क्यों एमएसीडी विचलन एक अविश्वसनीय संकेत हो सकता है
एमएसीडी विचलन अधिकांश व्यापारिक पुस्तकों में चर्चा की जाती है और अक्सर इसका कारण बताया जाता है ट्रेंड रिवर्सल, या क्यों एक प्रवृत्ति उलट सकती है। अंत में, विचलन बहुत अच्छा लगता है; ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां एमएसीडी विचलन से पहले एक उलटफेर हुआ था।
हालाँकि, ध्यान से देखें, और आप पाएंगे कि कई उलटे हैं नहीं कर रहे हैं विचलन से पहले, और अक्सर विचलन का परिणाम उलट नहीं होता है। इसलिए यह मानने से पहले कि विचलन आपके व्यापार में उपयोग करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है, आइए एमएसीडी विचलन क्या है, इसका क्या कारण है और विचलन के उपयोग को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर गहराई से विचार करें।
चाबी छीन लेना
- एमएसीडी कई अलग-अलग बाजारों में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक है, हालांकि इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया गया है।
- विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर संभावित उत्क्रमण का संकेत दे सकता है लेकिन तब वास्तव में कोई वास्तविक उत्क्रमण नहीं होता है - यह एक झूठी सकारात्मक उत्पन्न कर सकता है।
- दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी उलटफेरों की भविष्यवाणी नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत से उलटफेरों की भविष्यवाणी कर सकता है जो घटित नहीं होते हैं और पर्याप्त वास्तविक मूल्य उलट नहीं होते हैं।
संकेतक विचलन क्या है?
संकेतक विचलन तब होता है जब a थरथरानवाला या गति संकेतक, जैसे कि चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) संकेतक, कीमत के उतार-चढ़ाव की पुष्टि नहीं करता है। उदाहरण के लिए, एक शेयर की कीमत एक नई ऊंचाई बनाती है जबकि एमएसीडी या सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक कम उच्च बनाता है।
ऊपर दिया गया चार्ट एक के दौरान विचलन का एक उदाहरण दिखाता है तेजी को बल. कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन एमएसीडी कई मौकों पर नई ऊंचाई नहीं बनाता है और इसके बजाय कम ऊंचा बनाता है।
संकेतक विचलन यह दिखाने के लिए है कि एक प्रवृत्ति के दौरान गति कम हो रही है और इसलिए उलट होने की अधिक संभावना है। हालांकि, विचलन समय पर अच्छा नहीं है जब एक उलट होगा, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है। 2012 की शुरुआत में, चार्ट पर विचलन मौजूद था, भले ही अपट्रेंड 2015 में जारी रहा, जिसमें महत्वपूर्ण पुलबैक 2014 और 2015 के अंत में। यह मंदी का विचलन है: जब संकेतक कम ऊंचाई बना रहा है जबकि कीमत अधिक हो रही है स्विंग हाई.
बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत कम स्विंग कम कर रही होती है जबकि इंडिकेटर उच्च चढ़ाव बना रहा होता है। यह दिखाने के लिए है कि बिक्री की गति धीमी हो रही है और डाउनट्रेंड के उलट होने की अधिक संभावना है। नीचे दिया गया चार्ट तेजी से विचलन दिखाता है; एमएसीडी में चढ़ाव बढ़ रहा है जबकि कीमत में गिरावट जारी है। 2013 के मध्य और 2015 के अंत के बीच विचलन की उपस्थिति के बावजूद, कीमत में गिरावट जारी रही।
एमएसीडी विचलन के साथ आम समस्याएं
विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक (संभावित) उत्क्रमण का संकेत देता है लेकिन कोई वास्तविक उत्क्रमण नहीं होता है - एक गलत सकारात्मक। दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी उलटफेरों की भविष्यवाणी नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत से उलटफेरों की भविष्यवाणी करता है जो घटित नहीं होते हैं और पर्याप्त वास्तविक मूल्य उलट नहीं होते हैं।
हम अगले भाग में इन समस्याओं से निपटने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले, झूठी सकारात्मकता के दो सामान्य कारण यहां दिए गए हैं- जो लगभग हमेशा कुछ स्थितियों में होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे उलट हो जाएं।
विचलन हमेशा तब होता है जब कोई तेज (थोड़े समय में बड़ी गति) चाल होती है जिसके बाद कम तीक्ष्ण गति होती है। यह वास्तव में विचलन को पकड़ने के लिए है, क्योंकि कई व्यापारियों का मानना है कि यदि मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है तो यह उलटने के लिए तैयार है।
नीचे दिया गया चार्ट एक स्टॉक दिखाता है गैपिंग उच्चतर और फिर ऊपर की ओर गति करना। यह तेजी से और बड़ी कीमत की चाल एमएसीडी को कूदने का कारण बनती है, और चूंकि कीमत अधिक अंतराल को जारी नहीं रख सकती है, विचलन होता है। इस मामले में विचलन एक उलट का संकेत नहीं देता है, बस मूल्य आंदोलन मूल्य आंदोलन (उच्च अंतर) की तुलना में धीमा है जिससे संकेतक कूद गया। अंतर के कारण संकेतक में असामान्य उछाल आया, इसलिए जैसे-जैसे कीमत अधिक "सामान्य" व्यवहार पर लौटती है, विचलन होता है। हर कीमत लहर एक प्रवृत्ति अलग है, और सभी मूल्य तरंगें बहुत कम समय में तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस मामले में, कीमत में उछाल के बाद धीमी कीमत वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप एमएसीडी रीडिंग में गिरावट आई, लेकिन उलट नहीं।
कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बाद, इसके बाद आने वाला मूल्य आंदोलन लगभग हमेशा धीमा होगा (कम कवर करना) दूरी या इसे कम समय में कवर करना), भले ही प्रवृत्ति अभी भी प्रभावी हो।
"गलत सकारात्मक" विचलन भी अक्सर तब होता है जब कीमत बग़ल में चलती है, जैसे कि a श्रेणी या त्रिकोण पैटर्न एक प्रवृत्ति के बाद। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, कीमत में एक मंदी (बग़ल में आंदोलन या धीमी गति से चलने वाली गति) एमएसीडी को अपने पूर्व चरम से दूर खींचने और शून्य रेखा की ओर बढ़ने का कारण बनेगी।
एमएसीडी शून्य रेखा की ओर बढ़ता है जब कीमत बग़ल में बढ़ रही है क्योंकि 26-अवधि के बीच की दूरी सामान्य गति और 12-अवधि की चलती औसत-एमएसीडी क्या माप रहा है-संकीर्ण है। चलती औसत (नीचे दिखाया गया है) में एक दूसरे से दूर जाने में बहुत कठिन समय होता है जब कीमत बग़ल में बढ़ रही होती है। ऐसा होने पर एमएसीडी सिग्नल प्रदान कर सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज - जो संकेतक पर आधारित है - तड़का हुआ या बग़ल में बाजारों में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। (चलती औसत प्रवृत्तियों में बेहतर काम करते हैं.)
चूंकि एमएसीडी लगभग हमेशा शून्य की ओर बढ़ता है और संभावित रूप से पूर्व चरम एमएसीडी उच्च या निम्न से दूर होता है, जब कीमत बग़ल में चलती है, तो एमएसीडी लगभग हमेशा विचलन दिखाएगा। आमतौर पर, इन संकेतों का बहुत कम उपयोग होगा क्योंकि एमएसीडी जीरो लाइन के आसपास ही फड़फड़ा रहा है क्योंकि मूविंग एवरेज आगे और पीछे कोड़ा मारता है।
एमएसीडी के साथ कुछ संभावित समस्याओं पर चर्चा करने के बाद, और क्या देखना है, यहां एमएसीडी विचलन में सुधार करने के कुछ तरीके दिए गए हैं कीमत कार्रवाई विश्लेषण भी।
हमेशा विचलन के साथ मूल्य कार्रवाई का उपयोग करें
मूल्य अंतिम संकेतक है, गति संकेतक केवल मूल्य डेटा में हेरफेर करते हैं। एमएसीडी का उपयोग करते समय निर्णय लेने में सहायता के लिए मूल्य कार्रवाई का उपयोग करें।
ऐसा करने के लिए यहां कुछ बुनियादी दिशानिर्देश दिए गए हैं:
- एमएसीडी पर विचलन देखने की अपेक्षा करें जब मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है (पूर्व मूल्य तरंगों के सापेक्ष) या बग़ल में चलता है। यह जरूरी नहीं कि उलटफेर का संकेत हो।
- यदि विचलन मौजूद है, तो केवल विचलन के कारण मौजूदा व्यापार से बाहर न निकलें। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक अपट्रेंड में है, तो लॉन्ग ट्रेड से केवल इसलिए बाहर न निकलें क्योंकि विचलन मौजूद है। जैसा कि दिखाया गया है, विचलन एक अच्छा समय संकेतक नहीं है और इसका परिणाम बिल्कुल भी उलट नहीं हो सकता है।
- यदि विचलन के आधार पर व्यापार में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अभिनय से पहले, विचलन की पुष्टि करते हुए, मौजूदा प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए कीमत की प्रतीक्षा करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति ऊपर है, लेकिन मंदी का विचलन है, तो केवल जाएं कम एक बार कीमत अपट्रेंड से बाहर हो गई है और डाउनट्रेंड में बढ़ रही है। एक अपट्रेंड में, एक नया डाउनट्रेंड इंगित करने के लिए कीमत को कम स्विंग हाई और लोअर स्विंग लो बनाना चाहिए। डाउनट्रेंड को उलटने के लिए, कीमत को उच्च स्विंग हाई और उच्च स्विंग लो बनाना चाहिए।
- विचलन से अधिक मूल्य कार्रवाई पर भरोसा करें। यदि कीमत एक पूर्व प्रवृत्ति से टूट जाती है, तो चेतावनी पर ध्यान दें, भले ही विचलन के समय विचलन मौजूद न हो।
इन दिशानिर्देशों के साथ भी, विचलन कुछ ट्रेडों पर लाभकारी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन अन्य नहीं। यह एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग में मदद कर सकता है लेकिन सही नहीं है। कमजोरियों को समझना, और मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करके क्षतिपूर्ति करने में मदद करना भी आवश्यक है।
तल - रेखा
संकेतक या विचलन का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है। विचलन से पता चलता है कि मूल्य पूर्व मूल्य झूलों के सापेक्ष गति खो रहा है, लेकिन यह आवश्यक रूप से मूल्य उलट का संकेत नहीं देता है। प्रवृत्ति को उलटने के लिए विचलन को भी उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। विचलन लगभग हमेशा तब होता है जब कीमत ट्रेंडिंग दिशा में तेज चलती है और फिर बग़ल में चलती है या प्रवृत्ति जारी रहती है लेकिन धीमी गति से। एक तीक्ष्ण चाल जिसके बाद a समेकन अक्सर प्रवृत्ति की ताकत का संकेत होता है, उलट नहीं जैसा कि एमएसीडी विचलन सुझाव देगा।
विचलन का उपयोग करते समय, समझें कि इसका क्या कारण है ताकि आप संकेतक विचलन के साथ कुछ समस्याओं से बच सकें। मूल्य कार्रवाई का भी विश्लेषण करें; एक प्रवृत्ति में मंदी संकेतक के उपयोग के बिना दिखाई दे रही है, जैसा कि मूल्य उलट है। यदि विचलन का उपयोग कर रहे हैं, तो कई महीनों की अवधि में अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं की सहायता के लिए इसकी वैधता का परीक्षण करें ताकि यह आकलन किया जा सके कि विचलन आपके प्रदर्शन में सुधार करता है या नहीं।
