Les actions les plus élevées et les plus basses de 2023

La société de développement d'applications AppLovin Corporation (APP) a été l'action la plus performante de l'année dans un contexte de retour dans le secteur technologique en 2023, tandis que le fabricant d'appareils de traitement des tumeurs NovoCure Limited (NVCR) a la prétention peu enviable d'être le titre le moins performant de l'année, en raison de problèmes survenus dans un important essai clinique de thérapie anticancéreuse pour le traitement du cancer de l'ovaire. cancer.

Quatre des cinq actions les plus performantes cette année provenaient du secteur technologique, qui a bénéficié d'un élan exceptionnel grâce à la l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et espère que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux pour lutter contre l’inflation. Les valeurs technologiques sont particulièrement sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt, car le secteur dépend des emprunts pour innover et rechercher des opportunités de croissance.

Les actions les moins performantes en 2023 illustrent la vulnérabilité des entreprises aux diverses pressions dans un paysage économique en évolution rapide. NovoCure a fait face à des revers lors d'un essai clinique critique, AMC était aux prises avec un paysage de divertissement changeant et une restructuration financière, DISH était en déclin nombre d'abonnés dans un contexte d'évolution des dépenses de consommation, Hawaiian Electric a rencontré des problèmes juridiques et de réputation, et Plug Power s'est occupé de la chaîne d'approvisionnement perturbations.

Les cinq actions les plus hautes et les plus basses ci-dessous sont les composants de l'indice Russell 1000 qui ont généré les rendements les plus élevés et les plus bas. cumulatif de l'année (cumul annuel) rendements totaux jusqu'à la clôture du marché en décembre. 1, 2023. En tant qu'indicateur de référence, le Russell 1000 a gagné 16 % sur la même période.

Top 5 des actions de 2023

1. AppLovin Corporation (APP)

• Rendement depuis le début de l'année: 258,1 %
• Secteur: services technologiques
• Capitalisation boursière: 12,56 milliards de dollars

L'activité principale d'AppLovin est une plate-forme permettant aux développeurs d'applications mobiles de commercialiser et de développer leurs applications. Leurs services incluent des outils d'analyse d'applications, d'acquisition d'utilisateurs et de recherche de moyens de prendre en charge les applications via la publicité intégrée aux applications.

Le cours de l'action de la société basée à Palo Alto a bondi de plus de 25 % début août après que ses bénéfices du deuxième trimestre aient été bien supérieurs aux prévisions précédentes et après que son déploiement réussi du moteur publicitaire basé sur l'IA, AXON 2.0. Cette dynamique s'est poursuivie, avec une croissance du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise de 21 % et 63 % au cours de son dernier rapport. quart.

2. NVIDIA Corporation (NVDA)

• Rendement depuis le début de l'année: 227,57 %
• Secteur: technologie électronique
• Capitalisation boursière: 1,117T $

NVIDIA est un mammouth dans le secteur de l’IA. La société vend des logiciels basés sur l’IA et des services de jeux en nuage – deux domaines technologiques qui ont été largement adoptés en 2023. Elle conçoit et fabrique des puces spécialisées pour les marchés des jeux, de la science des données, de la téléphonie mobile et de l'automobile.

Les actions de Nvidia ont bondi de près de 25 % fin mai après que le fournisseur de puces IA ait publié des résultats dépassant de loin les attentes de Wall Street. Premier trimestre fiscal 2024 bénéfice ajusté s'élevaient à 1,09 $ par action, dépassant les estimations de 92 cents par action, tandis que les revenus de 7,19 milliards de dollars ont dépassé les prévisions de 6,52 milliards de dollars.

3. DraftKings Inc. (DKNG)

• Rendement depuis le début de l'année: 254,74 %
• Secteur: services aux consommateurs
• Capitalisation boursière: 17,12 milliards de dollars

La société propose des paris sportifs en ligne, des casinos, des sports fantastiques et des produits de collection numériques dans plusieurs États américains et dans le monde.

Le cours de l'action DraftKing a atteint un nouveau Un sommet sur 52 semaines en novembre après avoir annoncé une hausse de 57 % des revenus d'une année sur l'autre (YOY) au troisième trimestre, grâce à une bonne santé l'utilisation des clients, l'acquisition de nouveaux clients et l'expansion de son produit Sportsbook dans de nouveaux juridictions. Ces derniers mois, Sportsbook a été lancé dans le Kentucky et le Maine.

4. Vertiv Holdings Co (VRT)

• Rendement depuis le début de l'année: 234,57 %
• Secteur: technologie électronique
• Capitalisation boursière: 17,33 milliards de dollars

Vertiv Holdings vend du matériel, des logiciels, des analyses et des services continus pour les centres de données, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles. Cela inclut les produits d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructure informatique. Opérant à l'échelle mondiale, certaines des marques de la société incluent Liebert, NetSure, Avocent et Geist.

Les actions de Vertiv ont grimpé de près de 30 % début août après que la société a enregistré une augmentation de 24 % de ses ventes au deuxième trimestre et augmenté ses prévisions de ventes nettes pour 2023 de 285 millions de dollars. Ces nouvelles favorables sont dues à des prix plus favorables, à des volumes plus élevés et à des améliorations de la chaîne d'approvisionnement.

5. Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• Rendement depuis le début de l'année: 218,31 %
• Secteur: services technologiques
• Capitalisation boursière: 39,82 milliards de dollars

L'entreprise basée à Denver est spécialisée dans l'analyse du Big Data pour divers secteurs. Les utilisateurs effectuent des analyses de données et déploient des logiciels virtuellement via ses plates-formes logicielles clés, Palantir Foundry et Palantir Apollo.

Après un bref retracement en dessous des 50 jours moyenne mobile simple (SMA) fin octobre, le cours de l'action de la société a repris de la vigueur début novembre après avoir publié des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu: chiffre d'affaires a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 558 millions de dollars, tandis que le nombre de clients de l'entreprise a augmenté de 34 % en glissement annuel dans un contexte de forte demande pour ses solutions intégrées à l'IA. logiciel.

Les 5 dernières actions de 2023

1. NovoCure Limited (NVCR)

• Rendement depuis le début de l'année: -84,04 %
• Secteur: technologie de la santé
• Capitalisation boursière: 1,37 milliard de dollars

NovoCure développe et commercialise des dispositifs qui créent des champs de traitement des tumeurs (TTF) qui perturbent la division des cellules cancéreuses. La gamme de produits de la société comprend Optune, Optune Lua et Optune XYZ.

Le cours de l'action NovoCure a plongé de 38 % fin août après que la société a déclaré que son traitement TTF n'avait pas réussi à augmenter les taux de survie des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. Le cours de l'action a également été mis sous pression par la hausse des coûts de recherche et développement, qui ont augmenté de 3 % au cours du dernier trimestre.

2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

• Rendement depuis le début de l'année: -83,20 %
• Secteur: services aux consommateurs
• Capitalisation boursière: 1,48 milliard de dollars

AMC Entertainment exploite des salles de cinéma aux États-Unis et en Europe. La société, qui a vu le cours de son action multiplié par plus de 30 entre janvier et juin 2021 dans un contexte de meme-stock-alimenté par une frénésie d'achat, propose des films, des réservations de billets en ligne, une distribution de nourriture et d'autres services connexes.

Le cours de l'action d'AMC est tombé en dessous d'un niveau de support clé à 35 dollars début août après le lancement d'un regroupement d'actions de un pour 10 pour augmenter le capital. Depuis, elle a levé deux fois de plus des capitaux, totalisant 675 millions de dollars, pour consolider son bilan.

3. DISH Network Corporation (DISH)

• Rendement depuis le début de l'année: -72,04 %
• Secteur: services aux consommateurs
• Capitalisation boursière: 2,07 milliards de dollars

DISH vend des services de télévision par satellite, Internet et sans fil. La société possède la plateforme de streaming en ligne Sling TV et offre à ses clients un accès à des chaînes populaires telles que ESPN, Disney Channel et TNT.

Ses actions se sont négociées en dessous de la SMA de 200 jours pour toute l'année 2023 et sont tombées à un nouveau plus bas de 52 semaines début novembre après que DISH a annoncé une baisse de 9,8 % de ses revenus au troisième trimestre. Télévision payante et sans fil les abonnés ont diminué respectivement de 64 000 et 225 000, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires en divertissement.

4. Industries électriques hawaïennes, Inc. (IL)

• Rendement depuis le début de l'année: -66,71 %
• Secteur: services publics
• Capitalisation boursière: 1,47 milliard de dollars

Hawaiian Electric fournit des services publics à 95 % de la population d'Hawaï sur cinq îles: Oahu, Maui, Hawaï, Lanai et Molokai. L'entreprise propose également des services d'énergie renouvelable et d'électrification et dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Les actions d'Hawaïan Electric ont plongé de 34 % à la mi-août après que des informations ont fait surface selon lesquelles le service public pourrait être tenu responsable de ne pas en faire assez pour prévenir les incendies dévastateurs de Lahaina qui ont tué au moins 99 personnes sur l’île de Maui.

5. Plug Power Inc. (PRISE)

• Rendement depuis le début de l'année: -63,09 %
• Secteur: technologie électronique
• Capitalisation boursière: 2,91 milliards de dollars

Plug Power développe des produits énergétiques à base d'hydrogène tels que des chariots élévateurs électriques, des véhicules de livraison et des générateurs d'énergie de secours. L'entreprise possède plus de 40 000 systèmes de piles à combustible.

PLUG s'est négocié en dessous de son SMA de 50 jours (en dessous du SMA de 200 jours) tout au long de 2023, et le titre est resté à un niveau stable. tendance baissière. L'entreprise a augmenté ses marges brutes de 21 % en glissement annuel au troisième trimestre, mais les problèmes d'approvisionnement sur le réseau nord-américain d'hydrogène ont exercé une pression sur ses résultats financiers de 2023.

L'essentiel

Les cinq principales actions de 2023 ont bénéficié de l'essor de l'IA dans le secteur technologique et d'une expansion de offres numériques, ainsi que l'espoir que la Réserve fédérale freinera ses hausses de taux d'intérêt dans le à court terme. Les cinq titres les moins performants de l'année ont toutefois connu des difficultés en raison d'une combinaison de défis internes et de pressions externes du marché. Les cinq titres les moins performants ont été confrontés à des facteurs qui reflètent potentiellement des tendances plus larges du secteur et des changements économiques, ce qui a considérablement affecté leur performance sur le marché cette année.

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