अधिक क्रिप्टो अस्थिरता स्टॉक को प्रभावित करती है

प्रमुख चालें

मैंने आज के चार्ट सलाहकार में अधिक समय बिताने की योजना नहीं बनाई Bitcoin, लेकिन अस्थिरता क्रिप्टोक्यूरेंसी पिछले 24 घंटों में कीमत कुछ अतिरिक्त चर्चा के लायक है। गैर-क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों के लिए भी, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अप्रत्याशित तरीके से शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है।

बिटकॉइन से यूएस डॉलर (बीटीसी/यूएसडी) की विनिमय दर आज 12% से अधिक गिर गई, जिसमें से 1,800 डॉलर का नुकसान कल रात 10 मिनट की अवधि में हुआ। जैसा कि मैंने कल उल्लेख किया है, बिटकॉइन $ 14,000 और $ 19,000 के बीच अपने पूर्व उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, यह उन निवेशकों के लिए अधिक संभावना है जो बिकवाली को ट्रिगर करने के लिए नुकसान उठा रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसे हम अक्सर पेनी स्टॉक के साथ देखते हैं जो समय-समय पर "हाइपरबॉलिक हो जाते हैं।"

ऐसा लगता है कि कॉइनबेस, इंक। में तकनीकी खराबी से रातोंरात बिक्री संभावित रूप से खराब हो गई है, जो कि बड़े में से एक है बिटकॉइन एक्सचेंज. मैं एक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन के प्रति संदेहपूर्ण पूर्वाग्रह को स्वीकार करूंगा क्योंकि अस्थिरता इतनी अधिक है। आदर्श रूप से, विनिमय का एक माध्यम सबसे अच्छा होता है जब इसका मध्यम अवधि में अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय मूल्य होता है।

आप प्रमुख द्वारा उपयोग की जाने वाली केंद्रीय बैंक आधारित मौद्रिक प्रणाली के प्रशंसक हैं या नहीं आरक्षित मुद्राएं - अमेरिकी डॉलर (यूएसडी), यूरो (ईयूआर), जापानी येन (जेपीवाई), ब्रिटिश पाउंड (जीबीपी), आदि, उनके उतार-चढ़ाव बहुत छोटे होते हैं और बीटीसी की तुलना में लंबी अवधि में होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी को अंततः एक्सचेंज के लिए अधिक व्यापक रूप से नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होने में कुछ समय लगेगा।

यहां तक ​​​​कि अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में रुचि नहीं रखते हैं, तो भी बिटकॉइन रैली की निगरानी की जानी चाहिए। शेयर बाजार में कई कंपनियां हैं जो बिटकॉइन के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग की जाती हैं, जिसमें एनवीआईडीआईए कॉर्पोरेशन (एनवीडीए) और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक। (एएमडी), जो मुद्रा के साथ ऊपर और नीचे झूलते हैं। ये कंपनियां अधिक बिटकॉइन आपूर्ति बनाने के लिए "बिटकॉइन माइनर्स" द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोसेसर बनाती हैं, और उनके शेयर की कीमत 2001 से 2012 के सोने के उछाल के दौरान औद्योगिक उपकरण निर्माताओं की तरह बढ़ती और गिरती है।

मैं बिटकॉइन उन्माद को भुनाने के लिए अपने नाम बदलने वाले कई पेनी शेयरों पर चर्चा करने की जहमत नहीं उठाऊंगा पिछले दो वर्षों में (खांसी, लॉन्ग ब्लॉकचैन कॉर्प, खांसी), लेकिन वे भी संभवतः स्पाइक और क्रैश के साथ होंगे मुद्रा।

यहां सबक यह है कि अर्धचालक क्षेत्र में किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करते समय तकनीकी निवेशकों को बिटकॉइन बाजार का कुछ विश्लेषण शामिल करना चाहिए। भले ही बिटकॉइन खनन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल न हों, बाजार के रूप में एनवीआईडीआईए और एएमडी के साथ अन्य कंपनियों को लाभ या नुकसान होने की संभावना है व्हिपसॉ.

जैसा कि आप निम्नलिखित चार्ट में देख सकते हैं, एनवीआईडीआईए पिछले साल बड़ी गिरावट के माध्यम से बिटकॉइन का बारीकी से पालन कर रहा है और हाल ही में उच्च हो गया है क्योंकि बिटकॉइन $ 8,000 के निशान से ऊपर पहुंचने में सक्षम था, जहां कई खनिक ऊपर प्राप्त करने में सक्षम हैं ब्रेक - ईवन। मैंने संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए चार्ट को प्रतिशत के रूप में दिखाया है। यदि क्रिप्टो-उन्माद का यह दौर जल्दी समाप्त हो जाता है, तो हम सेमीकंडक्टर्स और प्रोसेसर निर्माताओं को बहुत जल्दी ठीक होते देख सकते हैं, जिससे सेक्टर के हालिया प्रदर्शन का जोखिम बढ़ जाता है।

एस एंड पी 500

व्यापार के बारे में चिंताएं कल एसएंडपी 500 को खींचती दिख रही थीं, जिससे नकारात्मक बंद हो गया। आज का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत जी-20 बैठकें अगले दो दिनों में कीमतों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण एक्स-फैक्टर हैं।

जबकि मैं अपने स्वयं के पूर्वाग्रह में तटस्थ रहने के लिए सतर्क रहता हूं क्योंकि निवेशक दूसरी तिमाही की तैयारी करते हैं कमाई का मौसम, मुझे इस बात की चिंता बनी रहती है कि लंबी अवधि की पैदावार अभी तक अधिक नहीं हुई है। जैसा कि आप निम्नलिखित चार्ट में देख सकते हैं, एस एंड पी 500 और 10-वर्ष ट्रेजरी यील्ड पिछले दो माह से मतभेद बना हुआ है। क्योंकि पैदावार इतनी जिद्दी रही है, मुझे चिंता है कि, इस सप्ताह के अंत में व्यापार पर सकारात्मक खबर के बिना, विचलन एक स्पाइक के बजाय इक्विटी कीमतों में गिरावट के माध्यम से संरेखण में वापस आ जाएगा उपज।

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जोखिम संकेतक - सुरक्षित-हेवेन मुद्राएं

निवेशकों द्वारा बाजार में जोखिम का मूल्यांकन करने के तरीकों में से एक स्विस फ़्रैंक या जापानी येन जैसी सुरक्षित-हेवन मुद्राओं के माध्यम से है। यदि वे मुद्राएं मूल्य में बढ़ रही हैं, तो निवेशक हेजिंग और मंदी की तैयारी कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि सुरक्षित-हेवेन मुद्राएं मूल्य में गिर रही हैं, तो उनका उपयोग या तो जोखिम भरी संपत्तियों के लिए धन के स्रोत के रूप में किया जा रहा है या हेज के रूप में मांग में नहीं हैं। किसी भी तरह से, सुरक्षित-हेवन मुद्राएं गिरना आमतौर पर शेयरों के लिए एक अच्छा संकेत है।

अभी, यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि सुरक्षित-हेवेन मुद्राएं बढ़ रही हैं या गिर रही हैं क्योंकि वे हैं आमतौर पर डॉलर की तुलना में, जो पिछले हफ्ते फेड की घोषणा के बाद से पूरे बोर्ड में मूल्य में गिरावट आई है। हालाँकि, आप इन मुद्राओं को डॉलर के अलावा किसी अन्य चीज़ से "क्रॉस" करके एक और नज़र डाल सकते हैं।

उदाहरण के लिए, निम्नलिखित चार्ट में, मैंने जापानी येन (जेपीवाई) के साथ ब्रिटिश पाउंड (जीबीपी) की तुलना की, और प्रवृत्ति नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि येन पाउंड के मुकाबले मजबूत हो रहा है। यह मददगार है क्योंकि यह जितना संभव हो सके विश्लेषण से डॉलर को हटा देता है और पुष्टि करता है कि सुरक्षित-हेवेन मुद्राएं अभी भी मांग में हैं।

मेरे अनुभव में, शेयरों में एक नई तेजी के प्रवेश के समय इस तरह का विश्लेषण भी सहायक होता है। बांड बाजारों की तरह, मुद्रा मूल्य अक्सर स्टॉक की कीमतों में बदलाव का नेतृत्व करेंगे। इसलिए, अगर हम एक बदलाव देखना शुरू करते हैं जहां येन या फ्रैंक का मूल्य महत्वपूर्ण रूप से शुरू होता है पाउंड या यूरो जैसी अन्य आरक्षित मुद्राओं की तुलना में कमजोर, यह एक प्रारंभिक कदम का संकेत दे सकता है स्टॉक।

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निचला रेखा - व्यापार वार्ता ख़रीदना ट्रिगर कर सकती है

एस एंड पी 500 के खिलाफ संघर्ष के रूप में बाजार स्थिर लेकिन तड़का हुआ रहा है प्रतिरोध स्तर पूर्व के उच्च और स्मॉल कैप का प्रदर्शन कमजोर रहा। जोखिम के उपाय अभी भी विवेकपूर्ण सावधानी का संकेत देते हैं, और इस सप्ताह के अंत में व्यापार वार्ता में कुछ प्रगति पर बहुत कुछ सवार है।

जबकि बाजार में मौजूद अज्ञात पर्याप्त हैं, मुझे लगता है कि अभी आपके विकल्पों को खुला रखना (सजा का इरादा) समझ में आता है। विकास अभी भी सकारात्मक है, और अगर जी -20 बैठक से अच्छी खबर है, तो मुझे उम्मीद है कि निवेशक इसका इस्तेमाल करेंगे और फेड का उदार मौद्रिक नीति जल्द ही वापस खरीदने के बहाने के रूप में।

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इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।