole ont bondi pendant la majeure partie de l'année dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine et les embargos ultérieurs sur les importations de brut russe vers l'UE, ainsi que les réductions de production par OPEP+.