Meilleures actions à petite capitalisation pour août 2021
Les actions à petite capitalisation sont Entreprises publiques qui ont capitalisations boursières allant de 300 millions de dollars à 2 milliards de dollars. Étant donné que les cours des actions de ces sociétés peuvent être très volatils, certaines sociétés du univers petites capitalisations, ou dans les indices à petite capitalisation, peuvent avoir des capitalisations boursières nettement supérieures à cette fourchette à un moment donné. Certaines des actions classées dans les petites capitalisations sont la chaîne de cinémas AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), société d'impression et d'imagerie Eastman Kodak Co. (KODK) et la chaîne de pharmacies de détail Rite Aid Corp. (RAD).
Les actions à petite capitalisation, telles que représentées par l'indice Russell 2000, ont surperformé le marché dans son ensemble, offrant investisseurs avec un rendement total de 49,2 % par rapport au rendement total du Russell 1000 de 39,4 % au cours des 12 dernières mois. Ces chiffres de performance du marché et les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 27 juillet 2021.
Voici les trois principales actions à petite capitalisation avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus d'élan. Les valorisations boursières de certaines des sociétés énumérées ci-dessous sont supérieures à la limite supérieure généralement convenue de 2 milliards de dollars pour qu'une action soit considérée comme à petite capitalisation. Cela a tendance à se produire dans les périodes de plus volatilité, en particulier pour les actions dynamiques. Cependant, ils sont toujours classés dans les petites capitalisations car les actions ne sont pas réindexées aussi rapidement que leur mouvement de prix. Leurs valorisations peuvent chuter plus tard à mesure que la volatilité diminue.
Ce sont les actions à petite capitalisation avec le plus bas suivi sur 12 mois cours/bénéfice (P/E) rapport. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.
| Meilleures actions à petite capitalisation | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio PER sur 12 mois | |
| California Resources Corp. (CRC) | 27.09 | 2.3 | 0.6 |
| Dynex Capital inc. (DX) | 17.44 | 0.5 | 1.1 |
| Les Entreprises Hovnanian Inc. (VMO) | 93.22 | 0.6 | 1.2 |
La source: YCharts
- California Resources Corp.: California Resources est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel (E&P) société ayant des activités en Californie. Elle produit du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN). Elle exploite également une centrale électrique qui produit de l'électricité à partir de gaz naturel.
- Dynex Capital inc.: Dynex Capital est une société d'investissement immobilier (FPI) qui investit dans des prêts hypothécaires et des titres avec effet de levier. Elle a des investissements dans des prêts hypothécaires titrisés résidentiels et commerciaux.
- Hovnanian Enterprises Inc.: Hovnanian Enterprises est une entreprise de construction de maisons. Elle conçoit, construit et commercialise une variété de logements à vendre dans des communautés résidentielles de 14 États. La société a annoncé début juin les résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice 2021 (EF), la période de trois mois terminée le 30 avril 2021. Le bénéfice net a grimpé à 488,7 millions de dollars, contre 4,1 millions de dollars au trimestre de l'année dernière, les revenus ayant augmenté de 30,6%. Le bénéfice net a été principalement stimulé par 457,6 millions de dollars de revenus étatiques et fédéraux avantages fiscaux.
Ce sont les meilleures actions à petite capitalisation classées par un croissance modèle qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur pourcentage trimestriel le plus récent en glissement annuel (YOY) revenu croissance et leur plus récent YOY trimestriel bénéfice par action (BPA) croissance. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d'une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises par un seul indicateur de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l'un ou l'autre des chiffres non représentatifs de l'entreprise en général. Les entreprises avec un BPA trimestriel ou une croissance des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Actions à petite capitalisation à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Live Oak Bancshares Inc. (LOB) | 61.31 | 2.7 | 1,470 | 122.9 |
| Renasant Corp. (RNST) | 36.58 | 2.1 | 2,450 | 32.3 |
| Nautilus inc. (NLS) | 15.66 | 0.5 | 1,230 | 119.9 |
La source: YCharts
- Live Oak Bancshares Inc.: Live Oak Bancshares est une banque numérique basée sur le cloud qui propose des produits et services financiers, tels que des prêts et des comptes d'épargne. Elle sert principalement les propriétaires de petites entreprises aux États-Unis. La société a annoncé fin juin la nomination de William C. Losch III en tant que directeur financier (CFO), à compter du sept. 1, 2021. Losch était auparavant vice-président exécutif principal et directeur financier pendant 12 ans chez First Horizon Corp. (FHN). Il remplacera Brett Caines, qui conservera un poste de direction et se concentrera sur le développement de la stratégie.
- Renasant Corp.: Renasant est une société de services financiers. Elle exploite plus de 200 bureaux de banque, de prêt hypothécaire, de services financiers et d'assurance dans divers États des États-Unis.
- Nautilus Inc.: Nautilus conçoit et vend des équipements de fitness, notamment des vélos d'intérieur, des tapis roulants, des vélos elliptiques, des gymnases à domicile et des systèmes de poids libres tout-en-un réglables. Il propose également une plateforme de fitness numérique qui s'adapte aux capacités et à l'humeur de l'utilisateur. La société a annoncé en mai ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, la période de trois mois terminée le 31 mars 2021. Le bénéfice net a augmenté de 1 292,1 % sur une croissance des ventes nettes de 119,9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les charges d'exploitation totales ont augmenté beaucoup plus lentement que les ventes nettes, ce qui a fait augmenter le bénéfice net.
Ce sont les actions à petite capitalisation qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Actions à petite capitalisation avec le plus de dynamisme | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Sciences du manioc inc. (SAVA) | 127.50 | 5.1 | 3,570 |
| California Resources Corp. (CRC) | 27.09 | 2.3 | 2,200 |
| Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) | 27.02 | 2.7 | 1,800 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | 39.4 |
| Russel 2000 | N / A | N / A | 49.2 |
La source: YCharts
- Cassava Sciences Inc.: Cassava Sciences est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de médicaments pour le traitement des troubles du système nerveux, tels que la maladie d'Alzheimer.
- California Resources Corp.: Voir ci-dessus pour la description de l'entreprise.
- Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings est principalement engagée dans l'extraction de crypto-monnaies. Son objectif principal est la blockchain l'écosystème et la génération d'actifs numériques. La société a annoncé en mai ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2021, la période de trois mois terminée le 31 mars 2021. Le bénéfice net s'est élevé à 83,4 millions de dollars, un revirement important par rapport à la perte nette de 1,1 million de dollars du trimestre de l'année dernière. Le bénéfice net a été stimulé par un gain latent de 132 millions de dollars découlant de la variation de valeur de l'investissement de 150 millions de dollars de la société dans Bitcoin. L'investissement a été réalisé en janvier 2021. Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 1 444,8 %.
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