डिज़्नी ऑप्शन ट्रेडर्स माइल्डली बुलिश

वॉल्ट डिज़नी कंपनी का शेयर मूल्य (जिलेवित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए कंपनी की आय की रिपोर्ट करने की उम्मीद से पहले सप्ताह में हाल ही में उच्च प्रवृत्ति हुई है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि डिज्नी $0.63 इंच की घोषणा करेगा प्रति शेयर आय (ईपीएस) और राजस्व में $20.96 बिलियन। नेटफ्लिक्स, इंक। में भारी गिरावट के बाद। (NFLX) उम्मीद से कम ग्राहकों की वृद्धि दर्ज करने के बाद, निवेशक तिमाही के लिए डिज़्नी प्लस के ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि पर ध्यान देने के इच्छुक होंगे।

कॉल विकल्पों की बढ़ती संख्या में बनी हुई है स्पष्ट हित डिज्नी के लिए, और विकल्प प्रीमियम कंपनी की आय रिपोर्ट से असामान्य रूप से उच्च हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम से संकेत मिलता है कि व्यापारी खरीदारी कर रहे हैं कॉल विकल्प और बेचना डालता है सकारात्मक आय रिपोर्ट के पक्ष में। यदि सट्टा विकल्प दांव को खोलना था, तो यह डिज्नी के शेयर की कीमत पर नीचे का दबाव बना सकता है।

जैसा सेक्टर रोटेशन आर्थिक चक्र के अगले चरण की भविष्यवाणी करने के प्रयास में जारी है, संचार क्षेत्र बड़े पैमाने पर बाजार से पिछड़ गया है, फिर भी डिज्नी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2022 की शुरुआत के बाद से, स्टेट स्ट्रीट के कम्युनिकेशंस सेक्टर ईटीएफ (

एक्सएलसी) में 10.8% की गिरावट आई है, जबकि स्टेट स्ट्रीट का S&P 500 इंडेक्स ETF (जासूस) 6.4% गिरा है। उसी समय सीमा में, डिज्नी के स्टॉक में 10% की गिरावट आई है।

मूल्य कार्रवाई

शेयर मूल्य आंदोलन के तकनीकी विश्लेषण के साथ संयुक्त हाल की विकल्प गतिविधि का विश्लेषण चार्ट देखने वालों को कमाई से पहले डिज्नी की ओर समग्र भावना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। नीचे दिया गया चार्ट सोमवार, फ़रवरी के अनुसार डिज़नी शेयर की कीमत के लिए हालिया मूल्य कार्रवाई को दर्शाता है। 7.

यह चार्ट इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे डिज़नी शेयर की कीमत पूर्व आय रिपोर्ट के बाद अत्यधिक निम्न श्रेणी में नीचे की ओर चल रही थी। डिज़्नी 20-दिनों के ऊपर उच्च ट्रेंड में रहा सामान्य गति दिसंबर 2021 में और जनवरी 2021 के मध्य तक। जनवरी के अंत में एक ही दिन में 7% की गिरावट के बाद, डिज़नी स्टॉक कमाई से पहले के हफ्तों में थोड़ा अधिक बढ़ गया है।

इस चार्ट पर बैंगनी बैंड 20 दिनों के 4 मानक विचलन द्वारा गठित एक चरम ऐतिहासिक अस्थिरता सीमा है केल्टनर चैनल संकेतक जो मूल्य स्तरों को दर्शाते हैं जो के गुणकों का प्रतिनिधित्व करते हैं औसत सच सीमा (एटीआर) डिज्नी स्टॉक के लिए। समय के साथ ऐतिहासिक अस्थिरता को दर्शाने के लिए एटीआर एक मानक उपकरण है। इन बैंडों को विकल्प मूल्य निर्धारण की चरम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि ये बैंड दिसंबर के मध्य से जनवरी की शुरुआत में संक्षिप्त रूप से संकुचित हो गए थे और तब से चौड़ा हो गए हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि डिज्नी की कमाई की घोषणा से पहले विकल्प मूल्य निर्धारण बढ़ रहा है।

शेयर की कीमत के उतार-चढ़ाव के तकनीकी विश्लेषण के साथ हाल की विकल्प गतिविधि का विश्लेषण चार्ट देखने वालों को डिज्नी स्टॉक के प्रति समग्र भावना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नीचे दिया गया चार्ट सोमवार, फ़रवरी तक डिज़नी शेयर की कीमत के लिए हालिया मूल्य कार्रवाई को दर्शाता है। 7.

संचार क्षेत्र का टूटना

संचार क्षेत्र उन कंपनियों से बना है जो वैश्विक स्तर पर संचार को संभव बनाती हैं, चाहे वह फोन या इंटरनेट के माध्यम से, एयरवेव या केबल के माध्यम से, तारों के माध्यम से या वायरलेस तरीके से हो। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां टेलीफोन ऑपरेटर, सैटेलाइट कंपनियां, केबल कंपनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संबंधों के साथ, संचार क्षेत्र को जोखिम भरा माना जा सकता है मुद्रास्फीति के समय में निवेश, केवल इस तथ्य के लिए कि निवेशक अपने लिए सुरक्षित आश्रय की तलाश कर सकते हैं पैसे। नीचे दिया गया चार्ट डिज़नी के हालिया प्रदर्शन की तुलना स्टेट स्ट्रीट के संचार क्षेत्र ईटीएफ की शीर्ष होल्डिंग्स से करता है (एक्सएलसी).

इस चार्ट ने एक्सएलसी- एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड, इंक। की दो शीर्ष होल्डिंग्स को हटा दिया है। (एटीवी) और मेटा प्लेटफॉर्म, इंक। (अमेरिकन प्लान) - हाल ही में बड़े आकार की चालों के कारण दो शेयरों ने किया है: अधिग्रहण के कारण सक्रियता और खराब कमाई के कारण मेटा। इस चार्ट के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि डिज्नी एक्सएलसी का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा है। आय की रिपोर्ट करने के बाद इस क्षेत्र के शेयरों ने मिश्रित शेयर मूल्य गतिविधि का अनुभव किया है।

वॉल्यूम प्रोफाइल और विकल्प आउटलुक

मूल्य कार्रवाई और विकल्प ट्रेडिंग की तुलना चार्ट पर नजर रखने वालों को भावना व्यापारियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है और निवेशक कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन की ओर पकड़ रखते हैं। हालांकि, मात्रा के संदर्भ में मूल्य कार्रवाई का आगे का संदर्भ निम्नलिखित के क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकता है समर्थन और प्रतिरोध, जो ओपन इंटरेस्ट के विकल्प को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकता है। नीचे दिया गया चार्ट बाईं ओर मूल्य-आधारित वॉल्यूम पैटर्न के अलावा, डिज़नी की हालिया मूल्य कार्रवाई को दिखाता है।

यह मूल्य-आधारित वॉल्यूम पैटर्न उन कीमतों को दर्शाता है जहां निवेशकों ने पहले शेयर खरीदे और बेचे हैं। अतीत में खरीदारी की एक उल्लेखनीय राशि का अर्थ अक्सर यह होता है कि निवेशक अधिक शेयर खरीदकर या कम से कम आगे नहीं बेचकर उन्हीं कीमतों पर अपनी स्थिति की रक्षा करने की इच्छा महसूस करेंगे। जब किसी कीमत पर वॉल्यूम कम होता है या कोई नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ, यदि कोई हो, तो निवेशकों को इन स्तरों पर अपनी स्थिति का बचाव करने की आवश्यकता होती है।

यह चार्ट दिखाता है कि हाल ही में डिज़नी शेयर की कीमत वॉल्यूम के आधार पर खरीदने या बेचने के किसी भी उल्लेखनीय पतले क्षेत्र से नीचे कैसे बंद हुई है। $ 165 के स्तर के आसपास खरीदारी का एक छोटा क्षेत्र प्रतीत होता है। यदि डिज़नी शेयर की कीमत इस स्तर तक बढ़ जाती है तो यह स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रदान करेगा।

ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट देखने वालों को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकती है ताकि उन्हें निवेशकों की अपेक्षाओं के बारे में एक राय बनाने में मदद मिल सके। हाल ही में, विकल्प व्यापारी एक महत्वपूर्ण अंतर से कॉल ओवर पुट का समर्थन कर रहे हैं। सोमवार, फरवरी को। 7, 53,000 पुट की तुलना में 105,000 से अधिक कॉल का कारोबार हुआ। आम तौर पर, यह मात्रा इंगित करती है कि व्यापारी आगामी आय परिणाम के प्रति उत्साहित महसूस कर रहे हैं, हालांकि आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है।

डिज़नी के लिए ओपन इंटरेस्ट में वर्तमान में 752,000 पुट की तुलना में 814,000 कॉल्स हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बुलिश है। हालाँकि, इस खुले हित को कैसे आकार दिया जाता है, इसकी और समझ और भी अधिक संदर्भ प्रदान कर सकती है।

फरवरी के लिए 18, अगला मासिक विकल्प समाप्ति तिथि, उच्चतम खुला ब्याज $150 कॉल पर 23,000 के साथ है। यह मौजूदा शेयर की कीमत के 5% ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है। फरवरी 18 एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट में 97,000 पुट की तुलना में 123,000 कॉल्स हैं, जो तेजी से तिरछी हैं।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फरवरी के लिए निहित अस्थिरता और खुला ब्याज भी बढ़ रहा है। 18 $150 कमाई से आगे रखा, जिसमें 22,000 का खुला ब्याज है। पूर्व विकल्प ट्रेडिंग वॉल्यूम का विश्लेषण इंगित करता है कि की एक महत्वपूर्ण संख्या हो सकती है फैली $150. पर हड़ताल. इस पोजीशन में एक साथ कॉल और पुट खरीदना शामिल है और जब स्टॉक किसी भी दिशा में आगे बढ़ता है, तो एक ट्रेडर ने पोजीशन के लिए कितना भुगतान किया है।

वर्तमान विकल्प मूल्य निर्धारण के आधार पर, अनुबंध के दोनों चरणों के लिए $150 स्ट्रैडल की कुल लागत $13.34 होगी और डिज़नी स्टॉक पर लगभग 9% आय-आधारित चाल के साथ लाभदायक होगा। यह संभव है कि ट्रेडर्स इन स्ट्रैडल्स को कम कर रहे हैं, इस स्थिति में स्थिति लाभदायक है यदि डिज़नी स्टॉक कमाई की रिपोर्ट करने के बाद एक सीमा में रहता है।

ऊपर लपेटकर

कमाई रिपोर्ट से पहले सप्ताह में डिज्नी शेयर की कीमत थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रही है। डिज़नी शेयर की कीमत हाल ही में 20-दिवसीय चलती औसत से ठीक नीचे बंद हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑप्शन ट्रेडर कमाई से पहले कॉल और बिक्री पुट खरीद रहे हैं, जो एक तेजी की भावना को दर्शाता है। यदि इन दांवों को खोलना होता है, तो यह डिज़्नी के शेयर की कीमत पर अप्रत्याशित रूप से नीचे की ओर दबाव डाल सकता है।