Dovish ECB FOMC से रैली मार्केट में शामिल हुआ

प्रमुख चालें

यूरोपीय और यू.एस. इक्विटी बाजारों ने भविष्य के केंद्रीय बैंक की उदारता की प्रत्याशा में आज वापसी की। NS फेडरल ओपन मार्किट कमेटी (एफओएमसी) ने संकेत दिया है कि वह संभावित रूप से इस महीने की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती करना चाहता है, और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने आज अपनी मौद्रिक नीति बैठक में घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि ईसीबी की प्रमुख ब्याज दरें कम से कम 2020 की पहली छमाही तक अपने मौजूदा स्तर पर बनी रहेंगी।

व्यापारी इस उम्मीद में लार्ज-कैप स्टॉक खरीद रहे हैं कि कम दरें दोनों अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकती हैं और बड़े निगमों के लिए अपनी फंडिंग जारी रखना सस्ता बना सकती हैं। शेयर बायबैक अधिक ऋण के साथ कार्यक्रम। वे यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि कम दरों और आर्थिक विस्तार से मांग बढ़ सकती है कच्चा तेल.

अनुमानित आर्थिक मजबूती के लिए कच्चा तेल एक बेहतरीन संकेतक हो सकता है। तेल की कीमतें तब चढ़ती हैं जब व्यापारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद करते हैं, और जब व्यापारी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की उम्मीद करते हैं तो वे गिर जाते हैं।

कच्चा तेल कल $50.60 प्रति बैरल के निचले स्तर पर गिरने के बाद आज $53 प्रति बैरल से ऊपर पलट गया। यह उछाल कच्चे तेल को फिर से ऊपर की ओर ले जाता है ताकि ऊपर के रुझान वाले मूल्य स्तर का पुन: परीक्षण किया जा सके जो इस प्रकार काम करता है

सहयोग के बाएँ और दाएँ कंधों के लिए उलटा सिर और कंधे पैटर्न वर्ष की शुरुआत में गठित वस्तु। यदि तेल इस स्तर से ऊपर टूट सकता है, तो उसके पास $58 प्रति बैरल की ओर वापस चढ़ने का एक अच्छा मौका है।

कच्चे तेल में आज की उछाल ने वॉल स्ट्रीट पर ऊर्जा क्षेत्र को उच्च स्तर पर ले जाने में मदद की। अपाचे कॉर्पोरेशन (ए पी ए) 2.85% गुलाब, ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (ऑक्सी) 3.39% उछला, और TechnipFMC plc (एफटीआई) 4.10% अधिक बढ़ गया।

एस एंड पी 500

S&P 500 ने आज भी अपनी तेजी की रिकवरी को अमान्य करते हुए जारी रखा सिर और कंधों मंदी का उलटा पैटर्न सूचकांक 29 मई को पूरा हुआ। हेड और शोल्डर पैटर्न तब अमान्य हो जाता है जब इंडेक्स, या स्टॉक, मूल्य स्तर से ऊपर चढ़ जाता है, जो के रूप में कार्य करता है गर्दन उलटा पैटर्न के। एसएंडपी 500 पर नवीनतम पैटर्न के मामले में, नेकलाइन अपट्रेंडिंग स्तर था जो मार्च के अंत और मई की शुरुआत में डिप्स के चढ़ाव को जोड़कर बनाया गया था।

इस मंदी के उलट पैटर्न को अमान्य देखना S&P 500 के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। अक्सर, जब सिर और कंधों का पैटर्न विफल हो जाता है, तो यह संकेत देता है कि आगे और अधिक तेजी है। S&P 500 अब 2816.94 के प्रमुख स्तर से ऊपर वापस आ गया है, मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं होगा कि यह 2,900 की ओर चढ़ना जारी रखता है।

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जोखिम संकेतक - संघर्षरत स्मॉल कैप्स

जबकि एस एंड पी 500 (एसपीएक्स) रैली कर रहा है, रसेल 2000 (आरयूटी) - मेरा पसंदीदा स्मॉल-कैप स्टॉक इंडेक्स - को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वास्तव में, रसेल 2000 आज कोई आधार हासिल करने में विफल रहा, 0.22% गिरकर 1,503.538 पर बंद हुआ।

तो यह इतना जरूरी क्यों है? स्मॉल-कैप स्टॉक - जैसे कि आरयूटी में - तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब व्यापारी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में आश्वस्त होते हैं और अधिक रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद में अधिक जोखिम लेने को तैयार होते हैं। दूसरी ओर, लार्ज-कैप स्टॉक - जैसे एसपीएक्स में - व्यापारियों के कम होने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं विश्वास है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी और अधिक जोखिम लेने को तैयार नहीं है।

आरयूटी और एसपीएक्स के बीच एक रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट बनाकर मैं इस बात पर नजर रखना चाहता हूं कि शेयरों का कौन सा सेगमेंट आउटपरफॉर्म कर रहा है। RUT/SPX रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, जब स्मॉल-कैप स्टॉक बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और जब लार्ज-कैप स्टॉक आउटपरफॉर्म कर रहे होते हैं, तो निचले स्तर पर बढ़ते हुए भाव में इन बदलावों को दिखाता है।

आज, आरयूटी/एसपीएक्स मार्च 2016 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर प्रमुख समर्थन के माध्यम से टूट गया क्योंकि एसपीएक्स उच्चतर टूट गया जबकि आरयूटी सुस्त हो गया। यह मुझे बताता है कि, जबकि व्यापारी संभावित तेजी के प्रभाव के बारे में उत्साहित हैं, एफओएमसी द्वारा ब्याज दर में कटौती पर हो सकता है ब्लू-चिप कंपनियां, वे बहुत अधिक जोखिम लेने से घबराते हैं।

स्मॉल-कैप शेयरों को आमतौर पर जोखिम भरा निवेश माना जाता है, लेकिन मेक्सिको के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ खतरों के कारण वे अब और भी जोखिम भरे हैं। ये टैरिफ, यदि लागू होते हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अधिकांश स्मॉल-कैप स्टॉक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू स्तर पर व्यापार करते हैं। उनके पास विदेशों में राजस्व उत्पन्न करने की विलासिता नहीं है टैरिफ मैक्सिकन सामान पर सीधे तौर पर महसूस नहीं किया जाएगा।

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निचला रेखा - अपनी लड़ाई चुनें

व्यापारियों ने इस सप्ताह दिखाया है कि वे अभी भी निकट अवधि में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, हम निश्चित रूप से वॉल स्ट्रीट पर "बढ़ती ज्वार सभी नावों को तैरती" स्थिति में नहीं हैं। आपको अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुननी होगी। कई शेयर ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए देखें जो पहले से ही नए डाउनट्रेंड स्थापित कर चुके हैं।

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इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।