टेस्ला आय: TSLA से क्या देखना है?

टेस्ला इंक। (TSLA) अनेक वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद असाधारण रूप से मजबूत वर्ष के रूप में समाप्त हो रहा है आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियाँ। 2021 में राजस्व में तेज वृद्धि से मुनाफा बढ़ा और इलेक्ट्रिक-वाहन (ईवी) निर्माता के लिए भविष्य के विकास के लिए दृष्टिकोण उज्ज्वल है। कंपनी ने हाल ही में अमेरिका और जर्मनी में नए विनिर्माण संयंत्र खोले हैं। इस सफलता के बीच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलोन मस्क की नजर अब एक नए लक्ष्य पर है: ट्विटर इंक। मस्क ने हाल ही में एक अनचाहा बना दिया है कब्जा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बोली।

निवेशक यह देखने के लिए देख रहे होंगे कि क्या टेस्ला अपनी तीव्र वृद्धि को बनाए रख सकती है जब कंपनी 20 अप्रैल, 2022 को Q1 FY 2022 के लिए आय की रिपोर्ट करती है। विश्लेषकों को प्रति शेयर समायोजित आय की उम्मीद है (

ईपीएस) और राजस्व में एक साल पहले की तिमाही की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि होगी।

कई निवेशक यह पता लगाने के लिए एक संकेतक पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या टेस्ला अपनी Q1 FY 2021 की आय और राजस्व अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है। वह मीट्रिक तिमाही के लिए कंपनी का वाहन उत्पादन नंबर है, जिसे टेस्ला ने इस महीने की शुरुआत में पहले ही रिपोर्ट कर दिया था। टेस्ला ने पहली तिमाही में 305,407 वाहनों का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना में नाटकीय वृद्धि है, लेकिन लगभग 311,600 के विश्लेषक अनुमान से कम है।

निवेशक यह भी देख रहे होंगे कि ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क की बोली का क्या होता है। 43 बिलियन डॉलर की पेशकश इस खबर के टूटने के एक हफ्ते बाद ही आई कि मस्क, एक शौकीन चावला उपयोगकर्ता, की कंपनी में 9.2% हिस्सेदारी है। कुछ विश्लेषकों और निवेशकों को आश्चर्य है कि क्या मस्क को सभी नकद प्रस्ताव को पूरा करने के लिए टेस्ला में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचनी होगी। इस तरह के कदम से टेस्ला के शेयर की कीमत गिर सकती है। लेकिन वह हमेशा अपनी टेस्ला होल्डिंग्स के बदले उधार लेकर खरीदारी का वित्तपोषण कर सकता था।

यह स्पष्ट नहीं है कि मस्क सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने में सफल होंगे या नहीं। मस्क को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से रोकने के लिए ट्विटर ने पिछले शुक्रवार को कदम उठाए। कंपनी ने अपनाया जिसे a. के रूप में जाना जाता है जहर की गोली रणनीति। यदि मस्क या कोई अन्य ट्विटर के 15% या अधिक शेयरों पर नियंत्रण रखता है, तो यह युक्ति ट्विटर के शेयरधारकों को रियायती मूल्य पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार देती है। अगर ऐसा होता है, तो यह मस्क की हिस्सेदारी को कम कर देगा और अधिक शेयर खरीदने के लिए इसे और अधिक महंगा बना देगा।

मस्क अतीत में ट्विटर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में परेशानी में पड़ गए हैं। अगस्त 2018 में, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर कंपनी का स्टॉक 420 डॉलर प्रति शेयर तक पहुंच जाता है और उनके पास सुरक्षित फंडिंग होती है तो वह टेस्ला को निजी तौर पर लेंगे। यह उस समय कहीं भी कारोबार नहीं कर रहा था। मस्क पर बाद में प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया (सेकंड) बयान देने के लिए। निपटान के हिस्से के रूप में, मस्क को टेस्ला के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और उन्हें और कंपनी को प्रत्येक को $ 20 मिलियन का जुर्माना देना था।

टेस्ला के शेयरों ने पिछले एक साल में व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल की पहली छमाही में इस शेयर का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। इसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में इसमें तेजी आई और तब से इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। नवंबर की शुरुआत में चरम पर पहुंचने के बाद स्टॉक ने अपने कुछ लाभ कम किए हैं। टेस्ला के शेयरों ने पिछले एक साल में कुल 34.5% रिटर्न दिया है, जो कि एसएंडपी 500 के 6.5% के कुल रिटर्न से काफी अधिक है।

टेस्ला कमाई इतिहास

टेस्ला ने बताया Q4 वित्त वर्ष 2021 की आय जिसने विश्लेषकों की उम्मीदों को मात दी। एक साल पहले की तिमाही की तुलना में राजस्व में 64.9% की वृद्धि के साथ समायोजित ईपीएस 215.7% बढ़ा। पिछली तिमाही की गति से समायोजित ईपीएस और राजस्व वृद्धि दोनों में तेजी आई। कंपनी ने कहा कि उसे परिवहन, श्रम और अन्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसने अपने कारखानों को पूरी क्षमता से चलाने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

में Q3 वित्तीय वर्ष 2021, टेस्ला की कमाई मात दे गई लेकिन इसका राजस्व आम सहमति के अनुमान से चूक गया। समायोजित ईपीएस साल दर साल 144.3% बढ़ा (वर्ष दर वर्ष), पिछली तिमाही में शुरू हुई धीमी प्रवृत्ति को जारी रखे हुए है। पिछली तिमाही की गति से घटते हुए राजस्व में 56.9% YOY का विस्तार हुआ। कंपनी ने सेमीकंडक्टर की कमी, बंदरगाह की भीड़ और रोलिंग ब्लैकआउट का हवाला दिया क्योंकि कुछ आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां अपने कारखानों को इष्टतम गति और दक्षता से चलने से रोकती हैं।

विश्लेषकों को टेस्ला की पहली तिमाही वित्त वर्ष 2022 की आय और राजस्व में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। समायोजित ईपीएस के सालाना आधार पर 148.7% बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछली तिमाही की तुलना में तेज गति लेकिन धीमी है। रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 72.8% तक बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 के पूरे वर्ष के लिए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि समायोजित ईपीएस 67.7% बढ़ेगा, जो पिछले वर्ष की तीव्र गति से काफी धीमा है। वार्षिक राजस्व 58.6% बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की गति से भी कम है।

टेस्ला कुंजी आँकड़े
Q1 वित्तीय वर्ष 2022	Q1 वित्तीय वर्ष 2021	Q1 वित्तीय वर्ष 2020
प्रति शेयर समायोजित आय ($)	2.31 (अनुमान)	0.93	0.23
राजस्व ($बी)	17.9 (अनुमान)	10.4	6.0
वाहन उत्पादन	305,407 (वास्तविक)	180,338	102,672

^{स्रोत: दर्शनीय अल्फा; टेस्ला Q1 वित्तीय वर्ष 2022, Q1 वित्तीय वर्ष 2021, और Q1 वित्तीय वर्ष 2020.}

प्रमुख मीट्रिक

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निवेशक टेस्ला के वाहन उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय इलेक्ट्रिक कार बना रहा है और राजस्व और मुनाफा बढ़ाने के लिए इसे उत्पादन का विस्तार जारी रखने की जरूरत है। हालाँकि, कंपनी को पिछले एक साल में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से संबंधित भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। टेस्ला के शंघाई में अपने कारखाने में उत्पादन बंद होने के बाद वाहन उत्पादन में थोड़ी गिरावट आ सकती है मार्च के अंत में COVID-19 के हालिया प्रकोप के बीच जिसने शहर को आंशिक रूप से लागू करने के लिए प्रेरित किया लॉकडाउन। कंपनी ने मूल रूप से कहा था कि उसे उम्मीद है कि शटडाउन सिर्फ चार दिनों तक चलेगा। हालाँकि, यह अभी भी नहीं खुला है और अब स्थानीय अधिकारियों से पुष्टि मिलने के बाद, सोमवार, 18 अप्रैल को उत्पादन फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

टेस्ला वाहन उत्पादन के एक मजबूत वर्ष से बाहर आ रहा है। पिछले साल, कंपनी द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या लगभग 82.5% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2018 के बाद से सबसे तेज वार्षिक गति है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही असाधारण रूप से मजबूत थी, जिसमें वाहनों की संख्या में लगभग 150.9% की वृद्धि हुई। तीसरी तिमाही में यह गति धीमी होकर 64.0% YOY हो गई और चौथी तिमाही में YOY 70.1% की गति से तेज हो गई। टेस्ला का वाहन उत्पादन Q1 FY 2022 में 69.4% YOY बढ़ा, जो विश्लेषकों की अपेक्षा से धीमा था। पूरे वित्त वर्ष 2022 के लिए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि टेस्ला लगभग 1.5 मिलियन वाहनों का उत्पादन करेगी, जो पिछले वर्ष से 64.0% अधिक है।