रिटेल ईटीएफ हॉलिडे सेल्स से पहले ब्रेकआउट के कगार पर हैं

इस साल अब तक रिटेल शेयरों का मिलाजुला प्रदर्शन रहा है। ई-कॉमर्स में तारकीय रिटर्न विकास स्टॉक जैसे Amazon.com, Inc. (AMZN) और ईबे इंक। (EBAY) ने मैसीज, इंक. जैसे संघर्षरत मॉल एंकर नामों में सब-बराबर रिटर्न की भरपाई की है। (एम) और नॉर्डस्ट्रॉम, इंक। (जेडब्ल्यूएन). अंतरिक्ष में विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर यह समझाने के लिए किसी तरह जाता है कि समूह ने समग्र रूप से कमजोर प्रदर्शन क्यों किया है एस एंड पी 500 लगभग 15% वर्ष अब तक (YTD)।

हालांकि ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि और उपभोक्ता खरीदारी की आदतों में बदलाव, व्यापार विवाद की चिंताओं के साथ, कई खुदरा विक्रेताओं के लिए चुनौतियां पेश करना जारी है, अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं। लचीला आर्थिक विकास, मजबूत रोजगार सृजन, और वेतन वृद्धि उपभोक्ता खर्च को कम करती है। खुदरा बिक्री आंकड़े इन अनुकूल परिस्थितियों को उजागर करते हैं - जबकि सितंबर में उनमें थोड़ी गिरावट आई, उन्होंने पिछले छह महीनों में लाभ दर्ज किया।

"हालांकि व्यापार नीति और अन्य मुद्दों के बारे में अनिश्चितता ने हाल ही में उपभोक्ता भावना को कम कर दिया है, उपभोक्ताओं के पास अभी भी बहुत कुछ है लंबी अवधि के रुझान और तंग श्रम बाजार जैसे कारकों के सबूत के रूप में उनके लिए जा रहे हैं," जैक क्लेनहेन्ज़, मुख्य अर्थशास्त्री

राष्ट्रीय खुदरा संघ (एनआरएफ), हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल को ईमेल के माध्यम से बताया. इसके अलावा, एनआरएफ इस साल नवंबर और दिसंबर के दौरान छुट्टियों की खुदरा बिक्री 2018 की तुलना में 3.8% और 4.2% और पिछले पांच वर्षों के मुकाबले 3.7% के बीच बढ़ने का अनुमान लगाता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, तीन खुदरा मुद्रा कारोबार कोष (ETFs) नीचे दिए गए लुक को a. के लिए सेट किया गया है फैलना जैसे-जैसे हम छुट्टियों के खर्च के मौसम की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रत्येक फंड की बारीकियों पर करीब से नज़र डालें और कई व्यापारिक संभावनाओं की जाँच के लिए चार्ट की ओर मुड़ें।

एसपीडीआर एसएंडपी रिटेल ईटीएफ (एक्सआरटी)

साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) 265.33 मिलियन डॉलर, एसपीडीआर एसएंडपी रिटेल ईटीएफ (एक्सआरटी) एसएंडपी रिटेल सेलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स को समान निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है - एक बेंचमार्क जिसमें सभी मार्केट-कैप आकारों में यू.एस. खुदरा शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। फंड के शीर्ष तीन उप-उद्योग आवंटन में 21.55% पर परिधान, इंटरनेट और प्रत्यक्ष विपणन 17.91% और ऑटोमोटिव पर 17.24% शामिल हैं। एक अति-निम्न 0.03% औसत फैला हुआ लगभग 6 मिलियन शेयरों के दैनिक कारोबार के साथ संयुक्त रूप से ईटीएफ स्केलपर्स और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए उपयुक्त है। XRT 0.35% वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है, जारी करता है a भाग प्रतिफल 1.59% की, और अक्टूबर तक 5% YTD लौटा दी है। 18, 2019.

एक उलटा सिर और कंधों का पैटर्न पिछले पांच महीनों में एक्सआरटी के चार्ट पर बना है, जो वर्ष के अंत में और अधिक वृद्धि का संकेत देता है। कीमत नीचे की संरचना की नेकलाइन और 200-दिन. के ऊपर मजबूती से बंद हुई सरल चलती औसत (एसएमए) गुरुवार, जिसके परिणामस्वरूप खरीदार ईटीएफ को अगले प्रमुख की ओर धकेल सकते हैं प्रतिरोध का क्षेत्र $ 46 और $ 48 के बीच। इसके अलावा, ए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ओवरबॉट स्तरों से नीचे पढ़ने से कीमत को सुधारात्मक कदम से पहले इस स्तर का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। व्यापारियों को रखने के बारे में सोचना चाहिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर पूंजी की रक्षा के लिए 200-दिवसीय एसएमए के नीचे कहीं।

डायरेक्सियन डेली रिटेल बुल 3X शेयर (आरईटीएल)

डायरेक्शन डेली रिटेल बुल 3X शेयर (RETL) का लक्ष्य एसएंडपी रिटेल सेलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन को तीन गुना करना है, जो इसे प्रभावी रूप से एक्सआरटी का एक गियर संस्करण बना रहा है। RETL's फ़ायदा उठाना यह उन व्यापारियों के लिए एक आदर्श साधन है जो विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले खुदरा शेयरों के विस्तृत चयन पर आक्रामक दांव लगाना चाहते हैं। फंड के अंतर्निहित सूचकांक में लगभग 85 होल्डिंग्स शामिल हैं जो पूरे खंड में जोखिम में विविधता लाने में मदद करती हैं। ईटीएफ का व्यापार करने वालों को उपयोग करना चाहिए बाजार के आदेशों के बजाय सीमा आदेश, लगभग 36,000 शेयरों के व्यापक 0.45% प्रसार और औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम का मुकाबला करने के लिए। फंड का 0.99% खर्चे की दर सस्ता नहीं है, लेकिन फंड के अल्पकालिक सामरिक मिशन को देखते हुए यह कम महत्वपूर्ण है। अक्टूबर तक 18 अक्टूबर, 2019 को, आरईटीएल की शुद्ध संपत्ति $ 13.72 मिलियन है, प्रतिफल 1.25% है, और खेल वर्ष पर एक फ्लैट रिटर्न है। सैद्धांतिक रूप से, ETF को 15% YTD (XRT के प्रदर्शन का तीन गुना) वापस करना चाहिए था; हालांकि, क्योंकि यह दैनिक पुनर्संतुलन करता है, रिटर्न विज्ञापित उत्तोलन से विचलित हो गया है, जिसके प्रभाव के कारण कंपाउंडिंग.

चूंकि आरईटीएल एक्सआरटी के समान इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए दोनों चार्ट बारीकी से संरेखित होते हैं। उल्टे सिर और कंधों के पैटर्न का दाहिना कंधा मिला सहयोग इस महीने की शुरुआत में 50-दिवसीय एसएमए पर, कीमत अब फॉर्मेशन की नेकलाइन और 200-दिवसीय एसएमए का परीक्षण कर रही है। का एक क्रॉस चलती औसत अभिसरण विचलन अक्टूबर को अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर (एमएसीडी) लाइन। 14 हाल ही में तेजी की कीमत कार्रवाई की पुष्टि करता है। खोलने वाले व्यापारी लंबी स्थिति मौजूदा स्तरों पर $33.50 पर महत्वपूर्ण ओवरहेड प्रतिरोध के लिए एक कदम को लक्षित करना चाहिए और व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के आधार पर पिछले तीन व्यापारिक सत्रों में से एक के निचले स्तर के नीचे एक स्टॉप ऑर्डर सेट करना चाहिए।

ProShares ऑनलाइन रिटेल ETF (ONLN)

जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया, ProShares ऑनलाइन रिटेल ETF (ओएनएलएन) का उद्देश्य रिटर्न प्रदान करना है जो आम तौर पर ProShares ऑनलाइन रिटेल इंडेक्स के अनुरूप होता है। 21.92 मिलियन डॉलर का फंड खुदरा कंपनियों को एक्सपोजर देने का एक उत्कृष्ट काम करता है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन बेचते हैं - अर्थात् मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या के माध्यम से ऐप खरीदारी. क्योंकि ईटीएफ एक संशोधित मार्केट कैप के आधार पर शेयरों का वजन करता है, उद्योग में बड़े नाम बड़े पैमाने पर आवंटन करते हैं। उदाहरण के लिए, ई-टेलिंग विशाल अमेज़ॅन और चीन के समकक्ष अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (बाबा) 23.87% और 12.38% के संबंधित भार का आदेश दें। फंड का ट्रेडिंग वॉल्यूम कई बार सूख सकता है, ज्यादातर दिनों में लगभग 10,000 शेयरों का आदान-प्रदान होता है, हालांकि औसतन चार-प्रतिशत का प्रसार रहता है ट्रांज़ेक्शन लागत प्रतिस्पर्द्धी। चर्चा किए गए तीनों में से ONLN सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड है, जो अक्टूबर तक केवल 14% YTD से अधिक प्राप्त कर रहा है। 18, 2019.

फंड के शेयर की कीमत में गिरावट के भीतर कारोबार हुआ है कील स्पष्ट समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए जुलाई से पैटर्न। ट्रेडर्स को खरीदारी के अवसर की तलाश करनी चाहिए यदि कीमत पैटर्न के ऊपरी हिस्से के ऊपर आराम से बंद हो जाती है ऊपर-औसत वॉल्यूम पर ट्रेंडलाइन – एक ऐसा कदम जो 2019 की शुरुआत में फिर से शुरू हो सकता है और फिर से परीक्षण कर सकता है 52-सप्ताह का उच्च $40.16 पर। यदि एक ब्रेकआउट होता है, घाटे में कटौती जल्दी से अगर कीमत रुक जाती है और वेज की टॉप ट्रेंडलाइन के नीचे वापस आ जाती है।