क्रूड स्टॉकपाइल्स में गिरावट ईंधन तेल स्टॉक

तेल और गैस शेयरों में निवेशकों के लिए इस साल खुश होने के लिए कुछ खास नहीं है। यू.एस.-चीन द्वारा लाई गई वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका व्यापार युद्ध सेक्टर पर ढक्कन लगा रखा है। अल्पावधि मूल्य वृद्धि के अलावा, मध्य पूर्व में ड्रोन हमलों और तेल टैंकर हमलों के कारण तनाव ने भी भावनाओं को मदद नहीं की है।

हालांकि, सौदेबाजी करने वाले बुधवार को सेक्टर में लौट आए ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) डेटा ने अमेरिकी कच्चे माल की सूची में अप्रत्याशित गिरावट दिखाई। पिछले सप्ताह के दौरान स्टॉकपाइल्स 4.9 मिलियन बैरल सिकुड़ गए, जो कि 1.7 मिलियन-बैरल गिरावट विश्लेषकों के पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। क्लिपरडाटा के मैट स्मिथ ने कहा, "रिफाइनिंग गतिविधि में उछाल और चल रहे शुद्ध आयात ने छह सप्ताह में तेल सूची में पहला ड्रॉ हासिल करने में मदद की है।" रॉयटर्स को बताया रिहाई के बाद।

आगे देखते हुए, समूह कल के लाभ में जोड़ सकता है यदि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) अपने उत्पादन में कटौती का विस्तार करता है या आपूर्ति उत्पादन को और भी कम करने का फैसला करता है जब समूह आज वियना में मिलता है। इसके अलावा, अटकलें बढ़ी हैं कि बड़े तेल उत्पादकों का एक अलग समूह - जिसे ओपेक + के रूप में जाना जाता है - प्रति दिन 1.2 मिलियन बैरल की मौजूदा आपूर्ति कटौती को और 500,000 बैरल तक गहरा करने के लिए सहमत होगा।

जो लोग तेल और गैस शेयरों में पलटाव जारी रखने की आशा करते हैं, उन्हें व्यापारिक उद्योग के नेताओं, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी (पीएक्सडी) और डेवोन एनर्जी कॉर्पोरेशन (डीवीएन), सबसे बड़े. में से एक के साथ मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) सेगमेंट को कवर करने के लिए - एसपीडीआर एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी). नीचे, हम प्रत्येक पर अधिक गहराई से नज़र डालते हैं और कई के माध्यम से काम करते हैं सामरिक व्यापार विचार।

पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी (PXD)

के साथ बाजार पूंजीकरण $21.62 बिलियन का, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज तेल की खोज और उत्पादन करता है, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल), और गैस, दक्षिणी और मध्य संयुक्त राज्य भर में संचालन के साथ। टेक्सास स्थित ऊर्जा दिग्गज ने तीसरी तिमाही (Q3) की सूचना दी प्रति शेयर आय (EPS) $1.99 का, वॉल स्ट्रीट के नीचे अनुमान $2.02 का। इस बीच, साल-दर-साल आधार पर राजस्व में 6.1% की गिरावट आई। प्रबंधन ने कमजोर तिमाही नतीजों के लिए ऊर्जा की कम कीमतों का हवाला दिया। प्लस साइड पर, इस अवधि के लिए शुद्ध उत्पादन एक साल पहले की तिमाही की तुलना में 9.6% बढ़ा। दिसम्बर तक 5, 2019, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक 1.43% की पेशकश करता है भाग प्रतिफल और साल पर फ्लैट कारोबार कर रहा है।

अगस्त की शुरुआत में बॉटम आउट होने के बाद से, तेल उत्पादक के शेयर की कीमत थोड़ी अधिक हो गई है। नवंबर में चार महीने की ट्रेंडलाइन के लिए एक व्यवस्थित पुलबैक स्विंग व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। इससे बुधवार की 5.68% रैली खरीदने वाले सहयोग क्षेत्र को $ 145 पर मुनाफा बुक करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां कीमत क्षैतिज हो सकती है प्रतिरोध 12 महीने की ट्रेंडलाइन से। एक रखकर जोखिम प्रबंधन लागू करें स्टॉप-लॉस ऑर्डर $125 से नीचे और अगर फंड एक व्यापक के शीर्ष ट्रेंडलाइन से ऊपर बंद हो जाता है तो इसे ब्रेकेवन बिंदु तक बढ़ा देता है सममित त्रिभुज नमूना।

डेवोन एनर्जी कॉर्पोरेशन (DVN)

डेवोन एनर्जी एक स्वतंत्र अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है जिसकी प्रमुख संपत्ति पूरे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। 48 साल पुरानी कंपनी ने सितंबर तिमाही में प्रति दिन 148,000 हजार बैरल तेल समकक्ष (एमबीई) का उत्पादन करने के लिए पंप किया। कमाई आश्चर्य 36.8% की अवधि के लिए। यह 2019 के पूरे साल के उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि की उम्मीद करता है। एक से मूल्यांकन दृष्टिकोण से, फर्म अनुमानित आय के 13 गुना से अधिक पर ट्रेड करती है, जो कि इसके पांच साल के औसत गुणक से लगभग 32 गुना कम है। डेवोन एनर्जी स्टॉक का बाजार मूल्य $ 8.6 बिलियन है और खेल में 3.86% साल-दर-साल (YTD) गिरावट आई है। 5, 2019. निवेशकों को 1.68% लाभांश उपज प्राप्त होती है।

एक मिनी डबल बॉटम नवंबर की शुरुआत में डेवोन चार्ट पर इसकी पुष्टि हुई। उसी समय, के बीच एक तेजी से विचलन का गठन हुआ सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और कीमत पैटर्न में विश्वास जोड़ने के लिए। नवंबर के दौरान, स्टॉक समेकित हुआ, डबल बॉटम से समर्थन पा रहा है गर्दन. ट्रेडर्स जो मौजूदा स्तरों पर एक लंबी स्थिति लेते हैं, उन्हें $ 25 के पास टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करना चाहिए - एक क्षेत्र की कीमत डाउनट्रेंड लाइन से प्रतिरोध में चल सकती है जो अप्रैल के अंत तक फैली हुई है। दिसंबर के नीचे एक स्टॉप रखा गया है। $21.09 पर 3 कम, ऑफ़र करता है a जोखिम/इनाम अनुपात लगभग 1:2 का, बुधवार के $22.39 के समापन मूल्य ($2.61 प्रति शेयर लाभ बनाम लाभ) पर एक भरण मानते हुए। $1.31 प्रति शेयर जोखिम)।

एसपीडीआर एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी)

2006 में स्थापित, एसपीडीआर एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ में एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स को समान रिटर्न प्रदान करने के लिए एक निवेश जनादेश है। फंड अपने $ 1.68 बिलियन एसेट बेस को बड़े-, मध्य- और के मिश्रण में निवेश करता है छोटी टोपी उद्योग के नाम, निवेशकों को अंतरिक्ष में अच्छा प्रदर्शन प्रदान करते हैं। ईटीएफ की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में प्रसिद्ध कंपनियों में मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन (हत्या), वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन (वीएलओ), और फिलिप्स 66 (पीएसएक्स). ट्रेडिंग वार, एक औसत पैसा फैला हुआ, 25 मिलियन से अधिक शेयरों के कारोबार के साथ, फंड को सेगमेंट में अग्रणी बनाता है। एक मध्यम 0.35% खर्चे की दर लंबे समय तक धारण करने की अवधि को भी व्यावहारिक बनाता है। दिसम्बर तक 5, 2019, XOP की पैदावार 1.49% है और यह 23.75% YTD लुढ़क गया है।

अगस्त के अंत से XOP शेयरों ने महत्वपूर्ण $ 20.50 समर्थन का बचाव किया है। फंड शुरू में दिसंबर में इस स्तर से नीचे टूट गया। 3 लेकिन जल्दी से गुरुवार को समर्थन क्षेत्र में वापस आ गया, जो एक संभावित संकेत देता है सिर-नकली टूट - फूट। इसके अलावा, पिछले तीन दिनों ने एक तेजी से उलट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो काफी हद तक a. जैसा दिखता है सुबह का तारा. यहां प्रवेश करने वाले व्यापारियों को $ 25 तक की चाल को लक्षित करना चाहिए, जहां कीमत जून के निचले स्तर और 200-दिन गिरने से हेडविंड में चल सकती है सरल चलती औसत (एसएमए)। यदि फंड सुबह के स्टार पैटर्न के निचले स्तर $19.90 से ऊपर रखने में विफल रहता है, तो ट्रेड से बाहर निकलें।