डोमिनियन (डी) ऑप्शन ट्रेडर्स कमाई से पहले सक्रिय
डोमिनियन एनर्जी, इंक। के निवेशक। (डी) ने कंपनी की वित्तीय दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट से पहले शेयर की कीमतों की सीमा को सीमित रखा है। पहली नज़र में, ऐसा प्रतीत होता है कि विकल्प व्यापारियों को एक सकारात्मक कदम के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि संख्या कॉल विकल्प में बढ़ रहा है स्पष्ट हित. असामान्य विकल्प गतिविधि मूल्य कार्रवाई में एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति पैदा कर सकती है यदि डोमिनियन सकारात्मक कमाई का आश्चर्य देता है।
डोमिनियन एनर्जी के खुले हित में कॉल विकल्पों की बढ़ती संख्या बनी हुई है, और विकल्प प्रीमियम वर्तमान में आमतौर पर ऊंचे स्तर पर हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम से संकेत मिलता है कि व्यापारी कॉल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं डालता है अनुकूल आय रिपोर्ट की प्रत्याशा में। यदि इन दांवों को खोलना होता है, तो इसका परिणाम डोमिनियन एनर्जी के शेयर की कीमत पर अप्रत्याशित गिरावट का दबाव हो सकता है।
कमाई की रिपोर्ट करने के बाद स्टॉक किस दिशा में जाएगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हालांकि, स्टॉक की विकल्प गतिविधि और मूल्य कार्रवाई के बीच तुलना से पता चलता है कि, यदि डोमिनियन एक नकारात्मक रिपोर्ट देता है, कंपनी के शेयर की कीमत में काफी गिरावट आ सकती है, इसके नीचे जा रहा है 20 दिन
सामान्य गति रिपोर्ट के बाद। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विकल्पों की कीमत ऊपर की ओर बढ़ने के लिए होती है, लेकिन अप्रत्याशित खराब खबरें व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं और शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट ला सकती हैं।चाबी छीन लेना
- व्यापारियों और निवेशकों ने शेयर की कीमत सीमा को कमाई की घोषणा में आगे रखा है।
- शेयर की कीमत हाल ही में अपने 20-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुई है।
- कॉल एंड पुट प्राइसिंग से ऊपर की ओर एक मजबूत कदम की भविष्यवाणी की जा रही है।
- अस्थिरता-आधारित समर्थन और प्रतिरोध स्तर नीचे की ओर एक मजबूत कदम की अनुमति देते हैं।
- यह सेटअप व्यापारियों के लिए अप्रत्याशित कमाई के परिणाम से लाभ का अवसर पैदा करता है।
स्टॉक मूल्य और विकल्प व्यवहार दोनों के विवरण के बीच तुलना चार्ट देखने वालों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है; हालांकि, उस संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें यह मूल्य व्यवहार हुआ। नीचे दिया गया चार्ट बुधवार, अगस्त को बाजार बंद होने पर डोमिनियन एनर्जी शेयर की कीमत के लिए मूल्य कार्रवाई दिखाता है। 4. इसने सेटअप को आय रिपोर्ट में अग्रणी बनाया।
मौजूदा रुझान
पिछले एक महीने में, डोमिनियन स्टॉक का रुझान अस्थिरता सीमा के बीच में बना हुआ है, जबकि 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर और नीचे बढ़ रहा है। इस समयावधि में, यह उल्लेखनीय है कि जुलाई की शुरुआत में सबसे कम डी शेयर की कीमत लगभग $ 74 थी, जबकि जुलाई के मध्य में उसी समय अवधि की उच्चतम डी शेयर कीमत लगभग $ 78 थी। इस चार्ट पर तकनीकी अध्ययन द्वारा दर्शाए गए मध्य क्षेत्र में बंद कीमत।
अध्ययन 20-दिनों द्वारा बनते हैं केल्टनर चैनल संकेतक। ये मूल्य स्तरों को दर्शाते हैं जो कि के गुणज का प्रतिनिधित्व करते हैं औसत ट्रू रेंज (एटीआर) स्टॉक के लिए। यह सरणी कमाई से पहले सप्ताह में 20-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिरने के तरीके को उजागर करने में मदद करती है। डोमिनियन शेयरों की कीमतों में इस बदलाव का मतलब है कि निवेशक आय रिपोर्ट को लेकर सतर्क हैं।
टिप
NS औसत ट्रू रेंज (एटीआर) समय के साथ ऐतिहासिक अस्थिरता को दर्शाने के लिए एक मानक उपकरण बन गया है। इसकी गणना में प्रयुक्त समय की सामान्य औसत लंबाई 10 से 20 समयावधि है, जिसमें दैनिक चार्ट पर दो से चार सप्ताह का व्यापार शामिल है।
इस संदर्भ में जहां डोमिनियन के लिए कीमत की प्रवृत्ति एक औसत सीमा में बनी हुई है, चार्ट पर नजर रखने वाले यह पहचान सकते हैं कि व्यापारी और निवेशक कमाई में जाने के लिए महत्वाकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि शेयर की कीमत 20-दिवसीय चलती औसत से दो बार अच्छी तरह से बढ़ी है, केवल उस स्तर पर वापस आने के लिए। इससे चार्ट पर नजर रखने वालों के लिए यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह कदम निवेशकों की कमाई के बारे में उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर रहा है।
ऑप्शन ट्रेडिंग विवरण चार्ट पर नजर रखने वालों को निवेशकों की अपेक्षाओं के बारे में राय बनाने में मदद करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में, ऑप्शन ट्रेडर्स कॉल्स ओवर पुट को कम मार्जिन से पसंद कर रहे हैं, भले ही ओपन इंटरेस्ट में कॉल्स की तुलना में पुट की संख्या थोड़ी अधिक हो। आम तौर पर, यह मात्रा इंगित करती है कि व्यापारी आय रिपोर्ट के प्रति अपनी अपेक्षाओं को धीरे-धीरे बदल रहे हैं।
टिप
NS केल्टनर चैनल संकेतक 20-दिनों के आधार पर अर्ध-समानांतर रेखाओं का एक सेट प्रदर्शित करता है सरल चलती औसत और एक ऊपरी और निचली रेखा। क्योंकि औसत में एटीआर के गुणकों को जोड़कर ऊपरी रेखाएं खींची जाती हैं और निचली रेखाएं गुणक को घटाकर खींची जाती हैं औसत मूल्य से एटीआर का, तो यह चैनल संकेतक ऐतिहासिक चार्टिंग करते समय एक उत्कृष्ट विज़ुअलाइज़ेशन टूल बनाता है अस्थिरता।
ट्रेडिंग गतिविधि
ऑप्शन ट्रेडर मानते हैं कि डोमिनियन शेयर औसत रेंज में बने हुए हैं और उनकी कीमत तय की गई है विकल्प एक शर्त के रूप में कि स्टॉक आज के बीच चार्ट में दर्शाए गए दो बॉक्स में से एक के भीतर बंद हो जाएगा और अगस्त 13, शुक्रवार को आय रिपोर्ट जारी होने के बाद। हरे रंग का फ्रेम वाला बॉक्स उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो कॉल विकल्प विक्रेता पेशकश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 40% संभावना है कि अगर कीमतें अधिक होती हैं तो सप्ताह के अंत तक डोमिनियन शेयर इस सीमा के अंदर बंद हो जाएंगे। रेड बॉक्स 31% संभावना के साथ पुट ऑप्शन के लिए मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करता है यदि निर्माता घोषणा पर कम जाते हैं।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट में 34,500 पुट की तुलना में 33,800 कॉल्स थे। हालांकि, यह जोड़ने के लिए उल्लेखनीय है कि, बुधवार को, कॉल ऑप्शन वॉल्यूम 1.5-टू -1 डालता है, जो हालिया पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि विकल्प व्यापारियों के पास कॉल बनाम पुट जोड़ने में है। यह संकेत दे सकता है कि विकल्प खरीदार विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि, क्योंकि कॉल बॉक्स और पुट बॉक्स आकार में अपेक्षाकृत समान हैं, यह हमें बताता है कि ट्रेड किए गए कॉल ऑप्शंस का बढ़ता प्रतिशत केवल उम्मीदों को मामूली रूप से तिरछा कर रहा है।
चार्ट पर बैंगनी रेखाएं एटीआर के चार गुना पर सेट किए गए 10-दिवसीय केल्टनर चैनल अध्ययन द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह उपाय मजबूत के अत्यधिक सहसंबद्ध क्षेत्रों का निर्माण करता है समर्थन और प्रतिरोध मूल्य कार्रवाई में। ये क्षेत्र तब दिखाई देते हैं जब चैनल लाइनें पिछले तीन महीनों के भीतर ध्यान देने योग्य मोड़ लेती हैं।
टर्न मार्क वाले स्तरों को नीचे दिए गए चार्ट में एनोटेट किया गया है। इस चार्ट में जो उल्लेखनीय है वह यह है कि कॉल और पुट प्राइसिंग इतनी नज़दीकी सीमा में हैं कि किसी भी तरह से चलाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन ऊपर की ओर थोड़ी अधिक जगह है। इससे पता चलता है कि विकल्प खरीदारों के पास इस बारे में दृढ़ विश्वास नहीं है कि कंपनी कैसे रिपोर्ट करेगी, भले ही हालिया कॉल वॉल्यूम पुट वॉल्यूम से अधिक हो। हालांकि निवेशक और विकल्प व्यापारी इसकी उम्मीद नहीं करते हैं, एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट कीमतों को नाटकीय रूप से उच्च या कम धक्का देगी।
ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर कीमतों के लिए समर्थन और प्रतिरोध की एक बड़ी रेंज दिखाते हैं। नतीजतन, यह संभव है कि कोई भी खबर, आश्चर्यजनक रूप से बुरी या अच्छी, निवेशकों को आश्चर्यचकित करेगी और असामान्य रूप से बड़ी चाल पैदा कर सकती है। पिछली कमाई की घोषणा के बाद, डोमिनियन के शेयरों में कमाई के अगले दिन 1.8% की गिरावट आई और अगले कई हफ्तों तक गिरावट जारी रही। इस घोषणा के बाद निवेशक कीमतों में एक अलग तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। उतार-चढ़ाव की सीमा में बहुत जगह के साथ, शेयर की कीमतें अपेक्षा से अधिक बढ़ या गिर सकती हैं।
बाजार प्रभाव
डोमिनियन शेयर आम तौर पर कमाई के बाद हल्की चाल चलते हैं, इसलिए रिपोर्ट के सीधे इंडेक्स को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, इसका उपयोगिता क्षेत्र के शेयरों पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ेगा। एक सकारात्मक रिपोर्ट नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक जैसे सेक्टर के अन्य शेयरों को उठा सकती है। (नी), ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन (डुक), या एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन (EXC). यह भी प्रभावित कर सकता है मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) जैसे स्टेट स्ट्रीट यूटिलिटीज सेक्टर फंड ईटीएफ (एक्सएलयू) या VanEck वेक्टर्स यूरेनियम+परमाणु ऊर्जा ETF (एनएलआर).
