रुझानों का आकलन करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करना

बोलिंगर बैंड® एक प्रकार का चार्ट संकेतक है तकनीकी विश्लेषण और स्टॉक, वायदा और मुद्राओं सहित कई बाजारों में व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 1980 के दशक में जॉन बोलिंगर द्वारा बनाए गए, बैंड कीमत और अस्थिरता में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।वास्तव में, बोलिंगर बैंड्स® के कई उपयोग हैं, जैसे कि ओवरबॉट का निर्धारण करना और oversold स्तर, एक प्रवृत्ति निम्नलिखित उपकरण के रूप में, और ब्रेकआउट के लिए निगरानी के लिए।

बोलिंगर बैंड की गणना

बोलिंगर बैंड® तीन पंक्तियों से बना है। अधिक सामान्य गणनाओं में से एक 20-दिन का उपयोग करता है

सरल चलती औसत (एसएमए) मध्य बैंड के लिए। ऊपरी बैंड की गणना मध्य बैंड को लेकर और दैनिक में दो बार जोड़कर की जाती है मानक विचलन उस राशि को। निचले बैंड की गणना मध्य बैंड को दैनिक मानक विचलन से दो गुना घटाकर की जाती है।

बोलिंगर बैंड® फॉर्मूला में निम्नलिखित शामिल हैं:

​बोलू=एमए(टी.पी,एन)+एम∗σ[टी.पी,एन]बोल्ड=एमए(टी.पी,एन)−एम∗σ[टी.पी,एन]कहाँ पे:बोलू=अपर बोलिंजर बैंडबोल्ड=निचला बोलिंजर बैंडएमए=सामान्य गतिटीपी (सामान्य मूल्य)=(उच्च+कम+बंद करे)÷3एन=चौरसाई अवधि में दिनों की संख्याएम=मानक विचलन की संख्याσ[टी.पी,एन]=पिछले से अधिक मानक विचलन एन टीपी. की अवधि​

ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रणनीति

बोलिंगर बैंड्स® का उपयोग करते समय एक सामान्य तरीका यह है कि बाजार की अधिक खरीद या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जाए। जब संपत्ति की कीमत बोलिंगर बैंड® के निचले बैंड से नीचे आती है, तो कीमतें शायद बहुत अधिक गिर गई हैं और उछाल के कारण हैं। दूसरी ओर, जब कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर टूटती है, तो बाजार शायद अधिक खरीददार होता है और एक के लिए देय होता है पीछे खीचना.

अधिक खरीददार/अधिक बिके संकेतकों के रूप में बैंड का उपयोग करना की अवधारणा पर निर्भर करता है प्रत्यावर्तन मतलब कीमत का। माध्य प्रत्यावर्तन मानता है कि, यदि कीमत औसत या औसत से काफी हद तक विचलित होती है, तो यह अंततः वापस औसत मूल्य पर वापस आ जाती है।

में बाधित सीमा बाजार, माध्य प्रत्यावर्तन रणनीतियाँ अच्छी तरह से काम कर सकती हैं, क्योंकि कीमतें दो बैंडों के बीच उछलती गेंद की तरह यात्रा करती हैं। हालांकि, बोलिंगर बैंड्स® हमेशा सटीक खरीद और बिक्री संकेत नहीं देते हैं। एक मजबूत प्रवृत्ति के दौरान, उदाहरण के लिए, व्यापारी चाल के गलत पक्ष पर ट्रेडों को रखने का जोखिम उठाता है क्योंकि संकेतक बहुत जल्द ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल फ्लैश कर सकता है।

इसका समाधान करने में मदद के लिए, एक व्यापारी कीमत की समग्र दिशा को देख सकता है और उसके बाद ही ले सकता है व्यापार संकेत जो ट्रेडर को ट्रेंड के साथ संरेखित करता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति नीचे है, तो केवल लें कम स्थिति जब ऊपरी बैंड को टैग किया जाता है। यदि वांछित हो तो निचले बैंड को अभी भी एक निकास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक नई लंबी स्थिति नहीं खोली गई है क्योंकि इसका मतलब प्रवृत्ति के खिलाफ जाना होगा।

अधिक जानकारी के लिए एकाधिक बैंड बनाएं

जैसा कि जॉन बोलिंगर ने स्वीकार किया, "बैंड के टैग बस यही हैं, टैग, सिग्नल नहीं।"ऊपरी बोलिंगर बैंड® का एक टैग (या स्पर्श) अपने आप में नहीं है सिग्नल बेचो. निचले बोलिंगर बैंड® का टैग अपने आप में एक खरीद संकेत नहीं है। कीमत अक्सर कर सकते हैं तथा करता है "बैंड चलो।" उन बाजारों में, जो व्यापारी लगातार "शीर्ष बेचने" या "नीचे खरीदने" का प्रयास करते हैं, उन्हें एक कष्टदायी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है स्टॉप-आउट, या इससे भी बदतर, लगातार बढ़ते हुए नुकसान क्योंकि कीमत मूल प्रविष्टि से आगे और आगे बढ़ती है।

मूल रूप से, बोलिंगर बैंड विचलन को मापते हैं, यही वजह है कि संकेतक प्रवृत्ति के निदान में बहुत मददगार हो सकता है। बोलिंगर बैंड्स® के दो सेट उत्पन्न करके, "एक" के पैरामीटर का उपयोग करके एक सेट मानक विचलन"और दूसरा" दो मानक विचलन "की विशिष्ट सेटिंग का उपयोग करते हुए, हम कीमत को बिल्कुल नए तरीके से देख सकते हैं। हम इस बोलिंगर बैंड® को "बैंड" कहेंगे।

उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए चार्ट में, हम देखते हैं कि जब भी कीमत औसत से दूर ऊपरी बोलिंजर बैंड्स® +1 एसडी और +2 एसडी के बीच होती है, तो प्रवृत्ति ऊपर होती है; इसलिए, हम उस चैनल को "खरीदें क्षेत्र" के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि बोलिंगर बैंड्स® -1 एसडी और -2 एसडी के भीतर मूल्य चैनल हैं, तो यह "बिक्री" में है क्षेत्र।" अंत में, यदि मूल्य +1 एसडी बैंड और -1 एसडी बैंड के बीच में है, तो यह अनिवार्य रूप से एक तटस्थ स्थिति में है, और हम कह सकते हैं कि यह अज्ञात है क्षेत्र।

बोलिंगर बैंड® मूल्य विस्तार और अनुबंध के अनुसार गतिशील रूप से अनुकूलित होते हैं: अस्थिरता बढ़ता और घटता है। इसलिए, बैंड स्वाभाविक रूप से के साथ सिंक में चौड़ा और संकीर्ण होता है कीमत कार्रवाई, एक बहुत ही सटीक ट्रेंडिंग लिफाफा बनाना।

ट्रेंड ट्रेडर्स और फैडर के लिए एक टूल

बोलिंगर बैंड® "बैंड" के लिए बुनियादी नियम स्थापित करने के बाद, अब हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस तकनीकी उपकरण का उपयोग दोनों द्वारा कैसे किया जा सकता है ट्रेंड ट्रेडर्स जो गति और फीका-व्यापारियों का फायदा उठाना चाहते हैं जो प्रवृत्ति से लाभ लेना पसंद करते हैं थकावट या उलटफेर। ऊपर दिए गए चार्ट पर लौटने पर, हम देख सकते हैं कि एक बार मूल्य "खरीद क्षेत्र" में प्रवेश करने के बाद ट्रेंड ट्रेडर किस तरह से लंबे समय तक स्थिति में रहेंगे। वे तब बोलिंगर बैंड® "बैंड" के रूप में व्यापार में बने रहने में सक्षम होगा, इस कदम के अधिकांश मूल्य कार्रवाई को समाहित करता है उच्चतर।

एक निकास बिंदु के रूप में, प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापारी के लिए उत्तर अलग है, लेकिन एक उचित संभावना यह होगी कि एक लंबे व्यापार को बंद कर दिया जाए यदि मोमबत्ती कैंडलस्टिक चार्ट पर लाल हो जाते हैं और इसके शरीर के 75% से अधिक "खरीद क्षेत्र" से नीचे थे। 75% नियम का उपयोग करते हुए, उस बिंदु पर, कीमत स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति से बाहर हो जाती है, लेकिन क्यों जोर देते हैं कि मोमबत्ती लाल हो? दूसरी शर्त का कारण ट्रेंड ट्रेडर को a. के "विगलित" होने से रोकना है व्यापार के अंत में "खरीदें क्षेत्र" पर वापस जाने के लिए नीचे की ओर एक त्वरित कदम से प्रवृत्ति अवधि।

ध्यान दें कि, निम्नलिखित चार्ट में, ट्रेडर अधिकांश के लिए चाल के साथ रहने में सक्षम है तेजी को बल, तभी बाहर निकलना जब कीमत शुरू होती है मजबूत नई रेंज के शीर्ष पर।

बोलिंगर बैंड® "बैंड" उन व्यापारियों के लिए भी एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है जो कीमत में बदलाव की पहचान करने में मदद करके प्रवृत्ति की थकावट का फायदा उठाना पसंद करते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि काउंटर के प्रवृत्ति व्यापार में त्रुटि के बहुत बड़े मार्जिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुझान अक्सर कई प्रयास करेंगे विस्तार उलटने से पहले।

नीचे दिए गए चार्ट में, हम देखते हैं कि a मुरझाना-ट्रेडर बोलिंगर बैंड® "बैंड" का उपयोग कर प्रवृत्ति की कमजोरी के पहले संकेत का शीघ्रता से निदान करने में सक्षम होगा। ट्रेंड चैनल से कीमतों में गिरावट देखने के बाद, फ़ेडर ऊपरी बोलिंजर बैंड® के अगले टैग को छोटा करके बोलिंगर बैंड® का क्लासिक उपयोग करने का निर्णय ले सकता है।

के लिए जैसा झड़ने बंद अंक, स्टॉप को के ठीक ऊपर रखते हुए उच्च झूले व्यावहारिक रूप से आश्वासन देगा कि व्यापारी को रोक दिया गया है, क्योंकि कीमत अक्सर हाल के शीर्ष पर कई प्रयास करेगी क्योंकि खरीदार प्रवृत्ति का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय, कभी-कभी "नो मैन्स लैंड" क्षेत्र की चौड़ाई (+1 और -1 एसडी के बीच की दूरी) को मापना और इसे ऊपरी बैंड में जोड़ना बुद्धिमानी है। स्टॉप-लॉस स्तर सेट करने में मदद करने के लिए बाजार की अस्थिरता का उपयोग करके, ट्रेडर रुकने से बचता है और कीमतों में गिरावट शुरू होने पर शॉर्ट ट्रेड में बने रहने में सक्षम होता है।

बोलिंगर बैंड स्क्वीज़ स्ट्रैटेजी

बोलिंगर बैंड्स® के साथ उपयोग करने की एक अन्य रणनीति को निचोड़ रणनीति कहा जाता है। एक निचोड़ तब होता है जब कीमत आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है और एक तंग समेकन में बग़ल में बढ़ना शुरू कर देती है।

जब एक परिसंपत्ति की कीमत समेकित हो रही है, तो एक व्यापारी नेत्रहीन पहचान सकता है क्योंकि ऊपरी और निचले बैंड एक साथ मिलते हैं। इसका मतलब है कि परिसंपत्ति की अस्थिरता कम हो गई है। समेकन की अवधि के बाद, कीमत अक्सर किसी भी दिशा में बड़ी चाल चलती है, आदर्श रूप से उच्च मात्रा पर। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ाना एक संकेत है कि व्यापारी अपने पैसे से मतदान कर रहे हैं कि कीमत में बढ़ना जारी रहेगा फैलना दिशा।

जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड से टूटती है, तो व्यापारी क्रमशः संपत्ति खरीदता या बेचता है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर पारंपरिक रूप से ब्रेकआउट के विपरीत दिशा में समेकन के बाहर रखा जाता है।

बोलिंगर बनाम। केल्टनर

बोलिंगर बैंड® और केल्टनर चैनल भिन्न हैं, लेकिन समान हैं, संकेतक हैं। यहां मतभेदों पर एक संक्षिप्त नज़र है, ताकि आप तय कर सकें कि आपको कौन सा बेहतर पसंद है।

बोलिंगर बैंड® अंतर्निहित परिसंपत्ति के मानक विचलन का उपयोग करते हैं, जबकि केल्टनर चैनल इसका उपयोग करते हैं औसत सच सीमा (एटीआर), जो सुरक्षा में व्यापार की सीमा के आधार पर अस्थिरता का एक उपाय है। बैंड/चैनल कैसे बनाए जाते हैं, इसके अलावा, इन संकेतकों की व्याख्या आम तौर पर समान होती है।

चूंकि केल्टनर चैनल मानक विचलन के बजाय औसत वास्तविक सीमा का उपयोग करते हैं, इसलिए बोलिंगर बैंड® का उपयोग करते समय केल्टनर चैनलों में उत्पन्न संकेतों को अधिक खरीदना और बेचना आम बात है।

तल - रेखा

बोलिंगर बैंड्स® के लिए कई उपयोग हैं, जिसमें उनका उपयोग करना भी शामिल है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ट्रेड सिग्नल. व्यापारी कई बैंड भी जोड़ सकते हैं, जो मूल्य चाल की ताकत को उजागर करने में मदद करता है। बैंड का उपयोग करने का दूसरा तरीका अस्थिरता संकुचन की तलाश करना है। इन संकुचनों के बाद आम तौर पर महत्वपूर्ण मूल्य ब्रेकआउट होते हैं, आदर्श रूप से बड़े पैमाने पर आयतन. बोलिंगर बैंड® को केल्टनर चैनल के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जबकि दो संकेतक समान हैं, वे बिल्कुल समान नहीं हैं।