Top 5 des fonds communs de placement de métaux précieux

En règle générale, un portefeuille de métaux précieux se concentre sur actions minières. Certains fonds, cependant, achètent une quantité faible à modérée d'or ou d'argent lingots. Bien que l'allocation principale soit attribuée aux actions des mines d'or, de nombreux fonds offrent une exposition substantielle à d'autres métaux précieux, tels que le platine et l'argent.

Métaux précieux Les entreprises sont réparties dans le monde entier, la plupart des grandes entreprises ayant leur siège aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. Comme la plupart des fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux sont généralement plus volatils que la moyenne fonds d'actions.

Vous trouverez ci-dessous cinq fonds qui investissent dans les métaux précieux avec des informations disponibles au 12 juin 2020.

1. Fonds de métaux précieux Wells Fargo Advantage

Wells Fargo a émis le Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) pour la première fois en 1998. L'objectif principal du fonds est à long terme croissance du capital.

Michel P. Bradshaw, le gestionnaire du fonds, cherche à atteindre cet objectif en investissant généralement 80 % ou plus des actifs du fonds dans des sociétés qui participent activement à l'exploration, l'exploitation minière et le traitement de l'or, les entreprises qui font le commerce de l'or et d'autres métaux et minéraux précieux, ou les entreprises qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus de ces entreprise. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans marché émergent actions des pays et jusqu'à 25 % de ses actifs en titres de créance liés aux métaux. Tout dividende ou les gains en capital sont distribués annuellement.

Le net taux de dépenses pour ce fonds est de 1,09 %, au-dessus de la moyenne par rapport à des fonds similaires. Le rendement total sur cinq ans du fonds est de 11,5 %. L'actif total du portefeuille de ce fonds s'élève à un peu plus de 389 millions de dollars.

Le niveau de risque du fonds est jugé légèrement supérieur à la moyenne. Les principaux titres en portefeuille du fonds comprennent Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold et B2Gold. Le fonds a un total de 34 participations.

2. Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Or

Le Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Or (FSAGX) a été créée en 2006 par Fidelity Investments. L'objectif principal de ce fonds de métaux précieux est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital.

Dans des circonstances normales, le gestionnaire de fonds Steven Calhoun investit au moins 80 % de l'actif total du fonds dans le actions ordinaires de sociétés qui participent à diverses formes d'opérations liées à l'or, ainsi qu'aux lingots et pièces d'or. Des investissements sont également réalisés dans des métaux précieux supplémentaires, des instruments dont la valeur est liée au prix des métaux précieux. métaux précieux et les titres d'entreprises qui distribuent des produits, tels que des bijoux, qui contiennent des métaux précieux et des minéraux. Le fonds est investi à la fois dans des actions américaines et étrangères.

Le Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Or a un ratio de frais nets de 0,79 %. Le rendement total moyen sur cinq ans du fonds est de 11,67 %. L'actif total du portefeuille du fonds s'élève à 2 milliards de dollars. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque supérieur à la moyenne. Parmi les principaux titres du fonds figurent Newmont, Barrick, Franco-Nevada et Agnico Eagle Mines. La composition du portefeuille est principalement liée à l'or, avec 92% des actifs dédiés au métal, et 79% des actifs sont investis en actions étrangères.

3. Fonds Gabelli aurifère

Le Fonds Gabelli Gold (GLDAX) a été émise par Gabelli Funds en 1994. L'appréciation du capital à long terme est l'objectif premier du fonds.

Le gestionnaire de fonds Caesar Bryan atteint cet objectif en investissant 80 % ou plus de l'actif total du fonds, ainsi que tout investissement emprunté capital, en titres de participation émis aux États-Unis et à l'étranger de sociétés exerçant des activités liées à l'or et à l'or lingots. Le fonds a un actif total en portefeuille de 256 millions de dollars.

Le Gabelli Gold Fund a un ratio de dépenses brutes de 1,52 %, bien au-dessus de la moyenne des fonds de métaux précieux similaires. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans de ce fonds est de 0,74 %. Le niveau de risque de ce FCP est supérieur à la moyenne. Les principaux titres du fonds comprennent Franco-Nevada, Newmont, Barrick et Agnico Eagle Mines.

4. Fonds USAA pour les métaux précieux et les minéraux

Émis par le groupe USAA en 1984, le USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), avec un portefeuille total d'actifs d'environ 691 millions de dollars, a deux objectifs d'investissement: long terme l'appréciation du capital et la préservation du pouvoir d'achat du capital contre l'inflation.

Le gestionnaire du fonds, Mannik Dhillon, vise à atteindre ces objectifs en investissant ordinairement au moins 80 % des actifs du fonds dans des titres étrangers et entreprises nationales ayant des activités principales dans l'exploration, l'extraction ou le traitement de l'or, de l'argent, du platine, des diamants ou d'autres objets précieux minéraux.

Le ratio des frais nets du Fonds USAA Precious Metals and Minerals est de 1,27 %. Le rendement total annuel moyen du fonds sur cinq ans est de 10,55 %. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque légèrement supérieur à la moyenne. Certains des principaux titres en portefeuille du fonds sont Newmont, Barrick, Kirkland et Kinross.

5. Fonds d'or et de minéraux spéciaux Invesco Oppenheimer

Le fonds Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals (OPGSX), fondée en 1983, recherche une appréciation du capital à long terme.

Le gestionnaire du fonds, Shanquan Li, investit dans les actions de sociétés minières axées sur l'or et d'autres métaux précieux. Le fonds a un ratio de frais nets de 1,17 % et un actif total de 1,9 milliard de dollars. Le rendement annuel moyen du fonds sur cinq ans est de 12,49 %.

Les principaux avoirs comprennent Barrick, Kirkland, Newmont et Evolution Mining. L'or constitue la majorité du portefeuille à 82% des actifs. Le fonds a une note supérieure à la moyenne par rapport aux fonds de sa catégorie.