रिट्रेसमेंट बनाम। उलटा: क्या अंतर है?

रिट्रेसमेंट बनाम। उत्क्रमण: एक सिंहावलोकन

हम में से अधिकांश लोगों ने सोचा है कि हमारे पास जो स्टॉक है उसकी कीमत में गिरावट दीर्घकालिक है या केवल बाजार की हिचकी है। हममें से कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति में स्टॉक बेचा है, केवल कुछ ही दिनों बाद इसे नई ऊंचाई पर देखने के लिए। यह परिदृश्य निराशाजनक और बहुत आम हो सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, अगर आप रिट्रेसमेंट को ठीक से पहचानना और व्यापार करना जानते हैं, तो आप अपने प्रदर्शन में सुधार देखना शुरू कर देंगे।

रिट्रेसमेंट

रिट्रेसमेंट अस्थायी मूल्य उलट हैं जो एक बड़े रुझान के भीतर होते हैं। यहां कुंजी यह है कि ये मूल्य उलट अस्थायी हैं और बड़े रुझान में बदलाव का संकेत नहीं देते हैं।

ध्यान दें कि, रिट्रेसमेंट के बावजूद, नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया दीर्घकालिक रुझान अभी भी बरकरार है। स्टॉक की कीमत अभी भी बढ़ रही है। जब कीमत बढ़ती है, तो यह एक नया उच्च बनाता है, और जब यह गिरता है, तो यह पिछले निम्न तक पहुंचने से पहले रैली करना शुरू कर देता है। यह आंदोलन एक अपट्रेंड के सिद्धांतों में से एक है, जहां ऊंचे ऊंचे और ऊंचे चढ़ाव होते हैं। जबकि ऐसा हो रहा है, प्रवृत्ति ऊपर है।

यह केवल एक बार एक अपट्रेंड कम निम्न और निम्न उच्च बनाता है कि प्रवृत्ति प्रश्न में खींची जाती है और एक उलटा हो सकता है।

उलट

ए उलटदूसरी ओर, तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत प्रवृत्ति दिशा बदलती है। इसका मतलब है कि कीमत उस उलट दिशा में एक विस्तारित अवधि के लिए जारी रहने की संभावना है। ये दिशात्मक परिवर्तन नीचे की ओर प्रवृत्ति के बाद या ऊपर की ओर प्रवृत्ति के बाद नीचे की ओर हो सकते हैं।

अक्सर परिवर्तन कीमत में एक बड़ा बदलाव होता है। हालाँकि, वहाँ कमियां हो सकती हैं जहाँ कीमत पिछली दिशा को पुनः प्राप्त करती है। यह तुरंत बताना असंभव है कि क्या अस्थायी मूल्य सुधार एक पुलबैक है या उत्क्रमण की निरंतरता है। परिवर्तन एक अचानक बदलाव हो सकता है या इसे अमल में आने में दिन, सप्ताह या साल भी लग सकते हैं।

NS सामान्य गति (एमए) और ट्रेंडलाइन व्यापारियों को रिवर्सल की पहचान करने में मदद करते हैं। इंट्राडे रिवर्सल दिन के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लंबे समय तक फंड या निवेशक महीनों या तिमाहियों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसा कि नीचे की छवि में दिखाया गया है, जब कीमत एमए या खींची गई ट्रेंडलाइन के तहत गिरती है, तो व्यापारियों को संभावित उलट देखने के लिए पता होता है।

चार्ट दिखाता है कि परिसंपत्ति की कीमत एक अपट्रेंड में बढ़ रही है क्योंकि यह उच्च ऊंचा और ऊंचा चढ़ाव बनाती है। कीमत ट्रेंडलाइन से नीचे गिरती है और गिरते ही कम हो जाती है। परिसंपत्ति पुलबैक करती है लेकिन नीचे की ओर जारी रहती है। एक बार जब कीमत फिर से ऊँची और नीची होने लगती है, तो यह उल्टा होने का संकेत देगा।

विशेष ध्यान

यह जानना महत्वपूर्ण है कि रिट्रेसमेंट को रिवर्सल से कैसे अलग किया जाए। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें आपको मूल्य आंदोलन को वर्गीकृत करते समय ध्यान में रखना चाहिए:

फ़ैक्टर	रिट्रेसमेंट	उलट
आयतन	खुदरा व्यापारियों द्वारा लाभ लेना (छोटे ब्लॉक व्यापार)	संस्थागत बिक्री (बड़े ब्लॉक व्यापार)
पूंजी प्रवाह	गिरावट के दौरान ब्याज खरीदना	बहुत कम खरीदारी ब्याज
चार्ट पैटर्न	कुछ, यदि कोई हो, उलट पैटर्न – आमतौर पर मोमबत्तियों तक सीमित	कई उलट पैटर्न - आमतौर पर चार्ट पैटर्न (डबल टॉप)
लघु ब्याज	अल्प ब्याज में कोई बदलाव नहीं	कम ब्याज बढ़ाना
समय सीमा	अल्पकालिक उत्क्रमण, एक से दो सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला	लंबे समय तक उलटफेर, कुछ हफ़्ते से अधिक समय तक चलने वाला
बुनियादी बातों	बुनियादी बातों में कोई बदलाव नहीं	बुनियादी बातों में बदलाव या बदलाव की अटकलें
हाल की गतिविधि	आमतौर पर बड़े लाभ के बाद होता है	किसी भी समय, यहां तक ​​कि नियमित ट्रेडिंग के दौरान भी हो सकता है
मोमबत्ती	"अनिर्णय" मोमबत्तियां - इनमें आमतौर पर लंबे टॉप और बॉटम होते हैं (कताई टॉप)	उलटा मोमबत्तियां - इनमें संलग्न, सैनिक और अन्य समान पैटर्न शामिल हैं

जैसा कि आप ऊपर दी गई तालिका को देखते हैं, याद रखें कि रिपोर्ट किए जाने पर कम ब्याज में देरी होती है, इसलिए आपकी समय सीमा के आधार पर निश्चित रूप से बताना मुश्किल हो सकता है।

ऊपर दिए गए चार्ट को यह कहकर सारांशित किया जा सकता है कि रिट्रेसमेंट में उनके आंदोलनों में अनिर्णय की प्रचुरता है, और रिवर्सल आधिकारिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। पुलबैक पर वॉल्यूम कम हो सकता है लेकिन रिवर्सल पर स्पाइक्स। पूर्व निष्क्रिय है; बाद वाला आक्रामक है। उच्च चढ़ाव और उच्च उच्च एक अपट्रेंड में रिट्रेसमेंट की विशेषता रखते हैं, जबकि रिवर्सल अक्सर होते हैं इसके विपरीत पैटर्न द्वारा विशेषता, जैसे कि डबल टॉप-दो समान उच्च और फिर a नया निम्न-या सिर और कंधे के पैटर्न-निम्न उच्च के बाद निम्न निम्न। यहां तक ​​​​कि अलग-अलग कैंडलस्टिक्स द्वारा प्रतिबिंबित अल्पकालिक आंदोलन भी रिट्रेसमेंट के दौरान अक्सर अधिक झिझकते हैं, जबकि मोमबत्तियां जो एक अपट्रेंड के उलट होने पर बनती हैं, आमतौर पर बहुत अधिक गति और गति के साथ बहुत लंबी होती हैं।

तो, रिट्रेसमेंट को पहचानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब भी कोई कीमत वापस आती है, तो अधिकांश व्यापारियों और निवेशकों को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। उनके पास तीन विकल्प हैं:

1. पूरे में पकड़ो बेच दो, जिसके परिणामस्वरूप बड़े नुकसान हो सकते हैं यदि रिट्रेसमेंट एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है।
2. अगर कीमत ठीक हो जाती है तो बेचें और फिर से खरीदें, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कमीशन और स्प्रेड पर पैसा बर्बाद होगा, और अगर कीमत तेजी से ठीक हो जाती है तो एक चूक का अवसर भी हो सकता है।
3. स्थायी रूप से बेचें, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में सुधार होने पर अवसर चूक सकता है।

आंदोलन को रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के रूप में ठीक से पहचानकर, आप लागत को कम कर सकते हैं, नुकसान को सीमित कर सकते हैं और लाभ को संरक्षित कर सकते हैं।

दायरा निर्धारित करना

एक बार जब आप रिट्रेसमेंट की पहचान करना जानते हैं, तो आप सीख सकते हैं कि उनका दायरा कैसे निर्धारित किया जाए।

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट के दायरे की गणना के लिए उत्कृष्ट उपकरण हैं। नवीनतम के ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींचने के लिए अधिकांश चार्टिंग सॉफ़्टवेयर में उपलब्ध फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करें आवेग तरंग.

पूर्व आवेग तरंग के २३% से ७८% के बीच रिट्रेसमेंट आम हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में 23% की गिरावट आई है। इसके बजाय, इसका मतलब है कि, यदि स्टॉक हाल ही में $ 10 से $ 5 तक चला गया है, तो यह अक्सर उस $ 5 चाल के कम से कम 23% या $ 1.15 को वापस ले लेगा। इस बिंदु पर, प्रवृत्ति अभी भी ऊपर है, मान लीजिए कि $ 15 एक नया उच्च था और $ 10 हाल ही में कम था। यदि कीमत $ 10 से ऊपर उछलती है, तो अपट्रेंड अभी भी बरकरार है, अगर यह पलटाव करता है और एक नया उच्च बनाता है। यदि यह $ 15 से ऊपर नहीं जाता है और फिर से गिरना शुरू हो जाता है, तो यह बाहर निकलने का समय हो सकता है।

बिंदु धुरी रिट्रेसमेंट के दायरे का निर्धारण करते समय स्तरों का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। चूंकि कीमत अक्सर धुरी बिंदु समर्थन के पास उलट जाएगी और प्रतिरोध स्तर को इस बिंदु से आगे जारी रखना चाहिए, यह एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करता है जबकि रुकने और उलटने का मतलब विपरीत होता है। अगले कारोबारी दिन के लिए समर्थन प्रतिरोध के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए कल की कीमतों का उपयोग करते हुए, पिवट पॉइंट आमतौर पर दिन के व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

अगर प्रमुख ट्रेंडलाइन समर्थन बड़ी प्रवृत्ति उच्च मात्रा पर टूट जाती है, तो एक उलट प्रभाव में होने की सबसे अधिक संभावना है। चार्ट पैटर्न और मोमबत्ती उलटफेर की पुष्टि करने के लिए अक्सर इन ट्रेंडलाइनों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

निम्नलिखित चार्ट इसे क्रिया में दिखाता है। एक डाउनट्रेंड जगह में है, लेकिन फिर ट्रेंडलाइन के ऊपर मूल्य रैली होती है। उस समय, कीमत पहले से ही उच्च स्तर पर थी। ब्रेकआउट के बाद, एक छोटा रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन फिर कीमत मजबूत वॉल्यूम पर अधिक बढ़ जाती है। यह आंदोलन अब डाउनट्रेंड में रिट्रेसमेंट नहीं है, बल्कि वेव अप ने डाउनट्रेंड को उलट दिया है, और ट्रेंड अब ऊपर है।

झूठे संकेतों से निपटना

यहां तक ​​​​कि एक रिट्रेसमेंट जो उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सभी मानदंडों को पूरा करता है, बहुत कम चेतावनी के साथ उलट हो सकता है। इस तरह के उलटफेर से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है इस्तेमाल करना स्टॉप-लॉस ऑर्डर.

आदर्श रूप से, आप रिट्रेसमेंट के दौरान बाहर निकलने के अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं, जबकि अभी भी एक रिवर्सल से तुरंत बाहर निकलने में सक्षम हैं। दूर जाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और हर समय सही रहना असंभव है। कभी-कभी, जो उल्टा दिखता है, वह अंत में एक रिट्रेसमेंट बन जाएगा, और जो रिट्रेसमेंट जैसा दिखता है, वह अंत में उलटा हो जाएगा।

तल - रेखा

एक व्यापारी के रूप में, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बीच अंतर करें। इस ज्ञान के बिना, आप बहुत जल्द बाहर निकलने और अवसरों को खोने, पदों को खोने, या पैसे खोने और कमीशन/स्प्रेड पर पैसा बर्बाद करने का जोखिम उठाते हैं। कुछ बुनियादी पहचान उपायों के साथ तकनीकी विश्लेषण के संयोजन से, आप इन जोखिमों से अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपनी व्यापारिक पूंजी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।