क्यों बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टेनली 25 प्रतिशत तक रिबाउंड कर सकते हैं

(नोट: इस मौलिक विश्लेषण के लेखक एक वित्तीय लेखक और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।)

मॉर्गन स्टेनली (एमएस) और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प। (बीएसी) पिछले कुछ दिनों में बाजार में बिकवाली के दौरान शेयरों में तेजी आई। लेकिन उन्होंने हाल ही में रिबाउंडिंग शुरू कर दी है और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उठने के लिए तैयार हो सकते हैं।

पुलबैक की गहराई के दौरान दोनों शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, लेकिन जल्दी से वापस आ गए। दोनों बैंक शेयरों को अब अपने पिछले रुझानों को जारी रखना चाहिए, बैंक ऑफ अमेरिका संभावित रूप से अपने समापन मूल्य से लगभग 28 प्रतिशत और मॉर्गन स्टेनली में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई 6 फरवरी।

मॉर्गन स्टेनली

हाल के शेयर बाजार में मंदी के दौरान मॉर्गन स्टेनली का स्टॉक लगभग 51.50 डॉलर के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर तक गिर गया, और एक सार्थक उछाल पाया।

गिरावट ने भी लाया सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) अत्यधिक खरीदे गए स्तरों से कम, तटस्थ सीमा के निचले सिरे की ओर, उच्च 30 में। 30 से नीचे की रीडिंग से पता चलता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है जबकि 70 से अधिक रीडिंग इंगित करती है कि शेयर ओवरबॉट हैं। (यह सभी देखें: ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? पता लगाने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक का प्रयोग करें.)

क्या मॉर्गन स्टेनली का स्टॉक $ 55.25 पर प्रतिरोध से ऊपर उठने में सक्षम होना चाहिए, यह $ 69 की ओर अपने पिछले पथ को जारी रखने के लिए एक आदर्श स्थिति में होगा। यह 6 फरवरी को स्टॉक के 54.33 डॉलर के बंद भाव से लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि है।

बैंक ऑफ अमरीका

बैंक ऑफ अमेरिका पिछले कुछ समय से $40 प्रति शेयर की ओर बढ़ रहा है, और इसे और ऊपर जाना जारी रखना चाहिए। मॉर्गन स्टेनली की तरह स्टॉक के लिए आरएसआई भी ओवरबॉट स्तर से वापस तटस्थ रीडिंग की ओर गिर गया है।

23 अक्टूबर को एक इन्वेस्टोपेडिया लेख में, हमने बैंक ऑफ अमेरिका में शुरुआती ब्रेकआउट को नोट किया जब स्टॉक पहली बार $ 25.50 से अधिक हो गया। (और देखें: बैंक ऑफ अमेरिका लगभग 50% बढ़ सकता है।) स्टॉक को न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और इसे 6 फरवरी को $ 31.20 के समापन मूल्य से 28 प्रतिशत बढ़कर लगभग $ 40 तक चढ़ने का एक स्पष्ट रास्ता देना चाहिए।

दोनों कंपनियों को एक स्थिर उपज वक्र से भी लाभ होना चाहिए, जिससे उन्हें शुद्ध ब्याज आय में सुधार करने में मदद मिलनी चाहिए। अधिकांश 2017 के लिए उपज वक्र संकुचित हो गया क्योंकि फेडरल रिजर्व अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ा रहा था। लेकिन वक्र का लंबा अंत बढ़ने से इनकार कर रहा था, मुद्रास्फीति चिंता का विषय नहीं थी।

लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में, 10-वर्षीय ट्रेजरी दरों में तकनीकी ब्रेकआउट हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती मजदूरी के माध्यम से जीवन के संकेत दिखाने लगी है। (यह सभी देखें: बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बुल मार्केट क्यों नहीं खत्म होगा।)

बढ़ती पैदावार

मॉर्गन स्टेनली और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों इस सप्ताह की शुरुआत में बंद हो गए, लेकिन समग्र तकनीकी सेटअप मजबूत बना हुआ है, जबकि एक स्थिर उपज वक्र दोनों कंपनियों की निचली रेखाओं को मजबूत कर सकता है।

माइकल क्रेमर के संस्थापक हैं मॉट कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, और कंपनी के सक्रिय रूप से प्रबंधित, लंबे समय तक चलने वाले विषयगत विकास पोर्टफोलियो के प्रबंधक। क्रेमर आमतौर पर तीन से पांच साल की अवधि के लिए स्टॉक खरीदता है और रखता है। क्रेमर के बायो और उनके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स के लिए यहां क्लिक करें. प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों, निवेश, या निवेश रणनीतियों की बिक्री या खरीद के लिए प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। निवेश में जोखिम शामिल है और जब तक अन्यथा न कहा जाए, इसकी गारंटी नहीं है। यहां चर्चा की गई किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार और/या कर पेशेवर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। अनुरोध पर, सलाहकार पिछले बारह महीनों के दौरान की गई सभी सिफारिशों की एक सूची प्रदान करेगा। पिछला प्रदशर्न भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है।