Comment acheter et vendre des options Bitcoin

Les options Bitcoin sont des dérivés financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur le prix de la monnaie numérique avec effet de levier ou de couvrir leurs portefeuilles d'actifs numériques. Disponibles à la fois sur les bourses de produits dérivés traditionnelles et sur les plateformes de trading de crypto, les options Bitcoin sont devenues un produit d'investissement populaire parmi les traders de crypto avancés.

Pour les personnes qui cherchent à négocier des options Bitcoin, il est essentiel de trouver le bon lieu de négociation qui offre une liquidité suffisante et un niveau élevé de sécurité. Nous avons compilé les bases que chaque trader d'options devrait connaître et avons structuré ce guide pour le trading d'options Bitcoin afin qu'il réponde aux questions que se posent la plupart des traders d'options novices.

Comment acheter et vendre des options Bitcoin

Comprendre les bases

Choix sont des contrats de dérivés financiers qui donnent aux détenteurs le droit mais non l'obligation d'acheter ou de vendre un montant prédéterminé d'un actif et une date précise dans le futur. Dans le cas des options Bitcoin, l'actif sous-jacent est la crypto-monnaie Bitcoin (BTC). Bien que le marché des options de crypto-monnaie soit encore relativement nouveau, vous pouvez déjà échanger des options Bitcoin et Ethereum sur une poignée de bourses de valeurs traditionnelles et de plateformes de trading de crypto.

D'un point de vue technique, les options de crypto-monnaie et les contrats d'options sur des actifs tels que les actions, les indices ou les matières premières fonctionnent essentiellement de la même manière. Cependant, les options cryptographiques sont généralement moins liquides que les options sur les principaux indices boursiers ou sur des matières premières comme l'or. C'est le résultat du fait que les marchés de la cryptographie sont encore beaucoup plus petits que les marchés d'investissement traditionnels.

Européen contre Américain

Il existe deux principaux types de contrats d'options: européens et américains. La principale différence entre les deux est que les options de type européen ne peuvent être exercées qu'à l'expiration, tandis que les options de type américain peuvent être exercées à tout moment jusqu'à la date d'expiration.

ITM contre GAB contre. MOT

Une position sur options peut être dans la monnaie, à la monnaie ou hors de la monnaie.

• Une option dans la monnaie (ITM) signifie que le prix de l'actif sous-jacent se négocie au-dessus (ou en dessous) du prix d'exercice (selon qu'il s'agit d'une option d'achat ou de vente). Dans ce scénario, votre position pourrait fonctionner avec un profit.
• Une option hors de la monnaie (OTM) signifie que le prix de l'actif sous-jacent n'a pas dépassé le prix d'exercice, ce qui signifie que votre position pourrait fonctionner avec une perte.
• Une option à parité (ATM) se négocie actuellement à ou près du prix d'exercice.

Appels contre Met

Vous pouvez soit acheter une option d'achat, soit une option de vente. Un appel donne au détenteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent, tandis qu'une option de vente donne au détenteur le droit de vendre l'actif sous-jacent.

Que vous achetiez ou vendiez une option de vente ou une option d'achat Bitcoin dépend de si vous souhaitez spéculer sur un prix à la hausse ou à la baisse ou si vous cherchez à couvrir l'exposition à la cryptographie.

Physique vs. Règlement en espèces

Les options peuvent être soit réglées en espèces, soit réglées physiquement. Par exemple, si vous négociez des options sur le cacao, vous pourriez, si le contrat d'options le détermine, recevoir des expéditions de cacao une fois le contrat d'options expiré.

Étant donné que le bitcoin ne se présente pas sous forme physique, vous ne pouvez régler qu'en espèces (c'est-à-dire en bitcoin) ou si le contrat d'options est basé sur des contrats à terme Bitcoin, vous pourriez recevoir des contrats à terme Bitcoin lorsque le contrat s'installe.

Meilleures plateformes de négociation d'options

Plateforme	CompteLe minimum	Frais
savoureuxcommerce	$0	0 $ de transactions sur actions, 1 $ pour ouvrir des transactions d'options (plafonné à 10 $ par jambe), 0 $ pour fermer
Courtiers interactifs	$0	Commissions de 0 $ pour les actions/ETF disponibles sur TWS Light d'IBKR, ou de faibles coûts adaptés au volume pour les traders actifs qui souhaitent accéder à des fonctionnalités avancées telles que le routage des ordres. 0,65 $ par contrat pour les options sur TWS Light; c'est aussi le tarif de base pour les utilisateurs de TWS Pro, avec des tarifs échelonnés en fonction du volume. 0,85 $ par contrat pour les contrats à terme.
Webbull	$0	0 $ de commission pour les actions, les ETF, les options et le trading de crypto-monnaie (une petite majoration est incluse)

Connaître les risques

Les options sont plus risquées que le trading au comptant

Le trading d'options Bitcoin est généralement plus risqué que l'achat et la vente de Bitcoin sur le marché au comptant. Par exemple, si vous achetez une option d'achat sur Bitcoin avec un prix d'exercice de 35 000 $ avec une date d'expiration qui est dans trois mois et que le prix du Bitcoin ne dépasse pas 35 000 $ à la date d'expiration, vous perdrez le prime d'options (le prix que vous avez payé pour l'option) dans son intégralité.

Les options sont plus complexes que le trading au comptant

Lors de la négociation d'options Bitcoin, le prix du Bitcoin n'est pas le seul facteur affectant la valeur des contrats d'options. Plusieurs facteurs clés influent sur la valeur des options que vous achetez ou vendez, mais la dégradation dans le temps est de loin le plus critique. En effet, à mesure que le temps se rapproche de la date d'expiration, la valeur d'un contrat d'options diminue car le temps restant pour négocier ou exercer les options diminue.

Le marché des options Bitcoin est moins établi

Alors que les options Bitcoin peuvent être trouvées sur les bourses de valeurs traditionnelles, comme le Chicago Mercantile Exchange (CME), et sur des plateformes dédiées plates-formes de trading crypto, le marché des options BTC est encore assez jeune et n'a pas la liquidité profonde que l'on trouve dans les options matures marchés. Cela peut affecter le prix glissement, en particulier dans les options avec des échéances plus longues.

Étapes requises pour ouvrir un compte de trading d'options Bitcoin

Le trading d'options Bitcoin est différent du trading de Bitcoin au comptant. Non seulement le profil de risque de votre commerce est complètement différent, mais il y a une gamme d'aspects différents à considérer lors de l'examen des contrats d'options Bitcoin à acheter ou à vendre. Mais avant de pouvoir commencer à négocier des options Bitcoin, vous devez vous inscrire à un échange qui prend en charge les dérivés cryptographiques.

Si votre compte de courtage en ligne vous donne accès au CME, vous pouvez négocier des options Bitcoin sur la principale bourse de valeurs. Pour la plupart des investisseurs privés, cependant, le choix le plus probable sera de s'inscrire à une bourse d'actifs numériques qui propose le trading d'options Bitcoin.

Bit.com, ByBit, déribiter, et OKX,

Voici comment cela fonctionne.

Étape 1: Inscrivez-vous à un échange cryptographique

Trouvez une bourse d'actifs numériques qui propose le trading d'options Bitcoin. Assurez-vous de ne vous inscrire qu'à un échange de bonne réputation.

Étape 2: Remplissez KYC et déposez des fonds sur votre compte de trading

Terminez le processus d'intégration, qui implique généralement un Connaître son client (KYC) Processus de vérification. Ensuite, déposez des dollars américains (en utilisant l'une des options de financement fiat disponibles de l'échange) ou une crypto-monnaie dans votre compte d'échange.

En fonction de votre niveau de vérification, vous pouvez avoir besoin d'une approbation supplémentaire de votre courtier en ligne ou de votre plateforme de trading crypto avant de pouvoir négocier des options. Cela implique généralement de remplir un questionnaire dans lequel vous démontrez que vous comprenez le fonctionnement des options et que vous êtes à l'aise avec les risques liés au trading de dérivés.

Étape 3: Entraînez-vous à négocier des options à l'aide d'un compte de démonstration

Idéalement, l'échange auquel vous vous êtes inscrit offre un compte de trading de démonstration où vous pouvez commencer à négocier des options Bitcoin sans mettre de capital réel en danger. De cette façon, vous pouvez vous familiariser avec la façon dont les options Les Grecs affecter les options Bitcoin.

Étape 4: Faites des recherches sur le marché du Bitcoin

Découvrez ce qui détermine le prix du Bitcoin pour avoir une idée du type de stratégie de trading d'options la mieux adaptée à la crypto-monnaie et à votre profil risque/rendement. Plus vous en apprendrez sur le marché Bitcoin et les options Bitcoin, plus vous aurez de chances de négocier des options de manière rentable.

Étape 5: Placez votre premier échange d'options Bitcoin

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec les options Bitcoin et leur fonctionnement, vous pouvez effectuer votre premier échange.

Ce dont vous avez besoin pour ouvrir un compte de négociation d'options

Pour ouvrir un compte de trading d'options, vous avez besoin des mêmes documents que pour un compte de trading au comptant standard.

Informations personnelles

Les plateformes de trading d'options cryptographiques exigent généralement de votre part les informations suivantes:

• Nom et prénom
• Adresse e-mail
• Numéro de téléphone 
• Adresse du domicile

De plus, pour réussir le processus KYC d'une plateforme de trading, vous devrez également fournir une copie scannée de votre une pièce d'identité délivrée par le gouvernement (comme un passeport ou un permis de conduire) et une preuve d'adresse (comme une facture de services publics ou un compte bancaire) déclaration). Il se peut également que l'on vous pose des questions sur votre niveau d'expertise en tant que trader pour permettre l'accès aux produits de trading dérivés sur la plateforme.

Dépôts minimaux

Les échanges cryptographiques ont généralement des dépôts minimums très bas; 10 $ à 20 $ est la norme de l'industrie, bien qu'il existe également des applications de trading qui vous permettent de commencer à acheter de la crypto avec aussi peu que 1 $.

Cependant, pour échanger des options Bitcoin, vous aurez certainement besoin de plus de 1 $ pour commencer. Même les contrats d'options BTC les moins chers ont des primes d'une valeur supérieure à 10 $.

Meilleurs échanges de crypto-monnaie

Entreprise	Les frais de transaction	Devises	Dépôt minimum ou achat	Limites commerciales
Kraken	0,00 % à 0,26 %	185+	$1	Non
Coinbase	0,00 % à 0,60 %	200+	$2	Oui
Crypto.com	0,00 % à 0,075 %	250+	$1	Oui

Types d'échanges de crypto-monnaie

Échanges centralisés

Les échanges cryptographiques centralisés sont des plateformes de trading en ligne qui ressemblent à des courtiers en ligne traditionnels, tels que Bord Merrill ou E*COMMERCE. Vous pouvez les utiliser pour échanger une gamme de crypto-monnaies de la même manière que vous achèteriez des actions, des obligations ou des ETF en utilisant un compte de courtier en ligne après vous être inscrit et avoir terminé KYC.

Échanges décentralisés

Les échanges cryptographiques décentralisés sont des lieux de négociation en ligne natifs d'Internet alimentés par des contrats intelligents qui permettent aux commerçants d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sur une base peer-to-peer. Les actifs cryptographiques sont échangés directement d'un portefeuille à l'autre. Il n'est pas nécessaire de créer un compte ou de suivre un processus d'intégration KYC, ce qui rend les DEX accessibles à n'importe qui dans le monde.

Échanges hybrides

Les échanges crypto hybrides fusionnent un carnet de commandes centralisé pour faire correspondre les transactions avec un actif crypto décentralisé garde, permettant aux commerçants de crypto et aux investisseurs de bénéficier des meilleures fonctionnalités des deux types de crypto des échanges.

Contrairement aux sociétés de courtage traditionnelles, les échanges de crypto-monnaie ne sont pas membres du Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Par conséquent, sauf indication contraire des conditions d'utilisation, les investisseurs disposant d'actifs de crypto-monnaie mélangés sur un échange de crypto-monnaie de garde pourraient potentiellement perdre leurs fonds en tant que créanciers chirographaires.

Facteurs à prendre en compte lors de l'ouverture d'un compte de négociation d'options

Sécurité: Choisissez un échange de dérivés cryptographiques réputé qui a un haut niveau de sécurité, mis en évidence par un historique d'absence de piratage.

Frais: Les frais de trading peuvent affecter la rentabilité de votre trading, en particulier lorsque vous êtes un trader actif sur une bourse avec des commissions élevées. Par conséquent, il est important de choisir une plate-forme de négociation de dérivés cryptographiques qui équilibre les faibles frais avec la fiabilité de la plate-forme, une technologie de négociation solide et un service client hautement coté.

Nombre et qualité des crypto-monnaies prises en charge pour le trading d'options : Si vous cherchez à échanger une gamme d'options cryptographiques, vous devrez choisir un échange qui offre plus que des options BTC.

Outils de recherche : Si vous envisagez de négocier des options Bitcoin, vous devez utiliser une plate-forme qui vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour vous préparer au succès. Idéalement, la plateforme de trading devrait utiliser une gamme d'outils graphiques et de calculatrices d'options, et mettre en évidence tous les aspects de chaque contrat d'une manière claire et facile à comprendre.

Stockage et garde : Choisissez une plateforme de trading qui détient la plupart, sinon la totalité, des fonds des clients en chambre froide. Cela réduit considérablement les risques de perdre des fonds en raison d'un piratage d'échange. De plus, si l'échange dispose de fonctionnalités de sécurité de portefeuille supplémentaires, telles que la liste blanche des adresses de retrait, c'est encore mieux. La liste blanche d'adresses est une fonctionnalité de sécurité de portefeuille d'échange populaire qui n'autorise les retraits cryptographiques qu'à des adresses de portefeuille externes spécifiques «sur liste blanche» prédéterminées par l'utilisateur.

Service Clients: Idéalement, vous devriez également choisir un échange qui dispose d'un support client réactif et de haute qualité. Après tout, c'est votre argent qui est en jeu, donc s'il y a des problèmes avec la plate-forme, vous devez être en mesure de les résoudre rapidement avec l'aide de l'équipe d'assistance de l'échange.

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